[公告]亿联网络:中国国际金融股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”） 首次公开 发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板 上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亿联网络 2017 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见： 一、募集 资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 [2017] 159 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上 [2017]176 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 普通股（ A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元 / 股，募集资金总额 为人民币 165 , 546.89 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 158,954.72 万 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出 具致同验字 [2017] 第 350ZA0014 号《验资报告》。 （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1 、以前年度已使用金额 无。 2 、本年度使用金额及当前余额 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 47,402.71 万元 ，其中置换 预先投入 募投项目的自筹资金 23,211.90 万元 ，收到银行存款利息及 银行理财产 品 收益共 2,724.43 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 114,336.62 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 2,336.62 万元，同时持有 未到期保本理财 112,000 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益， 公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （ 2015 年修订）》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 结合 公司实 际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。 2017 年 4 月 16 日，公司与保荐机构中国国 际金融股份有限公司、中信银行 厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公 司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有 限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集 资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利 和义务，其内容与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司在履行三方监管协议过程中不存 在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 20 17 年 12 月 31 日 ，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行松柏支行 592902080210108 募集资金存储 专户 10,964,074.44 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 兴业银行莲花支行 129470100100213480 募集资金存储 专户 957,210.37 中信银行集美支行 8114901013800100085 募集资金存储 专户 6,159,339.73 工商银行厦门东区支 行 4100023819200169804 募集资金存储 专户 2,362,245.13 工商银行厦门软件园 支行 4100200129200008238 募集资金存储 专户 2,923,332.76 合计 23,366,202.43 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 438.04 万元（其中 2017 年 度利息收入 438.04 万元）与闲置募集资金现金管理收益 2,286.39 万元（其中 2017 年度现金管理收益 2,286.39 万元），已通过自有账户先行支付、尚未从募集资金 专户置换的 IPO 发行费用 60.18 万元。上述存储余额不包括募集资金现金管理中 持有未到期保本理财 112,000 万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2017 年度 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专 字（ 2017 ）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置 换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见 后，上述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年度 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在节 余募集资金的情况。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 114,336.62 万元，其 中存放在募集资金专户的存款余额 2,336.62 万元，同时持有未到期保本理财 112,000 万元。 （八）募集资金使用的其他情况 经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，同意公司使用不超过 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承 诺、期限不超过 12 个月的产品，在额度内资金可循环 投资、滚动使用。 2017 年 度，公司使用募集资金进行现金管理情况如下： 公司先后认购兴业银行厦门莲花支行 " 金雪球 - 优悦 " 保本开放式理财产品 177,000.00 万元、民生银行厦门分行结构性存款 70,000.00 万元、中信银行厦门 莲花支行共赢利率结构性理财产品 89,000.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日， 已赎回 224,000.00 万元，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 112,000.00 万元。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查， 保荐机构 认为： 亿联网络 201 7 年度募集资金使用和管理规范，符 合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告 [2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所 创业板 上市公司规范运作指引》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与 公司已披露情况一致。 保荐机构 对 亿联网络 董事会披露的 201 7 年度募集资金存 放与使用情况无异议。 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年度 单位： 人民币万元 募集资金总额 158,954.72 本年度投入募集资金总额 47,402.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,402.71 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 统一通信终端 的升级和产业 化项目 1 否 42,883.28 42,883.28 17,846.33 17,846.33 41.62 2019 年 6 月 30 日 不适用 否 高清视频会议 系统的研发及 产业化项目 1 否 37,355.80 37,355.80 9,699.03 9,699.03 25.96 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 云通信运营平 台建设项目 1 否 43,908.00 43,908.00 2,406.62 2,406.62 5.48 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 研发及云计算 中心建设项目 否 24,826.31 24,826.31 7,469.40 7,469.40 30.09 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目 小计 - 148,973.39 148,973.39 37,421.38 37,421.38 25.12 - - - - 补充流动资金 否 9,981.33 9,981.33 9,981.33 9,981.33 100.00 - 不适用 否 合计 - 158,954.72 158,954.72 47,402.71 47,402.71 29.82 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） 统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建设 项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、 第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于2017年5 月15日完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为114,336.62万元，其中存放在募集资金专户的存款余额2,336.62万元，同 时持有未到期保本理财112,000万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产 业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4 - 5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北 路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。 中财网
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