[公告]前海开源沪港深价值精选混合：前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告
第一次收益分配 公告 公告送出日期： 2018 年 6 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深价值精选混合 基金主代码 001874 基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 前海 开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资基金 基金合同》、《 前海开源沪港深价值 精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说 明书》 收益分配基准日 201 8 年 6 月 8 日 截止 收益 分配 基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值（单 位： 元 ） 1.096 基准日基金可供分配利 润（单位： 元 ） 24,263,438.48 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：元） 7,279,031.55 本次分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.5 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 201 8 年度的第一次分红 注： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30 % ，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 14 日 除息日 2018 年 6 月 1 4 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 1 5 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关 事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2018 年 6 月 1 4 日 除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于 201 8 年 6 月 1 5 日 直接计入其基 金账户， 201 8 年 6 月 19 日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的 说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者 ， 其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。 （ 3 ） 投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 ( 不含 201 8 年 6 月 14 日 ) 最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不 正确或希望修改分红方式的，请在上述规定 时间前到销售网点办理变更手续。 （ 4 ）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 （ 5 ）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 （ 6 ）权益登记日之前 ( 含 201 8 年 6 月 14 日 ) 办理了转托管转出尚未办理转 托管转入的投资者 , 其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待 转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 （ 7 ） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登 陆 本基金管理人网站（ www.qhkyfund.com ）或拨打客服电话（ 4001 - 666 - 998 ）咨 询相关事宜。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2018 年 6 月 12 日 中财网
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