[担保]永利股份:关于为下属全资子公司及控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-038 上海永利带业股份有限公司 关于为下属全资子公司及控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”） 下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）因经营及 业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“招商银行”） 申请综合授信额度2,000万元，期限1年，公司及英杰模塑法定代表人姜峰拟为 该笔业务提供连带责任保证担保；公司下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公 司（以下简称“青岛饰件”）因经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公 司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度6,000万元，期限1年， 公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保；具体事宜以与银行签订的相关协议为 准。 2018年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为下属 全资子公司及控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意英杰模塑、 青岛饰件申请上述银行综合授信，公司为其提供担保，独立董事发表了同意的独 立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案将提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）英杰模塑 1、基本信息 公司名称：英杰精密模塑股份有限公司 统一社会信用代码：913205006082923121 法定代表人：姜峰 住 所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号 注册资本：人民币3,000万元整 类 型：股份有限公司（非上市） 成立日期：1994年12月2日 营业期限：1994年12月2日至不约定期限 经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等 的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务； 自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 2、主要财务数据（单体报表数据） 单位：人民币元 项目 2017年12月31日（经审计） 2016年12月31日（经审计） 资产总额 310,857,772.57 207,606,662.41 负债总额 183,989,654.57 96,087,053.19 净资产 126,868,118.00 111,519,609.22 项目 2017年度（经审计） 2016年度（经审计） 营业收入 201,295,467.02 166,932,663.31 利润总额 47,181,252.84 33,729,093.58 净利润 43,212,144.20 30,863,635.42 3、与本公司的关系 英杰模塑为公司下属全资子公司。 （二）青岛饰件 1、基本信息 公司名称：青岛英联汽车饰件有限公司 统一社会信用代码：91370214679095025X 法定代表人：黄晓东 住 所：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园） 注册资本：人民币800万元整 类 型：有限责任公司 成立日期：2008年11月13日 营业期限：2008年11月13日至2028年11月13日 经营范围：一般经营项目:研发、制造、销售、售后服务和技术服务：汽车 零配件、家用电器、电子设备、办公设备的塑料件、塑料新材料、精密模具、检 具、夹具、自动化工装设备、传送设备及配件；货物进出口、技术进出口。（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经 营）。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 2、主要财务数据（单体报表数据） 单位：人民币元 项目 2017年12月31日（经审计） 2016年12月31日（经审计） 资产总额 210,053,735.56 149,850,422.00 负债总额 168,541,775.19 113,572,259.32 净资产 41,511,960.37 36,278,162.68 项目 2017年度（经审计） 2016年度（经审计） 营业收入 461,449,870.76 343,279,969.18 利润总额 25,214,628.99 21,217,098.09 净利润 22,028,100.09 18,660,336.00 3、与本公司的关系 公司通过持股80%的子公司青岛英联精密模具有限公司持有青岛饰件100% 股权。青岛饰件为公司的下属控股子公司。 三、担保的主要内容 （一）英杰模塑向招商银行申请综合授信 1、担保金额：人民币2,000万元； 2、担保方式：公司提供连带责任保证担保；同时英杰模塑法定代表人姜峰 提供连带责任保证担保； 3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同 为准）； 4、担保协议的签订情况：尚未签署。 （二）青岛饰件向中信银行申请综合授信 1、担保金额：人民币6,000万元； 2、担保方式：连带责任保证担保； 3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同 为准）； 4、担保协议的签订情况：尚未签署。 四、董事会意见 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为下属全资子公司及控股子 公司申请银行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立 意见。董事会认为：被担保方英杰模塑是公司下属全资子公司，青岛饰件是公司 下属控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，英杰模塑及青岛饰件具有良好 的发展前景、稳定的偿债能力；此次被担保的综合授信额度分别为2,000万元和 6,000万元。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 1、截至2018年3月31日（至本公告披露日无变化），公司对子公司提供的 担保总额为11,362.27万元（担保额以外币为单位的，按2018年3月31日的汇 率折算），占公司2017年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的4.19%。 截至2018年3月31日（至本公告披露日无变化），子公司为公司提供的担 保总额为65,659.29万元，占公司2017年12月31日经审计的归属于母公司所有 者权益的24.21%。 截至2018年3月31日，公司下属子公司之间提供的担保总额为20,047.90 万元（担保额度以外币为单位的，按2018年3月31日的汇率折算）。占公司2017 年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的7.39%。 不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦 无逾期担保。 2、公司本次拟对英杰模塑提供担保总额2,000万元，拟对青岛饰件提供担 保总额6,000万元，占2017年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的 2.95%；同时，公司第四届董事会第三次会议审议通过以下担保事项：公司下属 全资子公司英杰精密模塑股份有限公司拟对其全资子公司南京讯捷汽车饰件有 限公司提供担保总额2,000万元；公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟 对公司分别提供担保5亿元及5,659.29万元（900万美元，按2018年3月31日 的汇率1: 6.2881折算）。上述担保事项生效后，公司及子公司担保总额（含母公 司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保） 为129,569.46万元（截至公告日正在履行中的担保合同将在本次董事会审议的担 保事项经股东大会批准并签署新的合同后失效，因此计算担保总额时不再重复计 算），占2017年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的47.77%。 六、独立董事意见 公司独立董事对公司为英杰模塑及青岛饰件提供担保的事项发表了明确同 意的独立意见：被担保方英杰模塑是公司下属全资子公司，青岛饰件是公司下属 控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为英杰模塑及青岛饰件具有 良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会 损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。 本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司为英杰模塑及青岛饰 件的银行综合授信提供担保。 七、保荐机构意见 公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：被担保方英杰模塑是公司下属全 资子公司，青岛饰件是公司下属控股子公司，具有良好的发展前景和稳定的偿债 能力，永利股份对其生产经营具有控制权。本次担保风险可控，不会对永利股份 及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第四 届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将 提交股东大会审议通过之后实施。永利股份为英杰模塑及青岛饰件提供担保的行 为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见； 3、保荐机构的核查意见。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2018年4月24日 中财网
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