[公告]博思软件:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建博思软件股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1457号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,710.00万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币11.68元，募集资金总额为199,728,000.00元，扣除证券承销 费及保荐费合计19,000,000.00元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币 180,728,000.00元。发行新股募集资金净额180,728,000.00元经扣除公司自行支 付的中介机构费和其他发行费用人民币11,810,000.00元后，实际募集资金净额 人民币168,918,000.00元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽 华兴所（2016）验字N-002号”《验资报告》。 2、2017年度募集资金使用金额及余额 2017年度公司募集资金产生的利息收入1,370,352.82元；公司实际使用募集 资金54,860,131.89元（含2,218.81元的银行手续费支出）；截止2017年12月 31日，公司募集资金专户余额为65,648,562.21元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定了《福建博思软件股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“《募集资金管理办法》”）。并经2012年10月28日召开的第一 届董事会第四次会议、2012年11月13日召开的2012年第四次临时股东大会审 议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进 行了修订，并经2017年1月10日召开的第二届董事会第十次会议、2017年1 月25日召开2017年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资 金采用专户存储制度。2016年8月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通 过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。根 据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别和兴业银行股份有限公 司总行营业部、中国民生银行股份有限公司福州分行台江支行、招商银行股份有 限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。 2017年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截止2017年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 65,648,562.21元。募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注 兴业银行总行营业部 117010100100217600 2016/7/21 - 16,840,848.43 活期 招商银行股份有限公 司福州分行营业部 591902192410303 2016/7/21 - 33,297,050.01 活期 中国民生银行福州分 行台江支行 697931115 2016/7/21 - 15,510,663.77 活期 合 计 65,648,562.21 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募 集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在违规使用募集资金的情形。 附：《2017年度募集资金使用情况对照表》 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十五日 附表： 2017年度募集资金使用情况表 编制单位：福建博思软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 16,891.80 本报告期投入募集资金总额 5,485.79 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,854.32 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、非税收入管理及公共缴费服务平台 项目 否 8,322.94 8,322.94 2,782.75 5,073.40 60.96% 不适用 5,303.25 8,820.32 是 否 2、运维服务体系建设项目 否 4,431.26 4,431.26 1,301.58 2,784.16 62.83% 不适用 628.42 830.09 是 否 3、技术研究中心建设项目 否 2,279.70 2,168.77 800.17 1,626.48 75.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 4、补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 601.29 1,370.29 68.51% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 17,033.90 16,922.97 5,485.79 10,854.32 64.14% -- 5,931.67 9,650.41 -- -- 合计 -- 17,033.90 16,922.97 5,485.79 10,854.32 64.14% -- 5,931.67 9,650.41 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、投 资结构，调整投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构，调整投资进度，并经公司2017年第三次临时股东大会审 议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化为： 1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的建设投入2,864.29万元，变更为实施费用 的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计8,322.94万元。 2、运维服务体系建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件场地的建设投入1,921.70万元，变更为项目实施费用的投入， 变更实施方式后本项目的投资总额不变计4,431.26万元。 3、技术研究中心建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的采购投入564.80万元，增加对研发中心建设的投入453.87 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少110.93万元，总投资额计2,168.77万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计43,623,104.00元。其中非税收入管理及公共缴费服务平台项目 20,629,295.85元；运维服务体系建设项目14,825,754.20元；技术研究中心建设项目8,168,053.94元。公司第二届第十次董事会、第二届第七 次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》； 国金证券出具了《核查意见》。公司本期使用募集资金置换已投入资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2017年1月10日的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本 约定的投资产品等）。报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品：①招商银行CFZ00241结构性存款3,800.00万元 （2017.5.12-2017.8.11），CFZ00303结构性存款3,000.00万元（2017.8.24-2017.11.24）②兴业银行金融结构性存款1,500.00万元 （2017.5.12-2017.8.10），金融结构性存款1,500.00万元（2017.8.24-2017.11.22）③中国民生银行人民币结构性存款1,500.00万元 （2017.5.12-2017.8.11），人民币结构性存款1,500.00万元（2017.8.24-2017.11.24）④兴业银行企业金融结构性存款500.00万元 （2017.08.24-2017.09.23）。截止2017年12月31日, 公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为0.00万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：郑升尉 会计机构负责人：朱红玉 中财网
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