[公告]银河基金：银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值
2018年半年度基金资产净值 经基金托管人核准，截至 2018年 6月 30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码基金名称基金托管银行基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 004250银河量化优选混合中国工商银行 0.9564 0.9564 004612银河鑫月享 6个月定期开放混合 A中国民生银行 1.0068 1.0068 004613银河鑫月享 6个月定期开放混合 C中国民生银行 1.0058 1.0058 004659银河嘉祥混合 A中信银行 1.0261 1.0261 004660银河嘉祥混合 C中信银行 1.0284 1.0284 005053银河量化价值混合中国建设银行 0.8785 0.8785 005126银河量化稳进混合北京银行 0.9202 0.9202 005211银河智慧混合中国建设银行 0.9265 0.9265 005384银河铭忆 3个月定开债杭州银行 1.0052 1.0259 005385银河量化配置混合中国邮政储蓄银行 1.0128 1.0128 005386银河睿达混合 A中国建设银行 1.0181 1.0181 005387银河睿达混合 C中国建设银行 1.0176 1.0176 005459银河嘉谊混合 A交通银行 0.9257 0.9257 005460银河嘉谊混合 C交通银行 0.9260 0.9260 005584银河量化成长混合中国银行 1.0014 1.0014 005585银河文体娱乐混合中国建设银行 1.0041 1.0041 005586银河量化多策略混合中信银行 1.0153 1.0153 005749银河庭芳 3个月定开债券浙商银行 1.0081 1.0156 005790银河景行 3个月定开债券兴业银行 1.0016 1.0016 006071银河睿嘉债券交通银行 1.0012 1.0012 150103银河银泰混合中国工商银行 1.0361 4.1661 150121沪深 300成长分级 A兴业银行 1.025 1.302 150122沪深 300成长分级 B兴业银行 1.263 1.263 150968银河研究精选混合中国建设银行 1.0207 3.7176 1510011510021615051615061615075013075013085196105196115196125196135196145196155196165196175196185196195196205196215196225196235962451962551962651962751962851962951963051963151963215100216150516150616150750130750130851961051961151961251961351961451961551916519617519618519619519620519621519622519623519624519625519626519627519628519629519630519631519632 银河稳健混合中国农业银行 1.4483 4.5327 银河收益债券中国农业银行 1.3623 2.9623 银河通利北京银行 1.102 1.492 通利债 C北京银行 1.138 1.488 沪深 300成长分级兴业银行 1.144 1.283 银河高股息 LOF北京银行 0.9664 0.9664 银河高 C北京银行 0.9657 0.9657 银河旺利混合 A北京银行 1.0390 1.0770 银河旺利混合 C北京银行 1.0360 1.0700 银河旺利混合 I北京银行 1.0280 1.0620 银河君尚混合 A交通银行 0.9979 0.9979 银河君尚混合 C交通银行 0.9876 0.9876 银河君尚混合 I交通银行 0.9948 0.9948 银河君信混合 A上海浦东发展银行 1.0245 1.0790 银河君信混合 C上海浦东发展银行 1.0210 1.0695 银河君信混合 I上海浦东发展银行 1.0000 1.0000 银河君荣混合 A北京银行 1.0315 1.0315 银河君荣混合 C北京银行 1.0230 1.0230 银河君荣混合 I北京银行 0.9579 0.9579 银河君怡债券交通银行 1.0216 1.0603 银河君耀混合 A上海浦东发展银行 1.0306 1.0906 银河君耀混合 C上海浦东发展银行 1.0296 1.0896 银河君盛混合 A交通银行 1.0029 1.0429 银河君盛混合 C交通银行 1.0002 1.0402 银河君润混合 A交通银行 1.0314 1.0914 银河君润混合 C交通银行 1.0317 1.1027 银河睿利混合 A招商银行 0.998 1.098 银河睿利混合 C招商银行 0.996 1.096 银河君欣债券交通银行 1.1812 1.1812 银河君辉 3个月定开债券交通银行 1.0207 1.0459 5196335196345196405196415196425196445196465196475196485196495196505196515196525196535196545196555196565196575196605196615196625966351966451966551966651966751966851966951967051967151963451964051964151964251964451964651964751964851964951965051965151965251953519654519655519656519657519660519661519662519663519664519665519666519667519668519669519670519671 银河君腾混合 A交通银行 0.8702 0.9017 银河君腾混合 C交通银行 0.8727 0.9042 银河鸿利混合 A中信银行 1.024 1.077 银河鸿利混合 C中信银行 1.021 1.060 银河智造混合中国建设银行 1.237 1.237 银河智联混合中国建设银行 0.960 0.960 银河鑫利混合 I北京银行 1.064 1.065 银河鸿利混合 I中信银行 1.022 1.067 银河润利混合 I北京银行 1.0158 1.0422 银河犇利混合 A上海浦东发展银行 0.970 0.994 银河犇利混合 C上海浦东发展银行 0.972 0.996 银河转型混合中国建设银行 0.547 0.547 银河鑫利混合 A北京银行 1.073 1.105 银河鑫利混合 C北京银行 1.078 1.088 银河丰利债券北京银行 1.0303 1.0303 银河服务混合中国工商银行 0.923 0.923 银河灵活配置混合 A中国邮政储蓄银行 1.899 1.899 银河灵活配置混合 C中国邮政储蓄银行 1.858 1.858 银河增利债券 A北京银行 1.642 1.642 银河增利债券 C北京银行 1.618 1.618 银河回报债券 A中国邮政储蓄银行 1.6750 1.6750 银河回报债券 C中国邮政储蓄银行 1.6460 1.6460 银河美丽混合 A中国建设银行 1.992 2.210 银河美丽混合 C中国建设银行 1.928 2.130 银河银信添利债券 B中信银行 1.0406 1.6216 银河银信添利债券 A中信银行 1.0434 1.6664 银河成长混合中国银行 1.1741 2.8649 银河领先债券兴业银行 1.234 1.441 银河行业混合中国建设银行 1.371 2.896 银河沪深 300价值指数中国建设银行 1.456 1.456 519672银河蓝筹混合中国建设银行 2.135 2.135 519673银河康乐股票中国建设银行 1.372 1.372 519674银河创新混合招商银行 2.5097 2.5097 519675银河润利混合 A北京银行 1.0215 1.4569 519676银河强化债券中国建设银行 1.046 1.636 519677银河定投宝腾讯济安指数中国建设银行 1.490 1.490 519678银河消费混合中国建设银行 1.548 1.548 519679银河主题混合中信银行 3.144 3.712 基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率(%) 150005银河银富货币 A交通银行 0.9987 3.625 150015银河银富货币 B交通银行 1.0645 3.876 150988银河钱包货币 A交通银行 1.1667 4.189 150998银河钱包货币 B交通银行 1.1913 4.284 中财网
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