[公告]浙商基金：浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告
2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公 告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗十五只开放式基金 2018年半年度最后一个交易日（2018年 6月 29日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： （单位：人民币元） 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 312,306,904.06 1.087 1.388 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 209,087,746.98 1.717 2.495 166802 浙商沪深 300指数分级证券投资基金华夏银行股份有限公司 28,757,918.87 1.191 1.346 150076 浙商沪深 300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额华夏银行股份有限公司 1,255,595.47 1.022 1.332 150077浙商沪深 300指数分级证券投资基金之浙商进取份额华夏银行股份有限公司 1,670,852.48 1.360 1.360 686868浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A交通银行股份有限公司 1,993,577,692.38 1.033 1.251 686869浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 C交通银行股份有限公司 623,027.93 1.033 1.227 002279浙商惠盈纯债债券型证券投资基金上海银行股份有限公司 100,361,969.75 1.064 1.077 002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 46,919,939.09 0.9322 0.9322 002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司 4,085,790,239.52 1.0085 1.0665 002830浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司 502,624,719.89 1.024 1.045 003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金招商银行股份有限公司 229,045,399.48 1.0410 1.0638 003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司 1,544,839,506.69 1.0108 1.0108 003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司 2,040,567,253.11 1.0229 1.0639 002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 196,614,155.87 1.043 1.043 005335浙商全景消费混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 227,354,261.29 1.0196 1.0196 基金 代码基金 名称基金 托管银行每万份基金已实现收益 7日年化收益率（%）基金资产净值（元） 002077浙商日添利货币市场基金 A中国建设银行股份有限公司 1.1145 3.826 46,592,717.84 002078浙商日添利货币市场基金 B中国建设银行股份有限公司 1.1803 4.080 101,650,878.54 003874浙商日添金货币市场基金 A兴业银行股份有限公司 1.1177 4.073 20,935.77 003875浙商日添金货币市场基金 B兴业银行股份有限公司 1.1827 4.312 16,767,998,888.44 以上数据均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2018年 6月 30日 中财网
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