[公告]百傲化学:关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-039 大连百傲化学股份有限公司 关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议于2018年3月26日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意继续使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保 本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后 收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为12个月，即自董事 会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。 根据上述决议，公司于2018年5月11日与丹东银行股份有限公司大连分行 签订《丹东银行理财计划协议书》，使用暂时闲置募集资金2,000万元购买丹东 银行“意盈鑫”第20185091期理财产品，具体内容详见公司于2018年5月12 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》 （公告编号2018-028）。 一、本次募集资金的收回情况 上述理财产品已于2018年6月19日到期，公司收回本金2,000万元，并取 得理财收益88,767.12元，与预期收益不存在重大差异，本金和理财收益已归还 募集资金账户。 二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司进行现金管理使用的暂时闲置募集资金余额为1,000 万元，具体情况见下表： 理财产品托 管人 理财产品名称 认购金额 产品起息日 产品到期日 预期收 益率 招商银行股份 有限公司沈阳 经济技术开发 区支行 招商银行挂钩黄 金两层区间一个 月结构性存款 （代码： H0001745） 1,000万元 2018/6/15 2018/7/16 保底利 率 1.15%； 浮动利 率范围： 0— 2.72% 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2018年6月21日 中财网
 |