[公告]泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-038 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金 投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元 （含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额 度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰 禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。 一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2018年6月19日在招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行购买 理财产品，理财产品具体内容如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年化 收益率 1 招商银行 股份有限 公司合肥 分行高新 区支行 机构性存款 CHF00315 保本浮动收 益型 4,000 2018.6.19 2018.9.19 92天 1.35%-4.61% 公司与招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执 行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的 具体措施如下： 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本 型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进 行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 序 号 受托方 产品名称 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 是否 已赎 回 到期收 益（万 元） 1 中国建设银 行股份有限 公司合肥黄 山西路支行 “乾元”保本型人 民币2017年第 23期理财产品 9,000 2017.5.17 2017.8.15 90天 4.10% 是 90.99 2 徽商银行肥 西桃花支行 “本利盈”系列组 合投资类 CA170364(泰禾 光电专属) 11,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.10% 是 112.44 3 徽商银行肥 西桃花支行 “本利盈”系列组 合投资类 CA170362(泰禾 光电专属) 10,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.30% 是 107.21 4 中国建设银 行股份有限 公司合肥黄 山西路支行 “乾元”保本型人 民币2017年第 42期理财产品 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 5 徽商银行肥 西桃花支行 “本利盈”系列组 合投资类 CA170634(泰禾 光电专属) 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 6 兴业银行股 份有限公司 寿春路支行 “金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 是 112.19 7 中国民生银 行肥西支行 GS民生银行综 合财富管理服务 业务（2017第 1286期） 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 否 — 8 兴业银行股 份有限公司 寿春路支行 “金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 9 中信银行股 份有限公司 合肥分行 共赢利率结构 20404期人民币 结构性存款产品 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 否 — 10 招商银行股 份有限公司 合肥分行高 新区支行 结构性存款 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92天 1.35%- 4.61% 否 — 截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为30,000万元。 五、备查文件 招商银行单位结构性存款协议、单位结构性存款证实书及交易申请确认表； 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月21日 中财网
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