[担保]红墙股份:关于公司向银行申请授信并为子公司提供担保的公告
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-051 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司向银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29召开 了公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请集团授信，授信额度不超过 25,000万元，集团授信额度使用范围包括公司及其全资子公司广东红墙新材料 销售有限公司（以下简称“红墙销售”），其中红墙销售使用授信额度不超过2,000 万元，当红墙销售使用授信时，公司将为其提供连带责任保证，担保总额度不超 过2,000万元，具体担保金额以实际发生额为准；公司拟向珠海华润银行股份有 限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过5,000万元。 上述银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等，授信 期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。公司董事会授权管理层在上述 额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保 事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次担保的对象红墙销售为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权， 财务风险处于公司可控的范围之内。红墙销售基本情况如下： 1、公司名称：广东红墙新材料销售有限公司 2、法定代表人：何元杰 3、注册资本：3,000万元 4、营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日 5、地 址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园 6、经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸 大单体。 7、最近一年又一期的财务数据： 单位：元 项 目 2018-03-31 2017-12-31 资产总额 87,587,740.09 75,539,994.25 负债总额 56,369,986.60 44,362,492.40 净 资 产 31,217,753.49 31,177,501.85 项 目 2018年1-3月 2017年度 营业收入 35,405,333.80 61,953,318.70 利润总额 53,668.86 1,570,002.46 净 利 润 40,251.64 1,177,501.85 上述财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及红墙销售与招 商银行股份有限公司惠州分行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度。 四、董事会意见 公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司全资子公司，公司为全资 子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司 可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为0元；公司 为控股子公司提供担保的实际发生总额累计为38,031,149.58元。公司及控股子 公司不存在违规担保和逾期担保情况。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年7月2日 中财网
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