[担保]东土科技:关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–050 北京东土科技股份有限公司 关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）之孙公司北 京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向华夏银行申请综合授信 额度，总金额为不超过等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子公 司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向北京银行申请综合 授信额度，总金额为等值人民币壹仟万元整的信用额度，期限贰年；子公司上海 东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）拟向浦发银行申请综合授 信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子 公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向招商银行申请综 合授信额度，总金额为等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年。 公司计划为上述下属公司的银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按 照合同约定执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本 担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、北京飞讯数码科技有限公司 （1）成立日期：2004年10月29日 （2）注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢四层A （3）法定代表人：邱克 （4）经验范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发； 生产计算机软硬件；销售电子产品、通讯产品、计算机、软件及其辅助设备；计 算机系统集成；信息系统集成；产品设计；设备安装、维修。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （5）与本公司关系：本公司通过全资子公司北京和兴宏图科技有限公司持 有飞讯数码100%股权。 （6）被担保人最近一年又一期的财务数据 单位:万元 项目 2018年3月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 14,892.84 16,428.63 负债总额 3,039.74 5,902.06 净资产总额 11,853.10 10,526.57 项目 2018年度1季度 （未经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 3,846.10 10,959.74 利润总额 1,522.10 5,527.39 净利润 1,326.53 4,766.71 2、北京科银京成技术有限公司 （1）成立日期：2000年08月28日 （2）注册地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦11 层1102-1103室 （3）法定代表人：朱明远 （4）经验范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外。技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产 品、计算机软硬件及外围设备、电讯设备、电子元器件；承接计算机网络工程。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） （5）与本公司关系：本公司直接持有科银京成100%股权。 （6）被担保人最近一年又一期的财务数据 单位:万元 项目 2018年3月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 3785.54 4862.44 负债总额 2110.92 2869.92 净资产总额 1674.62 1992.52 项目 2018年度1季度 （未经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 813.08 5529.82 利润总额 -318 682.85 净利润 -317.90 686.84 3、上海东土远景工业科技有限公司 （1）成立日期：2016年03月24日 （2）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号5号楼802 室 （3）法定代表人：曹宏喜 （4）经验范围：工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让，电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及配件、集成 电路的开发、销售，系统集成，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务， 国内货物运输代理，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，商务信息咨询。 【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （5）与本公司关系：本公司直接持有上海东土100%股权。 （6）被担保人最近一年又一期的财务数据 单位:万元 项目 2018年3月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 9598 10614 负债总额 1477 2538 净资产总额 8121 8076 项目 2018年度1季度 （未经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 1688 5205 利润总额 61 -230 净利润 45 -271 4、北京东土军悦科技有限公司 （1）成立日期：2009年11月26日 （2）注册地点：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01 （3）法定代表人：王小军 （4）经验范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应 用软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软 件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、 仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （5）与本公司关系：本公司直接持有东土军悦67.05%股权。 （6）被担保人最近一年又一期的财务数据 单位:万元 项目 2018年3月31日 （未经审计） 2017年12月31日 （经审计） 资产总额 33791 33894 负债总额 14123 14212 净资产总额 19668 19682 项目 2018年度1季度 （未经审计） 2017年度 （经审计） 营业收入 2196 13712 利润总额 -56 3771 净利润 -13 3290 三、担保的主要内容 公司本次为上述下属公司申请银行授信提供担保的方式为100%保证担保， 担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终 实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。 四、董事会意见 本次担保有利于促进下属公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利 能力。本次被担保的对象有公司之孙公司飞讯数码、子公司科银京成、子公司上 海东土和子公司东土军悦，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控 范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。 五、独立董事意见 本次被担保的对象有公司之孙公司飞讯数码、子公司科银京成、子公司上海 东土和子公司东土军悦，公司对上述公司经营和管理能全面掌握，财务风险处于 可有效控制的范围之内。对下属公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司 的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为孙公司飞讯数码向华夏银行 申请2000万元人民币的综合授信提供100%保证担保，担保最高金额不超过人民 币2000万元；同意公司为子公司科银京成向北京银行申请1000万元人民币的综 合授信提供100%保证担保，担保最高金额不超过人民币1000万元；同意公司为 子公司上海东土向浦发银行申请1000万元人民币的综合授信提供100%保证担 保，担保最高金额不超过人民币1000万元；同意公司为子公司东土军悦向招商 银行申请2000万元人民币的综合授信提供100%保证担保，担保最高金额不超过 人民币2000万元。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司累计对外担保金额为人民币9,308万元，占公司最近一期（2017年度） 经审计净资产总额的4.14%。 截至本公告日，公司及公司的全资子公司无违规担保和逾期担保的情形。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2018年6月14日 中财网
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