[年报]骅威文化:2017年年度报告
骅威文化股份有限公司 4 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚 君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、监管政策风险 影视行业属于文化意识形态领域。国家对文化产业实行较为严格的动态政策监管，可能 对公司影视业务的策划、创作、制作和发行等各个环节产生影响。 游戏行业属于软件和信息技术服务业。随着游戏行业的快速发展，国家相关主管部门对 行业监管力度不断增强，针对游戏审查和版号备案出台了相关实施细则和有关规定。 公司需要动态地保持对影视行业和游戏行业相关政策的关注和理解，严格遵守相关法律 法规和规定，合法合规地开展相关业务。 2、市场竞争加剧的风险 近几年来，影视文化行业随着资本的关注、资源的聚焦，网台联动的发展，行业竞争加 剧。公司始终坚持内容为先、精品为王，提高创作水平和制作能力，注重保持与优质平台的 合作，力求控制经营风险。 目前，中国游戏行业整体仍然保持稳定发展，随着移动互联网人口红利逐步减退，移动 游戏消费市场已进入存量消费阶段，已从过去的单纯快速获取流量逐渐向深入挖掘用户价值 转化，消费者对游戏产品的内容质量要求愈来愈高。通过提升游戏产品质量，追求创新玩法、 整合营销资源途径提升游戏产品的付费率和付费额度已成为游戏行业主要的发展方向。 公司聚焦优质IP资源，坚持精品研发思路，进行游戏产品的创新和发展，提升IP资源 的价值，递延到影视、动漫等版权系统运营。 3、经营成本上升的风险 随着消费群体对影视和游戏作品质量要求不断提高，精品影视作品逐渐进入高水准、大 投入的发展阶段，影视优质IP、剧本、演员片酬、场景/道具、后期制作等成本价格不断上涨， 推升了影视制作成本。国内游戏市场已进入存量消费阶段，消费者逐渐成熟，对游戏内容策 划、结构设计、体验玩法、视觉感受提出愈来愈高的要求，推升游戏研发和推广的成本。 随着公司发展战略向纵深推进，各项管理成本都会有所提升。 公司将运用系统思维的理念，科学地把握市场需求的脉络，规划好产品系列工作，认真 做好总体财务预算和整体成本控制。确保成本控制的增长不高于利润增长幅度。 4、人力资源管理风险 公司高度重视人才发展对文化创意产业的核心作用。人力资源管理是促进互联网文化传 媒公司可持续发展的决定性因素。因此，公司将认真研究、审视行业和公司内部因素的变化， 创新人力资源管理方式，建立以结果为导向和分享激励的人才驱动管理模式，吸引杰出和优 秀人才加盟公司发展，挖掘内部人才成长潜力，让人力资源成为推动公司发展的第一资源。 5、商誉减值风险 报告期内，公司由于并购形成的商誉资产占总资产的比例较高，如果因为行业变化、公 司内部管理等因素可能会导致商誉达到减值计提条件，将存在一定的商誉减值计提的风险。 公司将努力提升和改善管理水平，凝聚人才引力，改善激励条件，创造良好的公司发展 文化氛围，循环渐进提高公司可持续性发展能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以859,828,874股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 50 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 57 第九节 公司治理 .................................................................................................................. 65 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .............................................................................................................. 72 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................... 170 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、骅威文化、骅威 股份 指 骅威文化股份有限公司 第一波 指 深圳市第一波网络科技有限公司（全资子公司） 梦幻星生园 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司（全资子公司） 骅威香港 指 骅威香港文化发展有限公司（全资子公司） 前海骅威投资 指 深圳前海骅威投资有限公司（全资子公司） 风云互动 指 深圳市风云互动网络科技有限公司（全资子公司） 拇指游玩 指 深圳市拇指游玩科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 骅威文化股份有限公司章程 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 骅威文化 股票代码 002502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 骅威文化股份有限公司 公司的中文简称 骅威文化 公司的外文名称（如有） Huawei Culture Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huawei Culture 公司的法定代表人 郭卓才 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.huawei-stock.com 电子信箱 stock@huaweitoys.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 联系地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0754-83689555 传真 0754-83689556 电子信箱 stock@huaweitoys.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 广东汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 914405001931672876 公司上市以来 主营业务的变 化情况（如有） 1、2010年11月17日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主要致 力于玩具的研发、生产、制造和销售，玩具产品主要分为塑胶玩具、智能玩 具、模型玩具、动漫玩具、其他玩具五大类。 2、2014年11月25日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委2014年第64 次工作会议有条件审核通过，并于2014年12月27日收到了中国证监会出 具的《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》，公司主营业务增加网络游戏的制作开发与运营推广。 3、2015年8月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委2015年第71 次工作会议无条件审核通过，并于2015年9月23日收到了中国证监会出具 的《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》，公司主营业务增加影视剧的策划、制作与发行业务。 目前公司主营业务为网络游戏、影视剧、动漫及相关衍生产品。 历次控股股东 的变更情况（如 有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海大楼10楼 签字会计师姓名 刘火旺、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增 减 2015年 营业收入（元） 726,957,206.42 812,274,603.85 -10.50% 590,573,137.17 归属于上市公司股东的净利 365,266,276.47 303,018,450.57 20.54% 120,348,656.52 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 260,908,014.27 223,539,163.91 16.72% 123,861,828.55 经营活动产生的现金流量净 额（元） 97,098,059.84 296,069,548.02 -67.20% 184,765,064.32 基本每股收益（元/股） 0.42 0.35 20.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.35 20.00% 0.17 加权平均净资产收益率 10.90% 9.28% 1.62% 6.50% 2017年末 2016年末 本年末比上年 末增减 2015年末 总资产（元） 3,759,374,711.82 3,611,768,082.90 4.09% 3,332,086,978.87 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,473,631,469.90 3,154,374,977.32 10.12% 3,095,328,816.88 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,659,400.71 167,185,785.34 239,652,557.61 100,459,462.76 归属于上市公司股东的净 利润 90,268,080.25 62,253,168.02 76,444,683.39 136,300,344.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 83,214,994.99 49,308,560.96 85,843,294.02 42,541,164.30 经营活动产生的现金流量 净额 -74,349,373.57 264,189,606.09 109,665,625.31 -202,407,797.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 120,662,338.88 71,839,997.63 -4,501,357.04 主要是转让深圳 市拇指游玩科技 有限公司股权 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 13,277,507.28 22,061,514.93 2,417,616.00 收到政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,303,966.55 1,363,678.56 15,520.98 投资理财产品 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 18,180.73 -251,836.43 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,350,914.34 -1,512,977.92 -1,666,777.46 减：所得税影响额 30,433,195.60 14,325,920.76 -449,362.37 少数股东权益影响额（税后） 101,440.57 -34,813.49 -24,299.55 合计 104,358,262.20 79,479,286.66 -3,513,172.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事以优质IP运营为载体、以精品内容创作为核心，进行影视剧的投资、拍摄、 制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营，公司“影视+游戏”业务在文化传媒行业中处于上 游发展阶段。 影视剧业务方面，公司始终以IP引进和创新为基础，秉承内容精品化策略，持续聚焦年 轻化需求，以影视精品言情内容创作为立足之本，扎实新颖的创造根底和务实聚焦目标客户 的创作风格获得了市场的高度认可。 游戏业务方面，公司立足于精品游戏研发和运营思路，基于知名IP游戏的成功研发经验， 坚持研发、自营与代理并行，持续提升游戏品质，取得了良好的业绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，出售拇指游股权换得上市公司天润数娱股权 固定资产 报告期内，无较大变动 无形资产 报告期内，无较大变动 在建工程 报告期内，办公室装修完工转固定资产 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 官塘工业 中心 自主投资 港币20，256，920 元 香港 自主经营 物业风险 保险/公证 责任保险 不适用 0.44% 否 半岛中心 自主投资 港币6，028，660 香港 自主经营 物业风险 保险/公证 不适用 0.13% 否 元 责任保险 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发展战略引领公司持续发展 公司一直致力于打造以IP运营和创新的互联网文化娱乐公司，公司全资子公司梦幻星生 园以IP运营和创造优质IP，进行精品影视和网剧投资、制作和发行业务；公司全资子公司第 一波以运营和创作优质IP为主，进行全版权开发和运营，不限于游戏、动漫、影视剧等。 2、精品影视凸显价值优势 公司全资子公司——浙江梦幻星生园影视文化有限公司，始终秉承内容精品化策略，持 续聚焦年轻化需求，以影视精品言情内容创作和制作为立足之本，在同行业中无论是精品内 容制作、单位人均效益在行业中都是首屈一指。 把握市场变化，满足消费群体变化需求，创造头部精品内容，成为公司坚持的目标。立 足在日益竞争的影视行业中可持续发展。 3、游戏创研团队日趋成熟 公司拥有第一波和风云互动游戏创研团队。近几年，经过市场竞争的洗礼，游戏创研团 队日趋成熟，无论是对游戏市场研发技术的变化，还是对市场竞争趋势的把握，都具有超前 的视野和把握产品发展方向的定力。游戏策划、设计、创作和发行队伍的不断壮大和成熟， 公司未来游戏业务可持续性发展不断注入新的动能。 4、管理团队协作共进、积极进取 公司管理团队不断坚持学习，注重研究市场变化趋势，保持与时俱进的积极心态。同时 收纳新进入公司中/高层队伍，努力营造创新和开放的氛围，树立标杆，努力赶超。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司坚持既定的互联网文化发展战略，以优质IP运营为载体、以精品内容创 作为核心，进行精品影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营。公 司影视和游戏业务发展在行业中具有优秀的品牌效应，取得了良好的业绩和显著的社会影响 力。 1、影视剧业务方面 公司全资子公司梦幻星生园自成立以来，始终以IP引进和创新为基础，秉承内容精品化 策略，持续聚焦年轻化需求，以影视精品言情内容创作为立足之本，扎实新颖的创造根底和 务实聚焦目标客户的创作风格获得了市场的高度认可。报告期内梦幻星生园获得浙江省文化 改革发展工作领导小组办公室颁发的“2016-2017年度浙江省重点文化企业”荣誉证书，投 资拍摄的电视剧《放弃我抓紧我》荣获“2017年中美电视剧金天使奖最佳电视剧”。 梦幻星生园拥有从策划、编剧、制片、统筹、发行、稳定的管理团队，年富力强、经验 丰富，在精品言情剧方面保持蓬勃活力。公司高度重视人才激励文化，坚持内部人才建设、 培养以及外部人才合作并重的人才发展机制，公司已形成了以电视剧投资、制作及发行业务 为核心的影视业务体系，积累了丰富的影视剧创作生产经验，为公司业务可持续性发展奠定 了良好的基础。 报告期内，梦幻星生园持续关注市场变化，随着网络付费会员的与日俱增和广告投放需 求，推动了视频网络对精品内容的购买需求。公司加大对网络优势资源的投资，先后投资了 东阳曼荼罗影视文化有限公司和蓬山传媒（北京）有限公司，以适应未来网台联动对精品头 部剧的扩张的需求。 报告期内，公司首播电视剧情况 序号 剧名 首播时间 集 数 发行许可证编 号 卫视首播平台 互联网播出平台 1 《那片星空 那片海》第 二季 2017/10/2 34 （浙）剧审字 （2017）第014 号 湖南卫视 爱奇艺、搜狐、芒果 TV 报告期内，主要贡献收入和利润的电视剧包括《那片星空那片海》第二季、《那片星空 那片海》第一季、《放弃我抓紧我》等。 报告期内，公司制作完成和新投拍制作的电视剧情况 序号 剧名 题材 集 数 投资 比例 主要演职演员 拍摄或制 作进度 1 《那片星空那片 海》第二季 古代魔幻爱 情 34 100% 导演：卫翰韬、邓伟恩、 温伟基、何振华 主演：冯绍峰、郭碧婷、 黄宗泽、王阳明、李柄辉 已发行 2 《幕后之王》 都市职场爱 情 50 90% 导演：李骏 主演：罗晋、周冬雨、张 雨绮、陈数 拍摄中 报告期内，公司重视演艺经纪业务发展。 2017年7月15日，公司使用自有资金 2 亿元人民币向东阳曼荼罗影视文化有限公司（以 下简称“东阳曼荼罗”）增资，增资完成后梦幻星生园持有东阳曼荼罗 10%的股权。梦幻星 生园将与东阳曼荼罗在网络剧、电影方面展开深度合作，对优质剧进行联合投资，从而推动 梦幻星生园的网络剧质量，提升梦幻星生园在网络剧的市场份额。同时，该投资有助于公司 积极拓展综艺业务、演艺经纪业务，从而改变梦幻星生园主业单一的局面，增加利润增长点。 报告期内，东阳曼荼罗投资拍摄由周渝民、迪丽热巴主演的《烈火如歌》和迪丽热巴、邓伦 主演的《一千零一夜》。 2、游戏业务方面 2.1 第一波游戏业务情况 2.1.1 游戏开发运营情况 公司全资子公司第一波作为国内领先的以IP运营和内容创新为核心业务的互联网文化 公司，立足于精品游戏研发和运营思路，基于知名IP游戏的成功研发经验，坚持研发、自营 与代理并行，持续提升游戏品质，取得了良好的业绩。 报告期内，公司自研游戏项目有《逐风者之怒》手游、《圣域战争》手游、《泰坦三国》 手游，其中《逐风者之怒》于2017年3月由公司自行发行运营，《圣域战争》于2017年6月 由成都超级梦网络科技有限公司独代发行运营，《泰坦三国》在开发中。此外，公司研发团队 2017年受超级梦委托开发《小小妖怪》手游，目前该游戏还在开发中。 报告期内，公司在代理运营游戏方面。公司通过买量方式代理运营了《乱舞三国传》、《放 开那妖怪》、《斩仙传说》等游戏。同时，公司已签订《御剑决》、《统治与文明》、《天堂魔狱》、 《龙鳞》、《盛世九州》等优质游戏独代发行、运营合同，将在2018年度按计划上线运营。 报告期内，公司及时跟进H5游戏运营，已上线H5游戏运营平台“一波游戏城”，可以有 效给用户提供H5游戏入口，提高用户留存率。“一波游戏城”一方面运营自研H5游戏（如《热 血修仙H5》），另一方面独代运营外部优质H5游戏（如《放开那妖怪H5》）。 报告期内，公司在主要运营的游戏方面。公司新增上线游戏有《逐风者之怒》手游、《圣 域战争》手游、《乱舞三国传》手游、《斩仙传说》手游、《斗罗大陆2D》页游、《放开那妖怪》 H5。报告期末，公司正在运营的手游有《莽荒纪》、《雪鹰领主》、《逐风者之怒》、《圣域战争》、 《乱舞三国传》、《斩仙传说》，页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《斗 罗大陆2D》，H5游戏有《放开那妖怪》。 2.1.2 IP业务发展情况 报告期内，持续运营《 雪鹰领主》IP。 2017年公司继续深挖《雪鹰领主》IP价值，雪鹰领主IP影视化取得较大进展。公司与 上海丝芭影视有限公司签署《<雪鹰领主>版权许可协议》，授权丝芭投资、改编、拍摄《雪鹰 领主》电影，目前正在编写剧本中。公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司签订《<雪鹰 领主>动画剧版权许可协议》，授权腾讯投资、改编、拍摄《雪鹰领主》动画片，预计将于2018 年9-10月上线。 报告期内，新增《飞剑问道》IP，已在运营规划中。 公司已获得起点中文网白金作家“我吃西红柿”新作《飞剑问道》游戏改编权独家授权。 新书《飞剑问道》已于2017年9月21日在起点中文网首发，目前已连载96.34万字。公司 将全面规划《飞剑问道》游戏业务，目前已与中手游合作改编开发《飞剑问道》手游。 2.2 风云互动游戏业务情况 公司全资子公司风云互动积累了丰富的游戏研发和运营经验，以“为游戏玩家提供优质 创新的游戏产品”为目标，坚持以精品化制作及内容创新为核心，以动漫、影视、网络文学 等热门网络IP为起点，深挖IP文化打造精品游戏，同时通过打磨核心玩法，精雕产品以打 造自身的游戏IP。 报告期内，公司自研H5游戏方面。2017年，是中国H5游戏快速发展的一年。公司敏锐 的意识到这一转折点，全力投入团队进行H5游戏项目研发，取得了丰硕的成果。本报告期内， 公司自研的H5游戏项目，主要通过自营和联运的方式进行推广。其中自营的H5游戏包括： 《刀剑洪荒》、《乱世霸权》、《雪鹰领主3D》等热门RPG以及策略类型游戏。联运的H5游戏 包括：《莽荒纪》、《雪鹰领主3D》（自营/联运一体）两款最为热门的IP类ARPG项目。 报告期内，公司自研网页游戏方面。公司保持一贯在页游领域的领先优势，继续在网页 游戏领域持续发力。在2016年及之前已经上线的优秀页游项目，如《莽荒纪》、《校花的贴身 高手》、《雪鹰领主》、《斗罗大陆3D》等保持持续盈利的基础上，公司投入大量资源进行《新 校花贴身高手》页游与《斗罗大陆2D》页游两个项目的研发，并且分别在2017年3月、9月 成功上线运营，取得了不俗的成绩。 报告期内，公司在主要运营的游戏方面。公司新增上线游戏有《刀剑洪荒》H5、《乱世 霸权》H5、《莽荒纪》H5、《雪鹰领主》H5、《斗罗大陆2D》页游。报告期末，公司正在运营 的手游有《雪鹰领主》，页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《斗罗大陆 2D》，H5游戏有《刀剑洪荒》、《乱世霸权》、《莽荒纪》、《雪鹰领主》等。 3、投资业务板块 2017年11月，公司将持有的深圳市拇指游玩科技有限公司的30%股份，出售予湖南天润 数字娱乐文化传媒有限公司。拇指游玩全部股东以总额10.9亿元对价出让拇指游玩合计100% 的股权，2017年9月获得证监会核准。公司取得21,402.53万元的转让款，其中现金对价 9,083.33万元，股票对价12,319.2万元（暨持有天润数娱1,044.06万股股票）。2017 年 12 月 22 日，天润数娱已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。 4、重视股东及投资者关系管理工作 2017年，公司高度重视股东和投资者相关管理工作，加强信息披露管理，认真维护好与 股东、投资者、卖方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系， 强 化信息披露的及时、真实、准确和完整，完善信息内部传递的流程，实施完善的信息保密举 措，为公司的价值管理创造有利条件。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 726,957,206.42 100% 812,274,603.85 100% -10.50% 分行业 文教体育用品制 造业 0.00 0.00% 105,672,655.52 13.01% -100.00% 文化教育与娱乐 业 726,957,206.42 100.00% 706,601,948.33 86.99% 2.88% 分产品 游戏产品 194,421,899.28 26.74% 269,098,333.92 33.13% -27.75% 影视剧制作 530,142,807.24 72.93% 435,704,672.31 53.64% 21.68% 其他 2,392,499.90 0.33% 1,798,942.10 0.22% 32.35% 玩具产品 0.00 0.00% 105,672,655.52 13.01% -100.00% 分地区 国外（含香港） 14,185,644.93 1.95% 114,109,595.56 14.05% -87.57% 国内 712,771,561.49 98.05% 698,165,008.29 85.95% 2.09% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 文化教育与 娱乐业 724,564,706.52 358,216,260.11 50.56% 2.54% 25.54% -9.06% 分产品 游戏产品 194,421,899.28 25,984,732.73 86.63% -27.75% -33.42% 1.14% 电视剧作品 530,142,807.24 332,231,527.38 37.33% 21.68% 35.73% -6.49% 分地区 国外（含香 港） 14,185,644.93 6,513,103.76 54.09% 1.26% 15.46% -5.65% 国内 710,379,061.59 351,703,156.35 50.49% 2.84% 26.44% -9.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 游戏 销售量 款 37 32 15.63% 生产量 款 12 9 33.33% 影视 销售量 集 357 383 -6.79% 生产量 集 34 86 -60.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司于2018年1月3日发布了《关于签署重大协议的公告》（公告编号2018-001），暨与 浙江天猫技术有限公司签订 《幕后之王》网络部分销售合同，2018年4月中旬电视剧已杀青， 正处于后期制作中。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文教体育用品制造业 0.00 0.00% 86,759,518.30 23.32% -100.00% 文化教育与娱乐业 359,354,991.79 100.00% 285,346,311.14 76.68% 25.94% 单位：元 产品分类 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏产品 25,984,732.73 7.23% 39,027,501.07 10.49% -33.42% 影视剧制作 332,231,527.38 92.45% 244,765,932.03 65.78% 35.73% 其他 1,138,731.68 0.32% 1,552,878.04 0.42% -26.67% 玩具产品 0.00 0.00% 86,759,518.30 23.32% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 564,266,260.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 196,226,415.09 26.93% 2 客户2 196,226,415.09 26.93% 3 客户3 112,264,150.94 15.40% 4 客户4 48,228,524.34 6.62% 5 客户5 11,320,754.72 1.55% 合计 -- 564,266,260.18 77.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 147,531,367.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 50,849,056.60 13.06% 2 供应商2 37,123,363.98 9.54% 3 供应商3 25,018,867.92 6.43% 4 供应商4 17,860,833.34 4.59% 5 供应商5 16,679,245.28 4.29% 合计 -- 147,531,367.13 37.91% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,762,965.16 32,890,749.93 -24.71% 报告期内广告宣传费及报关报检、运 输费减少所致。 管理费用 97,773,582.76 143,358,211.68 -31.80% 报告期内剥离玩具业务，工资费用及 研发费用减少所致 财务费用 -11,589,203.40 -16,847,417.13 -31.21% 报告期内，汇率变动导致本期汇兑损 失增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司持续对网络游戏和影视作品的研发投入，网络游戏业务组建自有研发团队， 研发了《斗罗大陆2D》、《逐风者之怒》、《圣域战争》、《泰坦三国》等多款网络游戏和 手机游戏，影视作品推出《那片星空那片海》第2季作品及正在拍摄两部电视剧等，对公司业 务发展产生积极影响。 报告期内研究开发支出在管理费用列支，本期公司研发投入较上年减少42.74%，主要是 本期研发投入减少玩具业务（2016年8月已剥离）。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 154 238 -35.29% 研发人员数量占比 52.74% 65.93% -13.19% 研发投入金额（元） 30,139,436.60 52,638,779.39 -42.74% 研发投入占营业收入比例 4.15% 6.48% -2.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 558,843,047.65 1,092,455,286.84 -48.85% 经营活动现金流出小计 461,744,987.81 796,385,738.82 -42.02% 经营活动产生的现金流量净额 97,098,059.84 296,069,548.02 -67.20% 投资活动现金流入小计 842,711,743.22 406,018,429.09 107.56% 投资活动现金流出小计 1,033,030,744.85 505,938,745.28 104.18% 投资活动产生的现金流量净额 -190,319,001.63 -99,920,316.19 90.47% 筹资活动现金流入小计 199,511,800.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 34,466,447.03 31,553,664.43 9.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -34,466,447.03 167,958,135.57 -120.52% 现金及现金等价物净增加额 -129,769,922.74 363,998,603.83 -135.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-67.20%，主要原因是上期预收大额电视 剧节目； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.47%，主要原因是本期对外投资减 少； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.52%，主要原因是本期对外筹资减 少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 150,037,590.72 37.02% 主要是公司转让深圳拇指游玩科 技有限公司股权及购买理财产品 取得的收益 否 资产减值 10,798,039.52 2.66% 主要是计提坏账减值准备 否 营业外收入 5,084,249.00 1.25% 主要是收到政府补助收入 否 营业外支出 4,425,435.01 1.09% 主要是对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 673,023,139.64 17.90% 802,793,062.38 22.23% -4.33% 应收账款 227,700,408.25 6.06% 114,159,240.37 3.16% 2.90% 存货 225,978,386.84 6.01% 296,282,328.51 8.20% -2.19% 投资性房地产 长期股权投资 317,981,009.24 8.46% 178,717,961.62 4.95% 3.51% 固定资产 88,593,286.81 2.36% 91,801,641.40 2.54% -0.18% 在建工程 2,062,630.28 0.06% -0.06% 预付款项 23,399,778.57 0.62% 27,498,375.06 0.76% -0.14% 其他应收款 48,659,889.28 1.29% 111,242,995.76 3.08% -1.79% 可供出售金融资产 236,481,307.31 6.29% 112,823,194.25 3.12% 3.17% 商誉 1,827,608,679.61 48.61% 1,827,608,679.61 50.60% -1.99% 长期待摊费用 57,082,436.72 1.52% 15,778,564.78 0.44% 1.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 可供出售金融资产-湖南天润数字娱乐文化传媒 股份有限公司 128,106,321.51 股票尚在限售期内 合 计 128,106,321.51 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 232,954,309.10 477,710,215.75 -51.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2011年 发行股 票 60,780.9 61,577.49 0 14,505.78 11.23% 0 已完成 支付 0 2015年 发行股 票 24,592 24,592 24,592 0 0 0.00% 0 已完成 支付 0 2015年 发行股 票 43,823.96 43,823.96 0 0 0.00% 0 已完成 支付 0 合计 -- 129,196.86 24,592 129,993.45 0 14,505.78 11.23% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000 股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资 金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人 民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事 务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。 公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威 科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1404号）核 准，公司向郭祥彬发行人民币普通股（A股）21,294,308股，每股发行价格为人民币12.30元，募集 资金总额为人民币261,920,000.00元，扣除承销与保荐费人民币16,000,000.00元，实际到账的募集 资金为人民币245,920,000.00元，扣除其他发行费用人民币3,670,600.00元，实际募集资金净额为人 民币242,249,400.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具“广会验字[2015]G14007160172号”验资报告验证确认。 公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威 科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2153 号）核准，公司向湖州融城投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206股、 向湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206股、向湖州中植泽 远投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,791股、向骅威科技股份有限公 司第一期员工持股计划发行人民币普通股（A股）2,590,139股，每股发行价格为人民币17.08元， 募集资金总额为人民币444,239,561.36元，扣除承销与保荐费人民币6,000,000.00元，实际到账的募 集资金为人民币438,239,561.36元，扣除其他发行费用人民币1,969,263.00元，实际募集资金净额为 人民币436,270,298.36元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙） 审验并于2015年10月23日出具“广会验字【2015】G15001480172号”验资报告验证确认。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、生产基地扩建 项目 是 12,544 5,639.2 5,639.2 100.00% 2013年12 月31日 不适 用 是 2、 动漫制作暨营 销网络建设项目 否 8,144.2 4,373.02 4,373.02 100.00% 2014年06 月30日 否 是 3、购置办公楼项 目 是 4,444.33 4,444.33 100.00% 2013年06 月30日 不适 用 否 4、 发行股份及支 付现金购买资产 项目（第一波） 否 24,592 24,592 2,419.2 24,592 100.00% 不适 用 否 5、发行股份及支 付现金购买资产 项目（星生园） 否 43,823.96 43,823.96 43,823.89 100.00% 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 89,104.16 82,872.51 2,419.2 82,872.44 -- -- -- -- 超募资金投向 生产基地项目结 余补充流动资金 2,460.47 2,460.47 100.00% 动漫制作项目结 余（含利息）转补 充流动资金 6,341.19 6,341.19 100.00% 上海骅威文化发 展有限公司投资 款 2,000 2,000 2,000 100.00% 深圳市第一波网 络科技有限公司 投资款 5,000 5,000 5,000 100.00% 深圳市拇指游玩 科技有限公司投 资款 5,400 5,400 5,400 100.00% 发行股份及支付 现金购买资产项 目（第一波）结余 补充流动资金 177.47 177.47 177.47 100.00% 归还银行贷款（如 有） -- 11,800 11,800 11,800 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 42,200 51,179.13 177.47 51,179.13 -- -- -- -- 合计 -- 131,304.16 134,051.64 2,596.67 134,051.57 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 动漫制作暨营销网络建设项目之二拟建设15家旗舰店、650家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资2,440.6万元。公司考虑到国内市场变化和公司动 漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认 真的态度，将项目建设完成期延长至2014年6月30日。截止至报告期，公司完 成了850家卖场超市专柜、8000家校边店建设。该项目投资进度未达到计划进度 的原因是：随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线下传统渠道都承受着巨 大的压力，公司重新梳理、整顿国内营销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察 市场走势，谨慎投入线下优质终端；结合当前市场情况，即使该项目能够建设实 施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，2015年8 月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募投项目的议 案》，公司终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 1、公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合理 有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公 司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部 分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议 和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉及 的总金额为人民币5,704.12万元，其中4,438.77万人民币元用于购买深圳市罗湖 区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。 2、公司考虑到目前在上海购买办公楼成本较高，为提高募集资金的使用效率，经 公司董事会讨论决定拟终止在上海购买办公楼的计划，上海办公楼仍采用租赁的 方式，该项目原计划投入的资金全部用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集 资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》于2015年3月16日召开 的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过。将“生产基地扩建项目”募集资金 投资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久 性补充流动资金。3、为提高募集资金使用效率，公司拟将“动漫制作暨营销网络 建设项目”募集资金投资项目终止结余的募集资金3,771.18万元连同IPO结余利息 变更为永久性补充流动资金。2016年3月30日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》。将 尚未投入的募集资金为3,771.18万元（包含IPO结余利息）变更为永久性补充流 动资金。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 1、经2010年11月29日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币 11,800.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币6,000.00万元超募资金补充公 司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。2、经2012年 5月16日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司以现金方式出资人民币2,000 万元设立上海骅威文化发展有限公司，占注册资本的100%。3、经2013年12月 18日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用超募资金 收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资的议案》，公司以现金方 式出资人民币5,000万元收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并对其进 行增资，收购股权和增资完成后，公司持有第一波20%股权。4、经2014年9月 11日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资深圳市市 拇指游玩科技有限公司的议案》，公司以现金方式出资人民币5,400万元收购深圳 市拇指游玩科技有限公司部分股权并进行增资，收购股权和增资完成后，公司持 有拇指游玩30%股权。5、经2014年9月11日公司第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用人民币6,000 万元超额募集资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确 同意意见。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 1、2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生 产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为“生产基地扩建项 目”，变更项目涉及的总金额为人民币5,704.12万元，其中人民币4,438.77万元用 于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上 海购置办公场地（根据实际情况没有购买）。该议案经2012年9月12日召开的 2012年第三次临时股东大会批准。深圳瑞思大厦1301号办公楼实际投入人民币 4,444.33万元，已于2013年7月下旬装修完成交付使用。2、2015年3月16日召 开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项 目并将结余募集资金转为流动资金的议案》，将“生产基地扩建项目”募集资金投资 项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久性补 充流动资金。3、2016年3月30日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》，将尚未投入的募 集资金为3,771.18万元连同IPO结余利息永久性补充流动资金。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 2012 年8月23日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于延期“动漫制作暨营 销网络建设项目”实施的议案》，延期至2014年6月30日完成。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部 分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。1、2011年4月6日，公司第二届董 事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币242.31万元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券股份有限公司以及全体独立董事对 此均出具了同意意见。2、2015年3月31日，公司第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，将募集资金人民币 2,519.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发 证券股份有限以及全体独立董事对此均出具了同意意见。3、2015年11月19日， 三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 自有资金的议案》，将募集资金人民币1,500.00万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券股份有限公司以及全体独立董事对此均 出具了同意意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 1、2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于终 止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》，将“生产基地 扩建项目”募集资金投资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不 含利息）全部永久性补充流动资金。2、2016年3月30日召开的第三届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的 议案》，将尚未投入的募集资金为3,771.18万元连同IPO结余利息变更为永久性补 充流动资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 无 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充流动 资金 生产基地 扩建项目 2,460.47 2,460.47 100.00% 0 是 否 购置办公 楼项目 生产基地 扩建项目 4,444.33 4,444.33 100.00% 2013年 06月30 日 0 是 否 合计 -- 6,904.8 0 6,904.8 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关 于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，本次变更项 目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为5,704.12万元， 其中4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经2012年9 月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准。截止至2014年12 月31日购买深圳办公楼实际累计使用4,444.33万元，已于2013年7 月装修完成交付使用。2、2015年3月16日召开的第三届董事会第十 次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结 余募集资金转为流动资金的议案》，将“生产基地扩建项目”募集资金投 资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息） 全部永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 否 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） （未完）  |