[公告]佳力图:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-035 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年4月27日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益， 为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下， 滚动使用最高额度不超过2亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健 型的短期理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授 权董事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文 件。 本次使用部分自有资金购买理财产品，未超过公司最近一期经审计净资产 的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容请详见 公司于2018年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-028）。 根据上述决议及授权事项，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关 进展情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况 序号 产品发行人 产品名称 产品 类型 理财期限 预期年化 收益率 认购金额 （万元） 状态 实际收益 （万元） 1 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月2日至 2018年12月31日 4.00% 2000 正在履行 - 2 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月25日至 2018年12月31日 3.98% 1000 正在履行 - 3 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月31日至 2018年12月31日 4.00% 300 正在履行 - 4 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元稳健型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月3日至 2018年5月31日 3.65% 2700 已到期赎回 10.82 5 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元稳健型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月4日至 2018年5月31日 3.65% 1400 已到期赎回 6 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行日日盈 理财计划 利率挂钩型 2018年5月3日至 2018年6月6日 3.82% 1800 已到期赎回 10.28 7 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行日日盈 理财计划 利率挂钩型 2018年5月4日至 2018年6月6日 3.88% 1150 已到期赎回 8 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行日日盈 理财计划 利率挂钩型 2018年6月7日至 2018年6月12日 3.72% 1500 已到期赎回 0.77 9 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行日日盈 理财计划 利率挂钩型 2018年6月13日至 2018年12月31日 3.73% 2700 正在履行 10 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元稳健型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年6月7日至 2018年6月12日 3.63% 1500 已到期赎回 0.75 11 海通证券股份有 限公司 海通投融宝1号集 合资产管理计划 集合资产管 理计划 2018年6月4日至 2018年10月9日 5.45% 3000 正在履行 注1：公司购买的招商银行“朝招金（多元积极性型）理财计划”、 “朝招金（多元稳健型）理财计划”、 “日日盈理财计划”三项招商银行理财产品均为流动性好、可随时提前赎回的理财产品，根据公司资金需 求可随时赎回至公司账户使用。 注2：其中2018年5月2日、5月31日购买的招商银行“朝招金（多元积极性型）理财计划”产品合计3300万 元已于2018年6月13日前共计赎回2100万元，目前招商银行“朝招金（多元积极性型）理财计划”产品总余 额为1200万元。 二、投资风险控制措施 1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司严格筛选投资对象，选择安全 性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，总体风险可控。 2、公司应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义 务。 三、对公司日常经营的影响 本次现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，目的是提高资 金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的 投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资 回报。 四、公司使用自有资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚在存续期内的余额为 6900万元。 序号 产品发行人 产品名称 产品 类型 理财期限 预期年化 收益率 认购金额 （万元） 状态 实际收益 （万元） 1 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月2日至 2018年12月31日 4.00% 400 正在履行 - 2 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月25日至 2018年12月31日 3.98% 600 正在履行 - 3 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行“朝招金 （多元积极型）理 财计划” 利率挂钩型 2018年5月31日至 2018年12月31日 4.00% 200 正在履行 - 4 招商银行股份有 限公司南京分行 招商银行日日盈 理财计划 利率挂钩型 2018年6月13日至 2018年12月31日 3.73% 2700 正在履行 5 海通证券股份有 限公司 海通投融宝1号集 合资产管理计划 集合资产管 理计划 2018年6月4日至 2018年10月9日 5.45% 3000 正在履行 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2018年6月16日 中财网
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