[公告]联络互动:2017年度募集资金存放与使用情况报告

时间:2018年04月24日 23:59:05 中财网






杭州联络互动信息科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况报告



一、募集资金基本情况

2016年非公开发行股票募集资金

1、 根据中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可【2015】3129号)的核准,本公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等共计
7家/名特定对象共发行168,361,978股人民币普通股(A股),发行价格为28.51元/股,募集资金总
额4,799,999,992.78元,扣除发行费用52,843,396.23元,募集资金净额4,747,156,596.55元。该募集
资金已于2016年1月21日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。





2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

(1)、以前度使用金额

以前度使用金额为3,218,717,821.96元,其中:募集资金投资项目款914,420,082.53元,支付发行费
用52,843,396.23元,利息收入及银行手续费支出净额10,888,692.06元,暂时补充流动资金
2,300,000,000.00元,购买保本型理财产品收益37,656,964.74元。


(2)、本年度使用金额

本年度使用金额为3,819,535,541.81元,其中:募集资金投资项目款为90,906,876.81元,变更募集
资金收购(收购会找房51.33%股权,收购迪岸双赢28%股权)股权项目款824,473,765.00元,永久
补充流动资金974,154,900.00元,利息收入及银行手续费支付净额为6,043,586.90元,归还2016年
暂时补充流动资金23亿元,2017年再次暂时补充流动资金19.3亿元,购买保本型理财产品收益
23,178,348.70元。


(2)、年末余额

截止2017年12月31日,募集资金专用账户余额为90,968,564.61元。




二、募集资金存放和管理情况

2016年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件的规定和要求,根据《联络互动信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募
集资金使用管理办法》”)规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。



公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行
股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京
中关村支行开设5个募集资金专用账户,签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董
事会审议通过,以公司全资子公司北京联络金服科技有限公司(以下简称“联络金服”)作为“联
络金融服务平台”的实施主体,将“联络金融服务平台”中的募集资金20,200万元增资联络金服。

本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,在使
用募集资金时严格遵照履行。


银行名称

账户名称

账号

2017年12月31日余额

工商银行浙江分行营业部本级

联络互动

1202021119900266957

56,640,478.11

中国银行杭州滨江支行

联络互动

370170237527

1,928,898.22

招行北京金融街支行

联络互动

571904346710208

5,026.74

招行钱塘支行

联络互动

571904346710958

28,507,347.71

华夏银行-中关村支行

数字天域

10277000000744012

2,242,804.32

中行浙江分行营业部

联络金服

350672367192

1,644,009.51

合计:





90,968,564.61





三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司使用募集资金具体情况详见附表一《2016年非公开发行募集资金使用情况对照
表》。




(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况

根据公司发展战略及行业状况,且公司现在合作和自研的智能硬件产品已有多款成型,预计将快速
推向市场,对旗舰中心的要求比较迫切。为了加快募投项目的投资进度,提高资金使用效率;加大
销售渠道投入,快速建立起公司的品牌效应,经过审慎考虑,公司将“渠道建设项目”中在北京租赁
房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产建设,募集资金中的38,000万元用于支付购房款。该议
案已经公司第四届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议通过。


公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审慎考虑,公司将变更
2016年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地费用”实施方式,由在杭州购置办公楼变
更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为
76,000 万元,已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集
资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》通过,并经第一次临时股东大会审议通过。

具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-013。


变更“智能硬件”中的“办公场地费用”76,000万元实施方式:经公司第四届董事会第三十次会议
和2017 年第一次临时股东大会审议通过,变更“智能硬件”项目中的“办公场地费用”76,000万
元实施方式,由直接购置办公场所变更为自建智能硬件研发基地,相关事项已在《证券时报》和巨


潮资讯网上进行披露,公告编号2017-013。截止2017年12月31日止,已支付项目工程款8,728.85
万元。


变更“联络金融服务平台”部分募集投资项目:经公司第四届董事会第三十次会议和2017 年第一
次临时股东大会审议通过,根据联络金融服务平台的项目具体情况,以及公司的业务规划和电商业
务整体布局,综合考虑联络金融服务平台的筹建工作,变更“联络金融服务平台”部分募集资金
20,422.06 万元为购买会找房(北京)网络技术有限公司(以下简称“会找房”)部分股权并对其进
行增资,股权转让和股权认购完成后,公司持有会找房增资后的 51.33%的股权,相关事项已在《证
券时报》和巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-012。截止2017年12月31日止,投入的募集
资金为20,422.06万元,已完成股权交割。


变更“智能硬件”部分募集资金投资项目:经公司第四届董事会第三十六次会议和2017年第三次
临时股东大会审议通过,变更“智能硬件”项目部分募集资金为62,025.32万元收购北京迪岸双赢
广告有限公司(以下简称“迪岸双赢”)28%股权,收购完成后公司将合计持有其49%的股权,相
关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-081。截止2017年12月31日,
投入募集资金为62,025.32万元,已完成股权交割。




(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况



(四)暂时闲置募集资金理财情况

公司于2017年1月23日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 25 亿元(含 25 亿元)人民币的闲置
募集资金进行现金管理,使用不超过 5 亿元(含 5 亿元)人民币的闲置自有资金进行现金管理,
购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过12个月,在上述额度可以滚动使用。

该议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买保
本型银行理财产品的公告》(公告编号:2017-020)。报告期内,公司累计使用募集资金购买保本型
理财产品46.7亿元,已到期46.7亿,实现理财产品投资收益2,317.83万元。




(五)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2017年11月27日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的前提下,使用200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。截止2017年12月31日,公司使用闲置募集
资金暂时补充流动余额为19.3亿元。




(六)募集资金永久补充流动资金情况


公司于2017年10月27日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资
金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司
拟将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募集资金97,415.49万元变更为永久
性补充流动资金。以上事项经公司2017年第五次临时股东大会审议通过,截止2017年12月31日,
公司变更募集资金永久补充流动资金金额为97,415.49万元。




(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。




(八)超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。




(九)尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内,本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,计划逐步投入承诺投资项目。




四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附件三。




五、其他重要事项





六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2017年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》
等相关规定使用和管理募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不
存在违规情形。



杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日









附表一:



2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司







单位:万元

募集资金总额:

480,000.00

本年度投入募集资金总额

9,090.69

报告期内变更用途的募集资金总额

179,640.81



已累计投入募集资金总额



105,817.04

累计变更用途的募集资金总额

179,640.81

累计变更用途的募集资金总额比例

40.93%

承诺投资项目和超募资金投









(含



更)

募集资金承诺投
资总额

调整后投资总
额(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末投
资进度(3)
=(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本报告期实现
的效益

是否达到预计效


项目可
行性是
否发生
重大变


渠道建设



80,000

80,000

125.66

38,180.86

47.73%

2019年1月

不适用(注2)

不适用






联络金融服务平台



40,000

19,800

0

19,800

100.00%

2018年2月

不适用(注3)

不适用



智能硬件



324,715.66

165,274.85

8,965.03.

12,551.84

7.60%

2020年1月

不适用(注1)

不适用



中介机构费用



5,284.34

5,284.34

0

5,284.34

100.00%

不适用

不适用

不适用



补充流动资金



30,000

30,000

0

30,000

100.00%

2016年3月

不适用

不适用



合计

--

480,000.00

300,359.19

9,090.69

105,817.04

--

--



--

--

未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)

注1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为 33 亿元,由于近年来智能硬件市场
发生一定变化,智能硬件产品收益较小。公司根据市场情况,适当调整了部分投资项目和投资节奏,经变更募集资金用途调整后拟投入金额为
16.52亿元。目前公司基于旗下电商平台Newegg的用户资源和流量,在自身研发的基础上加大了外部合作,将联合中国智能制造厂商共同开拓
跨境市场。


2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络,通过在北上广深和省会热点城市开设8-15家店旗舰中心,达到提升公司品牌影响力及公司各种
智能硬件产品的客户体验,从而使公司在竞争中扩大市场份额,保持竞争优势的目的,本身不产生盈利。鉴于公司参股公司北京百维博锐贸易
有限公司(苹果经销商,品牌名“Ispace”)在国内已有数十家门店,并且公司智能硬件项目投资放缓,为节约成本提高资金使用效率,公司目
前主要通过和Isapce的合作,借助其渠道展示公司产品。


3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房(北京)网络技术有限公司相关股权项目
(公告编号 2017-021),未来该块募集资金的效益主要体现在会找房(北京)网络技术有限公司的经营情况上,并由该业务带动的公司整体互
联网金融业务的盈利能力上。


项目可行性发生重大变化的
情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用
进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点
变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式

2017年实施方式变更情况:




调整情况

公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审慎考虑,公司将变更 2016年非公开发行募投项目“智能硬件”中的
“办公场地费用”实施方式,由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总
额为 76,000 万元,已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研
发基地的议案》通过,并经第一次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-013.

募集资金投资项目先期投入
及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况

公司于 2017年11月27日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。截止2017年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为19.3亿元。


项目实施出现募集资金结余
的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及
去向

截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金19.3亿元暂时补充流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中。


募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》
的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。





















附表二:

募集资金变更项目情况

2017年

编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位:万元

变更后的项目

对应的原承


项目

变更后项目拟投入
募集资金总额(1)

本报告期实际投入
金额

截至期末实际累计投
入金额(2)

截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1)

项目达到预定
可使用状态日


本报告期实现


效益

是否达
到预计
效益

变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化

收购北京迪岸双赢广告有限
公司28%的股权

智能硬件项


62,025.32

62,025.32

62,025.32

100.00%

2017年7月

3,339.05





购买会找房(北京)网络技术
有限公司部分股权并对其进
行增资后51.33%的股权

联络金融服
务平台

20,422.06

20,422.06

20,422.06

100.00%

2017年4月

1,393.40





募集资金永久补充流动资金

智能硬件项


97,415.49

97,415.49

97,415.49

100.00%

2017年11月

不适用

不适用



合计

--

179,882.88

179,882.88

179,882.88

--

--



--

--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房(北京)网络技术
有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司
第四届董事会第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行




披露,公告编号2017-012.截至2017年3月31日止,已支付股权收购价款20,422.06万元。


2、变更 2016年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元,收购北京迪岸双赢广告有限公司28%的
股权,股权转让完成后,公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已于 2017 年
6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》通过,并
经2017年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号2017-081。截至2017年12
月31日止,已完成支付股权收购价款,双方已交割股权。


3、变更 2016年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金97,415.49万元为永久补充流动资金。公司于 2017年10月
27日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同
意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩
余募集资金97,415.49万元变更为永久性补充流动资金。以上事项经公司2017年第五次临时股东大会审议通过,截止
2017年12月31日,公司变更募集资金永久补充流动资金金额为97,415.49万元。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用








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