[公告]博晖创新:2017年年度审计报告（更新后）
北京博晖创新光电技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2018]004059号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) D a H ua CertifiedPublicAccountants （ SpecialGeneralPartnership ） 北京博晖创新光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 止） 目录 页次 一、 审计报告 1 - 8 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1 - 3 合并利润表 4 - 5 合并现金流量表 6 - 7 合并股东权益变动表 8 - 12 母公司 资产负债表 13 - 15 母公司 利润表 16 - 17 母公司 现金流量表 18 - 19 母公司股东权益 变动表 20 - 23 财务报表附注 1 - 94 审计报告 大华审字[2018]004059号 北京博晖创新光电技术股份有限公司 全体股东： 一、审计 意见 我们审计了 北京博晖创新光电技术股份有限公司 ( 以下简称 北京 博晖创新公司 ) 财务报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日的 合并及母公司 资 产负债表 ， 2017 年度的 合并及母公司 利润表、 合并及母公司 现金流量 表、 合并及母公司股东 权益变动表以及 相 关 财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 允反映了北京博晖创新公司 2017 年 12 月 31 日 的合并 及母公司财务状况以及 20 17 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形 成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “ 注册会计师对财务报表审计的责任 ” 部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于北京博晖创新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.与大安公司业绩补偿条款相关的或有对价 2.商誉减值准备的计提 3. 存货跌价准备的计提 （一）与大安公司业绩补偿条款相关的或有对价 1.事项描述 衍生金融资产的计量会计政策及账面金额请参阅合并财务报表 附注四（十）、附注六注释 2 及附注十（三）。 截至 2017 年 12 月 31 日，北京博晖创新公司对血浆采集规模承诺进 行了计量，确认了衍生金融资产 352,181,999.00 元，占资产总额 12.87% ，由于在血浆采集规模承诺计量过程中需管理层做出重大判断 且金额重大，因此，我们将与大安公司业绩补偿条款相关的或有对价 认定为关键审计事项。 2.审计应对 ①我们对北京博晖创新公司与确认衍生金融资产相关的内部控 制环节进行了测试及评价； ②我们评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、 经验和资质； ③我们对衍生金融资产的估值方法进行了了解和评价，并与管理 层及聘请的外 部评估专家讨论了估值过程中所使用的方法、估值参数 的选择； ④我们复核了评估报告中的关键假设，包括运用市场法选取的近 几年与评估对象可比的血液制品企业交易案例，以及选取的价值比率 是否准确； ⑤我们对衍生金融资产的会计处理及披露进行了评估。 基于已执行的审计工作，我们相信管理层对 确认重大资产重组业 绩承诺 相关判断及估计是合理的。 （二）商誉减值准备的计提 1. 事项描述 商誉减值会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四（二十） 及附注六注释 16 。 截至 2017 年 12 月 31 日，博晖创新 公司合并财务报表附注所列 示商誉原值 1,126,784,338.29 元，商誉减值准备 269,720,114.61 元，商誉净额占资产总计 31.31% 。由于商誉减值测试的结果很大程度 上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，这些估计及假设存在重大 不确定性且金额重大，因此，我们将商誉的减值认定为关键审计事项。 2.审计应对 ①我们对北京博晖创新公司与商誉评估 相关的内部控制的设计 及运行有效性进行了解、评估及测试； ②我们评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、 经验和资质； ③我们与 北京博晖创新公司 管理层及聘请的 外部评估专家讨论 了商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、 预测未来收入及现金流折现率等的合理性； ④我们复核了评估报告中的关键假设，包括运用市场法选取的近 几年与评估对象可比的血液制品企业交易案例，以及选取的价值比率 是否准确；运用收益法的第一期收入、毛利率等数据与经批准的财务 预算进行比较，将未来现金流量预测期间 的收入增长率和毛利率等 与被测试公司的历史情况进行比较，复核了折现现金流量模型中的折 现率等参数的适当性，复核了未来现金流量净现值的计算是否准确； ⑤我们对商誉减值准备的会计处理及披露 进行了评估 。 基于已执行的审计工作，我们相信管理层对计商誉减值准备的相 关判断及估计是合理的。 （三）存货跌价准备的计提 1. 事项描述 存货会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四（十二）及 附注六注释 7 。 截至 2017 年 12 月 31 日，博晖创新公司合并财务报表附注所列 示存货账面余额 566,504,798.19 元，计提存货跌价准备 6,348,133.83 元，存货账面价值 560,156,664.36 元，占资产总计 20.46% ，管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历 史售价以及未来市场变化趋势且金额重大，因此 ，我们将存货的减值 认定为关键审计事项。 2.审计应对 ①我们对北京博晖创新公司存货跌价准备相关的内部控制的设 计及运行有效性进行了解、评估和测试。这些内部控制包括存货盘点、 跌价迹象的判断、可变现净值评估与确定、存货跌价准备计提与转回 的审批等； ②我们对北京博晖创新公司的存货盘点过程实施监盘程序，了解、 检查存货的数量、状况等； ③我们对报告期内主要材料市场价格变动情况进行查询，了解报 告期内主要材料价格走势，评估存货受主要材料价格变动影响的程度， 判断存货是否出现跌价的迹象； ④我们获取了库存商品明细表，结合已签订合同售价及未来市场 价格趋势确定存货的可变现净值，按存货的成本与可变现净值孰低复 核存货跌价准备计提是否合理； ⑤我们获取了存货跌价准备计算表，检查报告期存货跌价准备的 计提、转回及转销是否合理、准确； ⑥我们对存货跌价准备的会计处理及披露进行了评估。 基于已执行的审计工作，我们相信管理层对存货跌价准备的相关 判断及估计是合理的。 四、 其他信息 北京博晖创新公司 管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报 告中涵盖的信息，但不包括 财务报表 和我们的审计报告。 我们对 财务报表 的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对 财务报表 的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与 财务报表 或我们在审计过程中了解的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们 应当 报告该事实。在这方面，我们无 任何 事项需要报告。 五、管理层 和 治理层对财务报表的责任 北京博晖创新公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，北京博晖创新公司管理层负责评估北京博晖 创新公司的持续经营能 力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京博晖创新公司、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督北京博晖创新公司的财务报告过程。 六、注册会计师 对 财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通 常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持 职业怀疑。同时 ， 我们也执行以下 工作 ： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以 应 对这些风险， 并 获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序 ，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对北京博晖创新公司持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是 否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致北京博晖创新公司不能持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相 关 交易和事项。 6．就北京博晖创新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执 行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明，并与治理层 沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项 ，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国 · 北京 （项目合伙人） 中国注册会计师： 二〇一八年 四 月 二十三 日 （此页无正文） 合并资产负债表 2017年12月31日 编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 （除特别注明 外，金额单位均 为人民币元） 资 产 附注六 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 注释1 67,278,025.64 46,075,528.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 注释2 352,181,999.00 应收票据 注释3 6,813,225.17 1,562,000.00 应收账款 注释4 86,836,674.49 71,210,010.12 预付款项 注释5 14,303,457.58 9,055,922.85 应收利息 应收股利 其他应收款 注释6 8,814,814.18 5,751,144.23 存货 注释7 560,156,664.36 322,041,136.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释8 18,695,445.71 10,257,261.03 流动资产合计 1,115,080,306.13 465,953,003.77 非流动资产： 可供出售金融资产 注释9 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释10 146,028,519.64 投资性房地产 注释11 33,424,362.65 23,160,948.26 固定资产 注释12 452,741,025.21 326,826,814.70 在建工程 注释13 4,617,980.75 34,367,176.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注释14 179,779,870.68 106,587,442.47 开发支出 注释15 28,323,299.28 17,384,143.63 商誉 注释16 857,064,223.68 887,445,671.06 长期待摊费用 注释17 33,424,408.53 15,655,070.01 递延所得税资产 注释18 1,079,358.40 784,499.93 其他非流动资产 注释19 11,933,596.34 70,106,587.35 非流动资产合计 1,622,388,125.52 1,628,346,873.62 资产总计 2,737,468,431.65 2,094,299,877.39 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 2017年12月31日 编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 （除特别注明外， 金额单位均为人民 币元） 负债和股东权益 附注六 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 注释20 201,680,000.00 42,870,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 注释21 87,598,992.85 67,439,602.12 预收款项 注释22 8,650,963.83 35,039,563.87 应付职工薪酬 注释23 26,733,719.83 18,538,559.04 应交税费 注释24 4,850,496.05 3,433,263.10 应付利息 注释25 65,951,919.57 53,340,164.48 应付股利 其他应付款 注释26 560,320,599.28 310,617,775.41 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 注释27 11,142,948.91 2,512,324.59 其他流动负债 流动负债合计 966,929,640.32 533,791,252.61 非流动负债： 长期借款 注释28 66,000,000.00 应付债券 其中：优先股 其中：永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 注释29 620,312.06 974,595.09 递延收益 注释30 23,049,378.27 26,178,178.03 递延所得税负债 注释18 65,451,884.22 7,607,378.65 其他非流动负债 注释31 1,723,197.46 1,305,737.64 非流动负债合计 156,844,772.01 36,065,889.41 负债合计 1,123,774,412.33 569,857,142.02 股东权益： 股本 注释32 821,410,144.00 821,481,858.00 其他权益工具 其中：优先股 其中：永续债 资本公积 注释33 323,354,463.28 310,045,153.42 减：库存股 注释34 17,702,916.00 25,561,667.83 其他综合收益 注释35 -928,399.78 1,704,232.98 专项储备 盈余公积 注释36 48,986,077.51 44,602,574.53 未分配利润 注释37 299,122,965.40 267,119,717.23 归属于母公司股东权益合计 1,474,242,334.41 1,419,391,868.33 少数股东权益 139,451,684.91 105,050,867.04 股东权益合计 1,613,694,019.32 1,524,442,735.37 负债和股东权益总计 2,737,468,431.65 2,094,299,877.39 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2017年度 编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 （除特别注明外， 金额单位均为人民 币元） 项目 附注六 本期金额 上期金额 一、营业总收入 注释38 443,754,419.40 404,048,600.24 减：营业成本 注释38 208,617,951.74 189,220,065.05 税金及附加 注释39 6,439,299.28 3,668,672.99 销售费用 注释40 81,955,878.73 59,489,152.54 管理费用 注释41 125,163,802.00 96,738,016.43 财务费用 注释42 26,878,718.97 5,429,393.37 资产减值损失 注释43 272,608,631.94 1,902,616.02 加：公允价值变动收益 注释44 352,181,999.00 投资收益 注释45 12,420,248.17 -3,971,480.36 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -3,971,480.36 资产处置收益 注释46 664,372.23 其他收益 注释47 12,234,556.43 二、营业利润 99,591,312.57 43,629,203.48 加：营业外收入 注释48 905,448.79 6,633,422.26 减：营业外支出 注释49 353,492.33 630,266.25 三、利润总额 100,143,269.03 49,632,359.49 减：所得税费用 注释50 52,893,154.10 1,483,864.83 四、净利润 47,250,114.93 48,148,494.66 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前 实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 38,850,990.10 23,599,152.90 少数股东损益 8,399,124.83 24,549,341.76 持续经营损益 47,250,114.93 48,148,494.66 终止经营损益 五、其他综合收益的税后净额 -2,632,632.76 -452,210.44 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -2,632,632.76 -452,210.44 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 3. …… （二）以后能重分类进损益的其他综合收益 -2,632,632.76 -452,210.44 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -2,632,632.76 -452,210.44 6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失 控制权之前产生的投资收益 7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模 式计量的投资性房地产 8 …… 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 44,617,482.17 47,696,284.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,218,357.34 23,146,942.46 归属于少数股东的综合收益总额 8,399,124.83 24,549,341.76 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0476 0.0290 （二）稀释每股收益 0.0476 0.0289 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部 分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 2017年度 编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 （除特别注明 外，金额单位均 为人民币元） 项 目 附注六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 433,585,638.36 414,112,850.30 收到的税费返还 282,956.67 438,417.94 收到其他与经营活动有关的现金 注释51 33,799,290.91 34,837,897.21 经营活动现金流入小计 467,667,885.94 449,389,165.45 购买商品、接受劳务支付的现金 296,510,963.21 173,020,542.77 支付给职工以及为职工支付的现金 148,203,332.24 107,833,718.93 支付的各项税费 26,783,531.71 18,133,712.44 支付其他与经营活动有关的现金 注释51 91,364,109.47 72,431,626.17 经营活动现金流出小计 562,861,936.63 371,419,600.31 经营活动产生的现金流量净额 -95,194,050.69 77,969,565.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 715,882.94 74,268.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 注释52 1,260,432.58 收到其他与投资活动有关的现金 注释51 80,511,049.76 86,850,000.00 投资活动现金流入小计 82,487,365.28 86,924,268.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,554,979.36 37,396,807.53 投资支付的现金 20,000,000.00 69,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 注释52 48,520,479.08 支付其他与投资活动有关的现金 注释51 85,000,000.00 86,850,000.00 投资活动现金流出小计 193,075,458.44 193,246,807.53 投资活动产生的现金流量净额 -110,588,093.16 -106,322,539.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 45,864,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 217,680,000.00 42,870,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 注释51 268,000,000.00 250,000,000.00 筹资活动现金流入小计 485,680,000.00 338,734,000.00 偿还债务支付的现金 84,882,652.05 21,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,517,745.41 2,934,193.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释51 160,406,653.49 351,609,363.85 筹资活动现金流出小计 257,807,050.95 375,943,557.73 筹资活动产生的现金流量净额 227,872,949.05 -37,209,557.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -888,308.26 310,284.23 五、现金及现金等价物净增加额 21,202,496.94 -65,252,247.89 加：年初现金及现金等价物余额 46,075,528.70 111,327,776.59 六、期末现金及现金等价物余额 67,278,025.64 46,075,528.70 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并股东权益变动表 2017年度 编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公 司 （除特别注明 外，金额单位 均为人民币 元） 项 目 附注 六 本期金额 归属于母公司股东权益 股本 其他 权益 工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权 益 股东权益合计 一、上年年末余额 821,481,858.00 310,045,153.42 25,561,667.83 1,704,232.98 44,602,574.53 267,119,717.23 105,050,867.04 1,524,442,735.37 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年年初余额 821,481,858.00 310,045,153.42 25,561,667.83 1,704,232.98 44,602,574.53 267,119,717.23 105,050,867.04 1,524,442,735.37 三、本年增减变动金 额 -71,714.00 13,309,309.86 -7,858,751.83 -2,632,632.76 4,383,502.98 32,003,248.17 34,400,817.87 89,251,283.95 （一）综合收益总额 -2,632,632.76 38,850,990.10 8,399,124.83 44,617,482.17 （二）股东投入和减 少资本 -71,714.00 1,157,912.60 -7,858,751.83 26,001,693.04 34,946,643.47 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 股东权益的金额 1,367,609.37 1,367,609.37 4．其他 -71,714.00 -209,696.77 -7,858,751.83 26,001,693.04 33,579,034.10 （三）利润分配 4,383,502.98 -6,847,741.93 -2,464,238.95 1．提取盈余公积 4,383,502.98 -4,383,502.98 2．对股东的分配 -2,464,238.95 -2,464,238.95 3．其他 （四）股东权益内部 结转 1．资本公积转增 股本 2．盈余公积转增 股本 3．盈余公积弥补 亏损 4．结转重新计量 设定受益计划净负债 或净资产所产 生的变动 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 12,151,397.26 12,151,397.26 四、本年期末余额 821,410,144.00 323,354,463.28 17,702,916.00 -928,399.78 48,986,077.51 299,122,965.40 139,451,684.91 1,613,694,019.32 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部 分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责 人： 合并股东权益变动表 2017年度 （除特别注明 外，金额单位 均为人民币 元） 项 目 上期金额 归属于母公司股东权益 股本 其他权 益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 409,105,938.00 687,815,496.75 2,156,443.42 42,160,794.64 247,189,657.41 -105,138,474.72 1,283,289,855.50 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年年初余额 409,105,938.00 687,815,496.75 2,156,443.42 42,160,794.64 247,189,657.41 -105,138,474.72 1,283,289,855.50 三、本年增减变动金额 412,375,920.00 -377,770,343.33 25,561,667.83 -452,210.44 2,441,779.89 19,930,059.82 210,189,341.76 241,152,879.87 （一）综合收益总额 -452,210.44 23,599,152.90 24,549,341.76 47,696,284.22 （二）股东投入和减少 资本 3,270,000.00 25,580,467.08 25,571,400.00 185,640,000.00 188,919,067.08 1．股东投入的普通 股 3,270,000.00 22,301,400.00 25,571,400.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 3,279,067.08 3,279,067.08 4．其他 185,640,000.00 185,640,000.00 （三）利润分配 -9,732.17 2,441,779.89 -3,669,093.08 -1,217,581.02 1．提取盈余公积 2,441,779.89 -2,441,779.89 2．对股东的分配 -1,227,313.19 -1,227,313.19 3．其他 -9,732.17 9,732.17 （四）股东权益内部结 转 409,105,920.00 -409,105,920.00 1．资本公积转增股 本 409,105,920.00 -409,105,920.00 2．盈余公积转增股 本 3．盈余公积弥补亏 损 4．结转重新计量设 定受益计划净负债 或净资产所产生 的变动 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 5,755,109.59 5,755,109.59 四、本年期末余额 821,481,858.00 310,045,153.42 25,561,667.83 1,704,232.98 44,602,574.53 267,119,717.23 105,050,867.04 1,524,442,735.37 （未完）  |