[董事会]亿联网络:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-015 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根 据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的要求，现将本公司2017年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159号）核准， 并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，本公 司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股 票1,867万股，发行价格为人民币88.67元/股，募集资金总额为人 民币1,655,468,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具致同验字 [2017]第350ZA0014号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 无。 2、本年度使用金额及当前余额 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金47,402.71万 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金23,211.90万元，收到银 行存款利息及银行理财产品收益共2,724.43万元。截至2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为114,336.62万元，其中存放 在募集资金专户的存款余额2,336.62万元，同时持有未到期保本理 财112,000万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司募集资金管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了 《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用 进行监督，保证专款专用。 2017年4月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、 中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国 工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦 门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资 金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金 专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集 资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议 过程中不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民 币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限 公司厦门松柏支行 592902080210108 募集资金存储 专户 10,964,074.44 兴业银行股份有限 公司莲花支行 129470100100213480 募集资金存储 专户 957,210.37 中信银行厦门分行 集美支行 8114901013800100085 募集资金存储 专户 6,159,339.73 中国工商银行股份 有限公司厦门东区 支行 4100023819200169804 募集资金存储 专户 2,362,245.13 中国工商银行股份 有限公司厦门软件 园支行 4100200129200008238 募集资金存储 专户 2,923,332.76 合 计 23,366,202.43 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入438.04万元（其 中2017年度利息收入438.04万元）与闲置募集资金现金管理收益 2,286.39万元（其中2017年度现金管理收益2,286.39万元），已通 过自有账户先行支付、尚未从募集资金专户置换的IPO发行费用60.18 万元。上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 112,000万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2017年度本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方 式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网 络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴 证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意 见后，上述募集资金项目已于2017年5月15日完成置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 （五）节余募集资金使用情况 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为114,336.62 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额2,336.62万元，同时持 有未到期保本理财112,000万元。 （八）募集资金使用的其他情况 经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，同意公司使用不超 过 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、 安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的产品，在额度内资 金可循环投资、滚动使用。2017 年度，公司使用募集资金进行现金 管理情况如下： 公司先后认购兴业银行厦门莲花支行"金雪球-优悦"保本开放式 理财产品177,000.00万元、民生银行厦门分行结构性存款70,000.00 万元、中信银行厦门莲花支行共赢利率结构性理财产品89,000.00 万 元，截至 2017 年 12 月 31 日，已赎回 224,000.00万元，公司进 行现金管理的闲置募集资金余额为112,000.00 万元。详见公司在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目 情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 二○一八年四月二十四日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司 2017年度 单位： 人民币万元 募集资金总额 158,954.72 本年度投入募集资金总额 47,402.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,402.71 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 统一通信终端 的升级和产业 化项目 否 42,883.28 42,883.28 17,846.33 17,846.33 41.62 2019年6月30日 不适用 否 高清视频会议 系统的研发及 产业化项目 否 37,355.80 37,355.80 9,699.03 9,699.03 25.96 2020年12月31日 不适用 否 云通信运营平 台建设项目 否 43,908.00 43,908.00 2,406.62 2,406.62 5.48 2020年12月31日 不适用 否 研发及云计算 中心建设项目 否 24,826.31 24,826.31 7,469.40 7,469.40 30.09 2019年12月31日 不适用 否 承诺投资项目 小计 - 148,973.39 148,973.39 37,421.38 37,421.38 25.12 - - - - 补充流动资金 否 9,981.33 9,981.33 9,981.33 9,981.33 100.00 - 不适用 否 合计 - 158,954.72 158,954.72 47,402.71 47,402.71 29.82 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） 统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建 设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于2017 年5月15日完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为114,336.62万元，其中存放在募集资金专户的存款余额2,336.62万元，同 时持有未到期保本理财112,000万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及 产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云 顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。 中财网
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