[公告]凌霄泵业:关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-72 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况 2017年8月8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务 的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资 金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高 工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签 署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经2017年第一次临时股东大 会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发 表意见。2017 年 8 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过 了该议案，上述具体内容详见公司于2017年8月10日、 2017 年 8 月 26 日 在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2017-11）、《公司 2017 年第一次临时股东大 会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。 公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建 设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含 35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动 使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权 期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017 年年度股东大会审议通过，原经2017年第一次临时股东大会审议通过的关于使 用闲置募集资金购买理财产品的相关事项作废，现公司根据2017年年度股东大 会新的授权进行闲置募集资金的现金管理。具体内容请见于2018年4月23日、 2018年6月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度 股东大会议决议公告》（2018-67）。 2018年3月13日，公司使用闲置募集资金人民币11,500万元向中国工商银 行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了产品名称为“中国工商 银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品， 该理财产品的到期日为2018年6月15日。 2018年3月20日，公司使用闲置募集资金人民币1,500万元向中国工商银 行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保 本 ‘随心e’二号法人拓户理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期 日为2018年6月19日。 2018年6月19日，公司使用闲置募集资金人民币8,000万元向招商银行广 州分行中环广场支行（以下简称“招商银行”）购买了名为“招商银行结构性存 款”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年9月21日。 现将具体内容公告如下： 二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况 公司于2018年6月19日将上述人民币11,500万元的“中国工商银行保本 ‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金11,500 万元及相应收益108.068493万元已于2018年6月19日全部收回。 公司于2018年6月20日将上述人民币1,500万元的“中国工商银行保本 ‘随 心e’二号法人拓户理财产品”理财产品予以赎回，本金1,500万元及相应收益 13.232877万元已于2018年6月20日全部收回。 三、本次购买的理财产品的主要内容 1、产品名称：招商银行结构性存款 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：1.35%-4.24% 4、申购总额：8,000万元 5、产品起息日期：2018年6月19日 6、产品到期日期：2018年9月21日 7、产品投资对象：结构性存款 8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括 但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息 传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。 四、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集 资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的， 不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使 用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行 评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操 作及监督管理风险。 2、拟采取的风险控制措施 （1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关 合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财 务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理 财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险 评估。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员 会报告。 （4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内 购买保本型理财产品及相关的损益情况。 六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况 序 号 交易 对手 产品名称 产 品 类 型 投资金额 （万元） 起息日 到期 日 预计年 化收益 率 投资收 益（元） 3 中国 银行 中银保本理财-人民 币全球智选理财产 品 【CNYQQZX20180484】 保 本 型 5,000.00 2018.4.10 2018.7.9 3.00%- 4.20% 未到期 4 中国 银行 中银保本理财-人民 币全球智选理财产 品 【CNYQQZX20180484】 保 本 型 5,000.00 2018.4.10 2018.7.9 3.00%- 4.20% 未到期 5 中国 银行 中银保本理财-人民 币按期开放理财产 品 保 本 型 1,000.00 2018.6.7 2018.9.7 3.5% 未到期 6 招商 银行 招商银行结构性存 款 保 本 型 8,000.00 2018.6.19 2018.9.21 1.35%- 4.24% 未到期 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人 民币19,000万元（含本次购买的8,000万元/不含本次赎回的1,3000万元），未 超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。 七、 备查文件 1、相关凭证 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年6月20日 中财网
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