[公告]亿联网络:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月24日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同 意公司使用不超过人民币240,000万元的自有资金购买商业银行产 品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但 不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现 金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常 生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人 负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 拟授权使用闲置自有资金管理额度240,000万元，用于购买低风险理 财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。在 上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内 滚动使用。 （二）投资品种 为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不 限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主 体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。 （三）决议有效期及投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内。 （四）实施方式 授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署 相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关 信息披露工作。 二、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经 营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影 响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的 收益，为公司及股东获取更多的回报。 三、投资风险控制措施 （一）审批程序： 公司董事会审议,独立董事、监事会发表明确同意意见。 （二）日常风险控制 1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件， 公 司财务部负责组织实施和跟踪管理。 2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确 定投资期限，保障公司资金正常进行。 3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不 定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面 检查。 四、截止本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理 财产品的基本情况 序 号 受托人名称 产品名称 产品金 额（万 元） 起始日 到期日 产品类型 预期年 化收益 率 1 民生银行厦 门分行 结构性存款 5,000 2017/3/24 2017/5/3 保本浮动 收益型 4.05% 2 兴业银行厦 门莲花支行 31天封闭式 结构性存款 3,000 2017/3/28 2017/4/28 保本浮动 收益型 4.00% 3 兴业银行厦 门莲花支行 59天封闭式 结构性存款 4,000 2017/3/28 2017/5/26 保本浮动 收益型 4.00% 4 中信银行厦 门分行 中信理财之共 赢利率结构 17204期人民 币结构性理财 产品 7,000 2017/3/31 2017/5/4 保本浮动 收益型 3.90% 5 厦门银行鹭 通支行 结构性存款 3,000 2017/4/5 2017/5/5 保本浮动 收益型 3.90% 6 招商银行松 柏支行 招商银行结构 性存款 5,000 2017/4/28 2017/5/31 保本浮动 收益型 3.53% 7 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”保 本开放式人民 币理财产品 (3M) 5,000 2017/5/4 2017/8/4 保本浮动 收益型 4.50% 8 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”保 本开放式人民 币理财产品 (3M) 3,500 2017/5/11 2017/8/11 保本浮动 收益型 4.50% 9 中信银行厦 门集美支行 共赢保本步步 高B 7,000 2017/5/5 2017/5/12 保本浮动 收益型 2.50% 10 中信银行厦 门集美支行 共赢保本步步 高B 3,475 2017/5/12 实时赎回 保本浮动 收益型 2.50% 11 中信银行厦 门集美支行 共赢保本步步 高B 2,000 2017/5/26 实时赎回 保本浮动 收益型 2.50% 12 兴业银行厦 门莲花支行 总行一天开放 式结构性存款 4,500 2017/5/11 2017/5/12 保本浮动 收益型 2.00% 13 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”保 本开放式人民 币理财产品 (3M) 4,500 2017/5/16 2017/8/16 保本浮动 收益型 4.50% 14 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”保 本开放式人民 币理财产品 (3M) 4,000 2017/5/26 2017/8/26 保本浮动 收益型 4.50% 15 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优选 “2017年第 05期非保本 封闭式理财产 5,000 2017/6/1 2017/8/2 非保本浮 动收益型 5.00% 品B款 16 兴业银行厦 门莲花支行 30天封闭式 结构性存款 1,000 2017/6/5 2017/7/5 保本浮动 收益型 4.40% 17 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行”金 雪球-优选 “2017年第 18期保本封 闭式人民币理 财产品I款 12,000 2017/6/6 2017/9/6 保本浮动 收益型 4.60% 18 厦门银行鹭 通支行 结构性存款 90天 5,000 2017/6/6 2017/9/4 保本浮动 收益型 4.49% 19 民生银行厦 门分行 结构性存款 3,000 2017/6/6 2017/9/6 保本浮动 收益型 4.30% 20 中信银行厦 门分行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 5,000 2017/7/28 2017/10/27 非保本浮 动收益型 5.00% 21 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”非 保本开放式人 民币理财产品 (3M) 7,000 2017/8/4 2017/11/6 非保本浮 动收益型 5.00% 22 中信银行厦 门分行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 5,000 2017/8/9 2017/11/8 非保本浮 动收益型 4.90% 23 中信银行厦 门分行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 9,000 2017/8/18 2017/11/17 非保本浮 动收益型 4.90% 24 兴业银行厦 门莲花支行 兴业银行“金 雪球-优悦”非 保本开放式理 财产品(3M) 4,000 2017/8/30 2017/11/30 非保本浮 动收益型 5.00% 25 厦门银行鹭 通支行 厦门银行“凤 凰花”理财之 稳健回报系列 第1702001期 5,000 2017/9/7 2017/12/26 非保本浮 动收益型 5.00% 26 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天理财产 品 2,000 2017/9/7 2017/12/7 非保本浮 动收益型 4.70% 27 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 13,000 2017/9/8 2017/12/10 非保本浮 动收益型 5.00% 放式理财产品 (3M) 28 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 12,000 2017/9/19 2017/12/19 非保本浮 动收益型 5.00% 29 中信银行厦 门集美支行 共赢稳健天天 快A 1,900 2017/9/28 2017/10/10 非保本浮 动收益型 3.50% 30 兴业银行厦 门莲花支行 结构性存款 11天封闭式 1,100 2017/9/28 2017/10/9 保本浮动 收益型 3.95% 31 兴业银行厦 门莲花支行 结构性存款 10天封闭式 2,000 2017/9/29 2017/10/9 保本浮动 收益型 3.70% 32 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 15,000 2017/10/11 2018/1/11 非保本浮 动收益型 5.00% 33 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 10,000 2017/10/20 2018/1/18 非保本浮 动收益型 5.00% 34 中信银行厦 中信理财之共 7,700 2017/10/23 2018/1/21 非保本浮 5.00% 门集美支行 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 动收益型 35 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 3,500 2017/10/26 2018/1/26 非保本浮 动收益型 5.10% 36 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 5,000 2017/10/31 2018/1/30 非保本浮 动收益型 5.00% 37 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 5,000 2017/11/3 2018/2/5 非保本浮 动收益型 5.10% 38 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 7,000 2017/11/8 2018/2/8 非保本浮 动收益型 5.10% 39 厦门银行鹭 通支行 稳健回报系列 3,000 2017/11/15 2018/3/22 非保本浮 动收益型 5.05% 40 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 14,000 2017/11/17 2018/2/22 非保本浮 动收益型 5.10% 41 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 9,000 2017/11/21 2018/2/20 非保本浮 动收益型 5.00% 42 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品(6M) 3,500 2017/11/22 2018/5/22 非保本浮 动收益型 5.20% 43 厦门国际银 行厦门分行 赢兴系列代客 理财产品 2017029期 9,300 2017/12/5 2018/3/5 非保本浮 动收益型 5.50% 44 厦门国际银 行厦门分行 赢兴系列代客 理财产品 2017032期 10,000 2017/12/12 2018/4/12 非保本浮 动收益型 5.55% 45 厦门国际银 行厦门分行 赢庆系列代客 理财产品 2017222期 5,000 2017/12/13 2018/4/13 保本浮动 收益型 5.40% 46 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品（6M） 12,000 2017/12/21 2018/6/21 非保本浮 动收益型 5.40% 47 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品（6M） 3,000 2017/12/28 2018/6/28 非保本浮 动收益型 5.40% 48 厦门银行鹭 通支行 稳健回报系列 5,000 2017/12/29 2018/4/3 非保本浮 动收益型 5.55% 49 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品(6M) 2,000 2018/1/2 2018/7/2 非保本浮 动收益型 5.20% 50 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 5,000 2018/1/15 2018/4/16 非保本浮 动收益型 5.10% 51 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (3M) 10,000 2018/1/15 2018/4/16 非保本浮 动收益型 5.10% 52 兴业银行厦 门莲花支行 “金雪球-优 选”2018年第 01期非保本 浮动收益封闭 式理财产品E 款 10,000 2018/1/23 2018/7/23 非保本浮 动收益型 5.30% 53 厦门银行鹭 通支行 厦门银行“凤 凰花”理财之 “生财有道” 稳健回报系列 17KF01M第 062B次 3,000 2018/1/24 2018/4/26 非保本浮 动收益型 5.40% 54 招商银行松 柏支行 聚益生金系列 公司（95天） B款理财产品 8,000 2018/1/24 2018/5/2 非保本浮 动收益型 5.35% 55 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 6,500 2018/1/30 2018/5/1 非保本浮 动收益型 5.30% 56 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 5,000 2018/2/1 2018/5/3 非保本浮 动收益型 5.30% 理财产品 57 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 5,000 2018/2/7 2018/5/9 非保本浮 动收益型 5.30% 58 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 5,000 2018/2/12 2018/5/14 非保本浮 动收益型 5.30% 59 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健周期 91天（尊享） 理财产品 20,000 2018/2/24 2018/5/26 非保本浮 动收益型 5.30% 60 招商银行松 柏支行 聚益生金系列 公司（ 91 天） B 款理产品财 产品简称：聚 益生金99091 5,000 2018/2/24 2018/5/28 非保本浮 动收益型 5.20% 61 厦门国际银 行厦门分行 赢庆系列代客 理财产品 2018003期 15,000 2018/3/7 2018/6/7 非保本浮 动收益型 5.70% 62 中国建设银 行厦门科技 支行 “乾元-顺鑫” 2018年第42 期理财产品 5,000 2018/3/21 2018/6/11 非保本浮 动收益型 5.30% 63 厦门银行鹭 通支行 门银行“凤凰 花”理财之“生 财有道”稳健 回报系列 17KF01M第062B 次 3,000 2018/3/29 2018/8/23 非保本浮 动收益型 5.30% 64 中国建设银 行厦门科技 支行 “乾元-顺鑫” 2018 年第 56 期理财产品 5,000 2018/4/4 2018/7/4 非保本浮 动收益型 5.30% 65 中国建设银 行厦门科技 支行 “乾元-顺鑫” 2018年第65 期理财产品 8,000 2018/4/13 2018/8/13 非保本浮 动收益型 5.36% 66 厦门农商银 行 厦门农商银行 丰盈专属人民 币理财计划 5,000 2018/4/19 2018/7/24 非保本浮 动收益型 5.50% 67 中信银行厦 门集美支行 中信理财之共 赢稳健净值 1807期人民 币理财产品 20,000 2018/4/19 2018/7/19 非保本浮 动收益型 五、本次事项所履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2018年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币240,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机 构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性 存款、定期存款和协议存款等），使用期限不超过12个月，并在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联 交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董 事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关 事宜。 （二）监事会审议情况 2018年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。同意公司使用不超过人民币240,000万元的自有资金购买 商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产 品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），使用期 限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）公司独立董事意见 公司独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的 具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生 产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致 同意公司可滚动使用不超过240,000万元的闲置自有资金管理额度 进行现金管理。 六、尚需取得的批准 本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股 东大会的批准。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议 2、公司第二届监事会第十四次会议决议 3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事 前认可及独立意见 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○一八年四月二十四日 中财网
 |