[公告]元隆雅图:国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司关于 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”、“公司” 或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”、“保荐机构”）对元隆雅图2017年度募集资金存放与使用的相关情况 进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆 雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017 年5月25日，公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60 元后，募集资金净额为227,545,794.40万元。 上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字（2017） 第110ZC0184号《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2017年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目的金额为7,106.23 万元，募集资金余额为15,648.35万元（不含利息净收入）。具体使用及结存情 况如下： 1、以募集资金直接投入运营中心扩建项目488.35万元； 2、以募集资金直接投入促销品电商平台建设项目225.36万元； 3、以募集资金直接投入创意研发中心建设项目9.72万元； 4、以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计6,382.80万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别 规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的 规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向 变更、管理与监督等内容。 根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥 支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均严格按照 该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行磁器口支行 20000004881700016615112 专用账户 2,539.02 招商银行北京宣武门支行 110907690610803 专用账户 1,282.13 北京银行磁器口支行 20000004881700018596174 七天通知存款 2,000.00 北京银行磁器口支行 -- 理财产品 5,000.00 招商银行北京宣武门支行 11090769068100025 结构性存款 5,000.00 合 计 -- -- 15,821.15 上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入173.44万元（其中2017年 度利息收入173.44万元），已扣除手续费0.64万元（其中2017年度手续费0.64 万元）。 （三）部分闲置募集资金用于现金管理的情况 截至2017年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本 金余额为人民币12,000.00万元，具体情况见下表： 序号 发行主体 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 存续期 1 北京银行磁器口支 行 七天通知存 款 保本保 证收益 型 2,000.00 2017/9/1-2018/6/30 2 招商银行宣武门支 行 结构性存款 保本浮 动收益 型 5,000.00 2017/12/7- 2018/3/7 3 北京银行磁器口支 行 银行理财产 品 保本保 证收益 型 5,000.00 2017/12/4- 2018/3/5 合计 12,000.00 1、公司于2017年9月1日将北京银行磁器口支行募集资金专户中2,000万 元的募集资金转为七天通知存款存放，存款年利率为1.755%，存放期限不超过9 个月。 2、公司于2017年12月4日与北京银行磁器口支行签署了机构理财产品合 约（合同编号SRB1712003），共计以人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购 买保本保证收益型理财产品。主要内容如下： 产品名称 稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品SRB1712003 购买金额 人民币5,000万元 产品类型 保本保证收益型 预计年化收益率 3.60% 产品收益计算方法 理财收益=理财本金金额×年化收益率÷365×实际理财天数 产品风险等级 谨慎型 期限 3个月 起息日 2017/12/4 到期日 2018/3/5 3、公司于2017年12月7日与招商银行宣武门支行签署了结构性存款购买 协议（合同编号1100003162），共计以人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购 买保本浮动收益型存款产品。主要内容如下： 产品名称 结构性存款产品 CBJ02356 购买金额 人民币5,000万元 产品类型 保本浮动收益型（存款浮动利率与黄金价格水平挂钩） 预计年化收益率 1.35%-4.15% 产品收益计算方法 存款人利息=存款本金×（保底利率+浮动利率）×实际存款天数÷365 期限 3个月 起息日 2017/12/7 到期日 2018/3/7 三、2017年募集资金的实际使用情况 2017年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。2017年度，公司的募集资金实际使用情况详见下列募集资 金使用情况对照表，具体情况如下： 2017年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 22,754.58 本年度投入募集资金总额 7,106.23 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 7,106.23 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末投资 进度（%） （3）＝（2）/ （1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 1、运营中心扩建项目 否 11,002.79 11,002.79 488.35 488.35 4.44 2020年6月 不适用 不适用 否 2、促销品电商平台建 设项目 否 4,317.28 4,317.28 225.36 225.36 5.22 2020年6月 不适用 不适用 否 3、创意研发中心建设 项目 否 934.51 934.51 9.72 9.72 1.04 2019年6月 不适用 不适用 否 4、补充流动资金及偿 还银行借款 否 6,500.00 6,500.00 6,382.80 6,382.80 98.20 不适用 不适用 不适用 否 合 计 - 22,754.58 22,754.58 7,106.23 7,106.23 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 2017年8月22日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》同意使用额度不超过人民币12,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月， 进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。 截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为12,000.00万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 期末，除上述购买保本型现金管理产品的资金12,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金 专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露也不存在重 大问题。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：元隆雅图2017年度募集资金存放与使用情况符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定；元隆雅图对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使 用情况与披露情况一致，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） D:\国泰君安\1、元隆雅图IPO\1、首次公开发行并上市项目资料\14 持续督导\2018年持续督导\2018年年报持续督导\披露文件\对外公告文件\元隆-签字页_页面_1.tiff （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播 股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： 徐可任 保荐代表人（签字）： 刘启群 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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