[公告]申万菱信基金：申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净..
关于旗下开放式基金 2018年 6月 30日基金资产净值和基金份额净值的公告 经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金 2018年 6月 30日的基金资产净值和基金份额净值如下 （单位：人民币元）： 基金 代码 基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净值 基金份额 累计净值 310308申万菱信盛利精选证券投资基金中国工商银行 660,739,378.54 0.9042 2.9781 310318申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金中国工商银行 444,077,080.90 2.0774 2.8699 310328申万菱信新动力混合型证券投资基金中国工商银行 759,903,258.32 0.5541 2.9860 310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726 310368申万菱信竞争优势混合型证券投资基金中国农业银行 26,660,550.79 1.1304 2.1464 310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金中国工商银行 137,498,650.30 1.331 1.722 310398申万菱信沪深 300价值指数型证券投资基金中国工商银行 523,747,685.21 1.4886 1.4886 163109申万菱信深证成指分级证券投资基金中国工商银行 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097 150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之中国工商银行 0.9277 1.3284 深成指 A份额 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 B份额 中国工商银行 0.0911 0.0911 310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行 616,540,940.55 1.188 1.520 163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）中国工商银行 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597 310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金中国工商银行 46,055,874.62 1.200 1.350 163111申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）中国农业银行 137,059,564.87 0.9874 1.7863 163113申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金中国工商银行 4,139,670,428.78 0.7460 1.4943 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 A份额 中国工商银行 1.0133 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 B份额 中国工商银行 0.4787 163114申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金中国农业银行 596,447,493.39 0.7053 1.4065 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 A份额 中国农业银行 1.0037 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 B份额 中国农业银行 0.4069 163115申万菱信中证军工指数分级证券投资基金中国农业银行 1,117,283,524.29 0.9697 1.3237 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 A份额 中国农业银行 1.0176 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 B份额 中国农业银行 0.9218 163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金广发银行 128,958,259.78 0.9414 0.6359 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 A份额 广发银行 1.0057 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 B份额 广发银行 0.8771 163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金上海银行 42,216,712.92 0.7688 0.3132 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 A份额 上海银行 1.0037 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 B份额 上海银行 0.5339 163118申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金中国农业银行 568,859,947.12 0.9974 1.0797 150283申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之中国农业银行 1.0012 申万医药 A份额 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 B份额 中国农业银行 0.9936 001148申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类华夏银行 106,095,385.46 1.059 1.119 001724申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C类华夏银行 12,283,765.53 1.048 1.108 001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A类华夏银行 2,419,931.37 1.065 1.121 001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C类华夏银行 79,724,472.71 1.059 1.115 001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行 368,084,464.35 0.931 0.931 002510申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金中国工商银行 56,440,981.76 0.9374 0.9374 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基 金(LOF) 中国农业银行 57,935,258.38 0.8470 0.8470 003493申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A类华夏银行 311,262,755.94 1.037 1.037 003512申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C类华夏银行 236,201.78 1.035 1.035 003601申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A类华夏银行 817,478,310.85 1.020 1.080 003602申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C类华夏银行 172,882.50 1.020 1.080 003986申万菱信中证 500指数优选增强型证券投资基金中国农业银行 208,103,919.40 1.0862 1.1242 004007申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金广州农村商业 83,680,268.67 1.0432 1.0432 银行 004088申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金徽商银行 31,405,999.72 1.0464 1.0464 004135申万菱信量化成长混合型证券投资基金中国工商银行 269,999,866.34 0.8200 0.8200 004768申万菱信价值优享混合型证券投资基金华夏银行 7,091,157.49 1.0265 1.0265 004951申万菱信价值优利混合型证券投资基金中国民生银行 89,516,822.36 0.9368 0.9368 005009申万菱信行业轮动股票型证券投资基金中国农业银行 361,325,878.20 0.8893 0.8893 004769申万菱信价值优先混合型证券投资基金中国农业银行 248,843,968.95 0.9296 0.9296 005370申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金招商银行 73,532,674.28 0.8657 0.8657 005418申万菱信量化驱动混合型证券投资基金中国农业银行 189,940,629.05 0.9516 0.9516 005825申万菱信智能驱动股票型证券投资基金中国农业银行 294,455,513.94 0.9995 0.9995 基金 代码 基金名称基金托管银行基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收 益率（%） 310338申万菱信收益宝货币市场基金 A类中国工商银行 65,149,305.48 1.2557 4.199 310339申万菱信收益宝货币市场基金 B类中国工商银行 3,935,782,456.98 1.3214 4.451 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2018年 7月 2日 中财网
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