[公告]蒙草生态:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、 首次公开发行股票募集资金 (一) IPO募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据公司2011年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿 化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并 经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人 民币普通股（A股）3,436.00万股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币405,448,000.00 元，扣除各项发行费用人民币31,833,928.50元后实际募集资金净额 为人民币373,614,071.50元。上述资金于2012年9月20日到位， 且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2012]第113979号验资报告。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银行名 称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 招商银行呼和浩特大 学东街支行 471900119010906 已注销 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 中国民生银行呼和浩 特分行营业部 6401014210006172 已注销 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 内蒙古银行呼和浩特 盛乐园支行 019101201090120403 已注销 开户名称 募集资金存储银行名 称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 招商银行股份有限公 司呼和浩特大学东街 支行 471900119010309 3,094.45 活期存款 内蒙古蒙草草种业有限 公司 招商银行股份有限公 司呼和浩特大学东街 支行 471900115310701 50.06 活期存款 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 中国民生银行呼和浩 特分行营业部 601137310 1,821.21 活期存款 合 计 4,965.72 截至2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 373,614,071.50 减：2012 年度募投项目支出 58,526,837.62 减：2012年度闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00 减：2012 年银行手续费支出 2,771.90 加：2012 年度专户利息收入 1,064,583.10 截至 2012 年 12 月 31 日专户余额 281,149,045.08 减：2013 年度募投项目支出 89,840,434.04 减：2013 年度超募资金支出 26,979,135.21 减：2013 年度超募集资金补充流动资金 23,000,000.00 减：2013年度闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000,000.00 减：2013年银行手续费支出 822.00 加：2013年度专户利息收入 4,146,698.55 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 35,000,000.00 截至 2013年 12 月 31 日专户余额 133,475,352.38 减：2014 年募投项目-基地支出（注1） 38,518,689.04 减：2014 年募投项目-工程支出 (注2) 38,528,001.47 减：2014 年超募资金支出 （注3） 27,288,310.59 减：2014 年超募集资金永久性补充流动资金 22,923,000.00 减：2014 年银行手续费支出 3,786.86 加：2014 年专户利息收入 1,279,756.80 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 47,000,000.00 截至 2014年12月31 日专户余额 54,493,321.22 时 间 募集资金专户发生情况 减：2015年募投项目-基地支出（注1） 15,147,798.23 减：2015 年募投项目-工程支出 (注2) 8,591,731.85 减：2015 年超募资金支出 （注3） 14,511,872.22 减：2015 年超募集资金永久性补充流动资金 1,693,494.07 减：2015 年银行手续费支出 1,516.25 加：2015 年专户利息收入 283,065.11 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 截至 2015年12月31 日专户余额 14,829,973.71 减：2016年募投项目-基地支出（注1） 4,732,948.83 减：2016 年募投项目-工程支出 (注2) 减：2016 年超募资金支出 （注3） 3,065,165.65 减：2016 年超募集资金永久性补充流动资金 减：2016 年银行手续费支出 378.00 加：2016 年专户利息收入 96,002.72 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 截至 2016年12月31 日专户余额 7,127,483.95 减：2017年募投项目-基地支出（注1） 274,724.06 减：2017年募投项目-武川基地永久性补充流动资金 6,865,013.66 减：2017 年募投项目-工程支出 (注2) 减：2017 年超募资金支出 （注3） 减：2017 年超募集资金永久性补充流动资金 减：2017 年银行手续费支出 188.30 加：2017 年专户利息收入 17,357.79 加：2017 年专户现金存入金额 50.00 截至 2017年12月31 日专户余额 4,965.72 注1：公司募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”，2013年部分变更为红夭子基地建设 项目和武川基地建设项目，截止2017年12月31日公司为红夭子基地建设项目和武川基地 建设项目累计使用募集资金分别为64,792,940.77元和21,937,580.73元（其中不包含银行手 续费支出）。 注2：2014年公司将原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万 元（不包含利息）用于两个工程项目，分别为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、 云 谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）。 截止2016年12月31日公司为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、 云谷大道绿化工程 及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）累计使用募集资 金分别为12,000,000.00元和35,119,733.32元。 注3：2013年公司将超幕资金71,000,000.00元用于三个工程项目，分别为呼伦贝尔市 新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工 程第一标。截止2016年12月31日公司为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、 昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标累计使用募集资金分别为 10,000,000.00元、20,844,483.67元和41,000,000.00元。 (二) IPO募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 ； 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金补充园林工程施工业务营运资金项目无法单独核算效 益。 补充园林工程施工业务营运资金项目一定程度解决了制约公司 园林工程施工业务发展的资金问题，该募集资金的投入，迅速扩大了 公司的工程业务规模，扩大了公司的市场份额。补充园林工程施工业 务营运资金项目虽然不能直接产生收益，但为公司工程施工业务营业 收入起着积极的推动作用，故该项目的效益在公司总体效益中体现。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情 况 2013年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经 全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目， 该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟 投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致， 均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而 且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次 募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目 的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱 植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）。 2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董 事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结 余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服 务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国 道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该 议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。 4、募投项目先期投入及置换情况 2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年10月24日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通 过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自 公司董事会批准该议案之日起不超过6个月（即2012年10月24日 起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资 金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金专用账户。 2013年4月15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过 使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该 项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，公司承诺补充流动资金 期限届满后将按时归还募集资金专户。公司于2013年7月1日将该 部分资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还至募集资 金专用账户。 2013年12月10日，经公司第二届董事会2013 年第一次临时会 议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用47,000,000.00元闲 置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过6个月, 到期将归还 至募集资金专户。公司于2013年12月27日将上述资金从募集资金 专户转出，并于2014年6月24日归还至募集资金专用账户。 2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金 的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元 永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户 转出，同时将该募集资金账户（招商银行呼和浩特大学东街支行，银 行账号6401014210006172）注销。 6、节余募集资金使用情况 2017年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将 首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》 ，同意将节余配套募集资金686.35万元（具体金额以资金 转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商 银行银行呼和浩特分行营业部，银行账号471900119010906）注销。 7、超募资金使用情况 公司2012年IPO募集资金净额为人民币373,614,071.50元，其 中超募资金人民币116,922,971.50元。 2012年10月，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔 款项扣购买支票本款20.00元），使用期限为自公司董事会批准该议 案之日起不超过6个月（即2012年10月24日起至2013年4月23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款 项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于2013年4月10日归 还至募集资金专用账户。 2012年12月，经公司第一届董事会第十八次会议和2012年第 二次临时股东大会审议通过使用23,000,000.00元超募资金永久性 补充流动资金，并于2013年1月4日从募集资金专用账户转出。 2013年4月，经公司第一届董事会第二十次会议和2012年度股 东大会审议通过拟使用闲置募集资金60,000,000.00元暂时补充公 司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自 该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，到期将归还至募集资 金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出， 并于2013年12月9日归还该募集资金。 2013年8月，经公司第一届董事会第二十二次会议和2013年度 第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝 尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程 施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》， 公司使用71,000,000.00元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化 及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银 河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013年9月9日 将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。 2013年12月，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和 2013年第四次临时股东大会审议通过使用22,923,000.00元超募资 金永久性补充流动资金。于2014年1月7日从募集资金专用账户转 出。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 9、募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 二、非公开发行股票募集资金 (一)非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据贵公司2014年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股 东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古 和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2015]2131号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普 通股28,376,844.00股，每股发行价格为17.62元，募集资金总额为 人民币499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2015年11月25 日将募集资金净额人民币485,499,991.28元划转至贵公司在内蒙古 银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为119101201090112561的账户。 此外减除保荐费用500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84 元，计募集资金净额为人民币484,511,614.44元。上述募集资金到 位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师 报字[2015]第115607号《验资报告》。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银 行名称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 中国建设银行股 份有限公司呼和 浩特锡林南路都 市支行 15050170663600000017 23,256,865.94 活期存款 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 中国农业银行股 份有限公司呼和 浩特鼓楼支行 05510101040015918 47,754.35 活期存款 合 计 23,304,620.29 截至 2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 484,511,614.44 时 间 募集资金专户发生情况 减：2015年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 减：2015年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 150,000,000.00 减：2015年度募投项目先期投入及置换金额 (注1) 113,250,351.50 减：2015 年募投项目-工程支出 1,515,082.10 减：2015 年银行手续费支出 1,735.70 加：2015 年专户利息收入 65,212.46 截至 2015年12月31 日专户余额 119,809,657.60 减：2016年度闲置募集资金暂时补充流动资金 减：2016年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 减：2016 年募投项目-工程支出 100,173,091.01 减：2016 年银行手续费支出 3,440.56 加：2016 年专户利息收入 146,329.57 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00 截至 2016年12月31 日专户余额 119,779,455.6 减：2017年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 减：2017年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 83,156,100.00 减：2017 年募投项目-工程支出 13,429,228.78 减：2017 年银行手续费支出 1,425.00 加：2017年专户利息收入 111,918.47 加：本期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00 截至 2017年12月31 日专户余额 23,304,620.29 注1：2015年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、4募投项目先期投入及置换情况。 (二)非公开发行募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件4； 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情 况 无 4、募投项目先期投入及置换情况 1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金 净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公 开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具 体情况为：①昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工 程（一~六标段）置换募集资金25,483,227.37元；②金湖银河景观 工程第一标段置换募集资金53,562,100.27元；③呼市园林局2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工 程施工一标段置换募集资金24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术 开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元； 截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换 完毕。 3、2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年12月4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过 使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议 通过上述议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016年12月1日归还至募集资金专用账户。 2017 年3月20日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过使 用闲置募集资金不超过1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事 会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。公司于2017年3月22日将该部分资金从募集资金专户转出， 并于2017年12月27日归还至募集资金专用账户。 6、节余募集资金使用情况 2017年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 ，拟将昆区G6高速公路和110国道沿线生态 环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段 综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化 一期工程节余募集资金合计8,315.61万元永久性补充流动资金。于 2017 年12月29 日从募集资金专用账户转出。 7、超募资金使用情况 本年度公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 9、募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 三、发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资 (一)资产重组配套募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向 王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]945 号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、 陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分 别发行4,417,536股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、 477,287 股、407,902 股和2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化 工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公 开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于2016年 7月4日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）39,772,727股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币6.60元，募集资金总 额为人民币262,499,998.20元。扣除发行费用人民币7, 579,772.73 元，合计募集资金净额为人民币254,920,225.47元。上述资金于2016 年7月8日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银行 名称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 华夏银行股份有限 公司呼和浩特乌兰 察布路支行 12154000000400402 33,918,451.55 活期存款 内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司 中信银行股份有限 公司呼和浩特分行 8115601012400092051 9,584.34 活期存款 合 计 33,928,035.89 截至 2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 254,920,225.47 加：发行费用尚未扣除的金额 579,772.73 募集资金账户初始转入的金额 255,499,998.20 减：本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价 先期投入及置换金额 (注1) 68,250,816.31 减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及 相关税费先期投入及置换金额 (注1) 5,960,227.27 减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及 相关税费金额 39,772.73 减：2016 年募投项目-工程支出 2,486,833.14 减：2016 年银行手续费支出 606.31 加：2016 年专户利息收入 159,561.30 时 间 募集资金专户发生情况 减：补充上市公司流动资金 131,250,000.00 减：其他支出 70,003.80 截至 2016年12月31 日专户余额 47,601,299.94 减：2017 年募投项目-工程支出 13,796,385.66 减：2017 年银行手续费支出 773.78 加：2017 年专户利息收入 123,895.39 截至 2017年12月31 日专户余额 33,928,035.89 注1： 2016年度本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价、中介机构费用及相关税费 先期投入及置换金额详见(二)、3募投项目先期投入及置换情况。 (二)资产重组配套募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本 报告附表3。 2、募集资金实际投资项目变更情况 发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺 投资项目一致，未发生变化。 3、募投项目先期投入及置换情况 1)根据公司2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。其配套募集资 金拟用于九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程、支 付本次交易现金对价、支付本次交易中介机 构费用及相关税费、补 充上市公司流动资金，具体如下： 单位：万元 序号 项目 1 九原大道南、北侧带状公园景观建设 园林绿化 施工工程 5,000 2 支付本次交易现金对价 6,825 3 本次交易中介机构费用及相关税费 1,300 4 补充上市公司流动资金 13,125 合计 26,250 2)公司以自筹资金预先投入本次交易现金对价68,250,816.31 元和中介机构费用及相关税费5,960,227.27元，截止2016年12月 31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 3)2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 4、暂时闲置募集资金使用情况 根据上述“3、募投项目先期投入及置换情况”，本次募集配套 资金的用途其中之一是补充上市公司流动资金13,125万元，截止 2016年12月31日，公司已将本次配套募集资金中的13,125万元补 充流动资金。 5、节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。 7、尚未使用的募集资金用途和去向 本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。 8、募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 五、募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规 范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金 管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和2013年第三次临时股 东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资 金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司于2012年10月15日分别与保荐机构东海证券股份有限公 司以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街 支行、中国民生银行呼和浩特分行营业部、内蒙古银行股份有限公司 呼和浩特盛乐园支行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司于2013年9月10日分别与保荐机构东海证券股份有限公司 以及募集资金开户银行中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集资金 三方监管协议》。 公司于2013年7月26日分别与全资子公司内蒙古蒙草草产业有 限公司、保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行招商 银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订了《募集资金四方监管 协议》。 公司于2014年6月27日分别与保荐机构东海证券股份有限公司 以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支 行签订了《募集资金三方监管协议》。 2014年7月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过 《2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，2014 年 11 月 14 日，公司与华 泰联合证券有限责任公司签署了《关于2014 年度非公开发行 A 股 股票之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行股票 的保荐机构。公司与东海证券终止了原保荐协议，东海证券未完成的 对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华泰联合证券承接。 2014年12月24日公司、华泰联合证券与招商银行股份有限公 司呼和浩特大学东街支行、中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集 资金三方监管协议》, 公司、全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、 华泰联合证券与招商银行大学东街支行签订了《募集资金四方监管协 议》。 2015年12月4日公司、华泰联合证券与中国建设银行股份有限 公司内蒙古分行营业部、中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支 行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年7月20日公司、华泰联合证券与华夏银行股份有限公司 呼和浩特乌兰察布路支行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行分别 签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管 协议得到切实履行。 六、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. 七、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 八、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行） 2、变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行） 3、募集资金使用情况对照表（非公开发行） 4、募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产（鹭路兴60% 股权）之配套融资） 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一八年四月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表（首次公开发行） 编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额 37,361.41 本年度投入募集 资金总额 713.98 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 38,049.08 累计变更用途的募集资金总额 13,669.11 累计变更用途的募集资金总额比例 36.59% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 节水抗旱植物生产基地项目 是 13,669.11 不适用 不适用 不适用 不适用 是 2、补充工程营运资金(注1) 否 12,000.00 12,000.00 12,031.44 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 25,669.11 12,000.00 12,031.44 超募资金投向 1. 永久性补充流动资金 否 4,592.30 4,592.30 4,761.65 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2.呼伦贝尔市新区道路绿化及 景观工程（四标段） 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 已完工 已达到 否 3.昭君路绿化景观改造工程施 工项目 否 2,000.00 2,000.00 2,084.45 100.00 已完工 已达到 否 4.金湖银河景观工程第一标 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 已完工 未达到 否 超募资金投向小计 11,692.30 11,692.30 11,946.10 合 计 37,361.41 23,692.30 23,977.54 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设 项目可行性发生重大变化的情 况说明 节水抗旱植物生产基地项目：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用 募集资金进行该项目的建设。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 根据公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造 工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四 标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013年9月9日将该部分超募资金转入上述项目 募集资金专户。 根据公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用2,292.30万元超募资金永久性补充流动资金。于2014年1 月7日从募集资金专用账户转出。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况 募集资金投资项目实施方式调 整情况 根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意更原募投 项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募 投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司 此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。 2014年4月公司召开的第二届董事会第三次会议、2014年5月召开的2013年年度股东大会审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金 投向的议案》，公司使用节水抗旱植物生产基地项目结余募集资金4,708.47万元用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6个 月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金专用 账户； 根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6 个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募集资金专户。于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出。公司于2013年12月9日归 还至募集资金专用账户； 根据公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和2013 年第四次临时股东大会审议通过使用4,700.00万元闲置募集资金补充流动资金，用于与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月27日将上述资金从 募集资金专户转出。 2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部 分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国 民生银 行呼和浩特分行营业部，银行账号6401014210006172）注销。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同 意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿 化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。 该两个工程建设项目仍在施工过程中。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 注1：补充工程营运资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额为该募集资金专户利息收入部分，该项目募集资金已全部使用完。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行） 编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本年度实际 投入金额 截至实际累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 红夭子基地建设项目 节水抗旱植 物 基地项目 6,404.55 6,479.29 100.00 已完工 注1 否 武川基地建设项目 节水抗旱植 物 基地项目 2,556.09 27.48 2,193.77 100.00 已完工 不适用 不适用 否 呼和浩特市盛乐现代 服务业集聚区纬二路、 云谷大道绿化工程 节水抗旱植 物 基地项目 1,200.00 1,200.00 100.00 已完工 已达到 否 昆区G6高速公路和 110国道沿线生态环 境综合治理工程（一～ 六标段） 节水抗旱植 物 基地项目 3,508.47 3,511.98 100.00 已完工 已达到 否 永久性补充流动资金 686.50 686.50 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 13,669.11 713.98 14,071.54 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安排，为规范募集资金的管理和使用，提高 资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。2013 年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的 议案》，2013年7月11日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司在中国证监会指定创 业板信息披露网站上发布的公告（2013年026号、027号、028号、030号公告）。“节水抗旱植物生产基地项目” 结余募集资金4708.47万元（不包含利息），2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变 更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生 产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿 化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公 司2013年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司将截止2017年3月31日武川基地项目节余的募集资金为686.50万元。 募集资金结余的主要原因：（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资 金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效 地控制了成本。 （2）公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置， 不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。 2017年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》 ，同意将节余配套募集资金686.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永 久性补充流动资金。于 2017 年 3 月23日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行呼和 浩特分行营业部，银行账号471900119010906）注销。 注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表3： 募集资金使用情况对照表（非公开发行） 编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额： 50,000.00 本年度投入募集资金 总额 9,658.54 募集资金净额： 48,451.16 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 46,152.39 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、昆区G6高速公路和110国 道沿线生态环境综合治理工 程（一~六标段） 否 12,400.00 12,400.00 989.76 7,742.79 62.44 已完工 210.85 已达到 否 2、金湖银河景观工程第一标 段 否 8,800.00 8,800.00 8,800.00 100.00 已完工 未达到 否 3、呼市园林局2014年第一批 园林绿化工程-呼杀路道路绿 化工程 否 5,500.00 5,500.00 2,000.00 36.36 项目处于 建设中 进度完成 部分达到 预计收益 否 4、包头市昆河上游110国道 至水库段综合治理工程施工 一标段 否 4,600.00 4,600.00 272.18 3,773.75 82.04 已完工 14.57 已达到 否 5、呼伦贝尔经济技术开发区 生态建设绿化一期工程 否 3,700.00 3,700.00 80.99 520.24 14.06 应甲方要求已 停建 25.59 进度完成 部分达到 预计收益 否 6、补充工程营运资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 7、永久性补充流动资金 8,315.61 8,315.61 不适用 承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 9,658.54 46,152.39 251.01 超募资金投向 不适用 合 计 50,000.00 50,000.00 9,658.54 46,152.39 251.01 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 报告期内无此种情况。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目先期投入 1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位 及置换情况 之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。。 2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区G6高速 公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金53,562,100.27元；③呼 市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段置换 募集资金24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元； 截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2016年12月1日归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 截至2017年7月20日，募投项目昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施 工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为4,466.66万元、777.48万元及3,071.47万元，合计8,315.61万元。 募集资金结余的主要原因： 1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。 2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将 用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。 3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为629.44万元。 2017年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ， 拟将昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术 开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计8,315.61万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月29 日从募集资金专用账户转出。 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附件4： 募集资金使用情况对照表 （发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资） 编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元 募集资金总额： 26,250.00 已累计使用募集资金总额： 22,878.32 募集资金净额： 25,492.02 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2016年： 21,498.68 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2017年： 1,379.64 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 九原大道南、北侧 带状公园景观建 设园林绿化 施工 工程 九原大道南、北侧带 状公园景观建设园林 绿化 施工工程 5,000.00 5,000.00 1,379.64 5,000.00 5,000.00 1,628.32 3,371.68（注1） 435.68 进度完成部 分达到预计 收益 项目处于 建设中 2 购买厦门鹭路兴 购买厦门鹭路兴绿化 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 不适用 不适用 不适用 绿化工程建设有 限公司60.00%股 权现金支付部分 工程建设有限公司 60.00%股权现金支付 部分 3 购买厦门鹭路兴 绿化工程建设有 限公司60.00%股 权交易中介机构 费用及相关税费 购买厦门鹭路兴绿化 工程建设有限公司 60.00%股权交易中介 机构费用及相关税费 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 不适用 不适用 不适用 4 补充上市公司流 动资金 补充上市公司流动资 金 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 不适用 不适用 不适用 合 计 26,250.00 26,250.00 22,629.64 26,250.00 26,250.00 22,878.32 3,371.68 435.68 注1：根据内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（鹭路兴60%股权）并募集配套资金发行情况报告书，本次交易募集资金其中包含九原大道南、 北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程的配套融资5000万，由于项目仍处于建设中，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在3,371.68万元差异。 中财网
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