[公告]韵达股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-063 韵达控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月14日召开第六 届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议和2018年6月26日召开2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》： 同意在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，使用不超过 38亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使 用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自2017年年度股东大会 审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于2018年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》。 根据上述决议，公司于近日签订协议购买理财产品，具体情况如下： 一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）2018月6月28日，公司与中国民生银行股份有限公司（经办行：中 国民生银行上海分行）签署《中国民生银行结构性存款合同》，主要内容如下： 1、产品名称：挂钩利率结构性存款 2、产品类型：保本浮动收益型 3、认购金额：人民币10亿元 4、产品期限：61天 5、到期年化收益率：4.7% 6、产品认购日：2018年6月28日 7、产品起息日：2018年6月28日 8、产品到期日：2018年8月28日 9、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。 （二）2018月6月28日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对 公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，主要内容如下： 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 2、产品类型：保本浮动收益型产品 3、认购金额：人民币10亿元 4、产品期限：61天 5、到期年化收益率：5.15% 6、产品认购日：2018年6月28日 7、产品起息日：2018年6月29日 8、产品到期日：2018年8月29日 9、关联关系：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。 （三）2018月6月28日，公司与招商银行股份有限公司签署《招商银行单 位结构性存款协议》，主要内容如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款（利率挂钩型） 2、产品类型：保本浮动收益型产品 3、认购金额：人民币7.95亿元 4、产品期限：61天 5、到期年化收益率：1.25%~4.27% 6、产品认购日：2018年6月28日 7、产品起息日：2018年6月28日 8、产品到期日：2018年8月28日 9、关联关系：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。 （四）2018月6月29日，公司与中国民生银行股份有限公司（经办行：中 国民生银行上海分行）签署《中国民生银行结构性存款协议书》，主要内容如下： 1、产品名称：挂钩利率结构性存款 2、产品类型：保本浮动收益型 3、认购金额：人民币5亿元 4、产品期限：66天 5、到期年化收益率：4.7% 6、产品认购日：2018年6月29日 7、产品起息日：2018年6月29日 8、产品到期日：2018年9月3日 9、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。 （五）2018月6月29日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对 公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，主要内容如下： 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 2、产品类型：保本浮动收益型产品 3、认购金额：人民币5亿元 4、产品期限：61天 5、到期年化收益率：5.1% 6、产品认购日：2018年6月29日 7、产品起息日：2018年6月29日 8、产品到期日：2018年8月29日 9、关联关系：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。 二、对公司的影响 在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升 公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。合理利 用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司 和股东获取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 2、短期投资的实际收益不可预期。 3、相关人员操作风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委 托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则， 合理预计各项投资可能发生的收益和损失。 4、强化相关人员的操作技能及素质。 5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督。 6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 四、截至本公告日，公司近一年累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 号 受托方 产品名称 资金 来源 金额 （万元） 起息日 到期日 是否 赎回 投资 收益 1 中国民生银行 股份有限公司 挂钩利率结构性存 款 募集 资金 100,000 2018.06.28 2018.08.28 否 / 2 平安银行股份 有限公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 募集 资金 100,000 2018.06.29 2018.08.29 否 / 序 号 受托方 产品名称 资金 来源 金额 （万元） 起息日 到期日 是否 赎回 投资 收益 3 招商银行股份 有限公司 招商银行结构性存 款（利率挂钩型） 募集 资金 79,500 2018.06.28 2018.08.28 否 / 4 中国民生银行 股份有限公司 挂钩利率结构性存 款 募集 资金 50,000 2018.06.29 2018.09.03 否 / 5 平安银行股份 有限公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 募集 资金 50,000 2018.06.29 2018.08.29 否 / 综上，截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人 民币37.95亿元。未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的 授权额度。 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 2018年6月30日 中财网
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