[公告]泰康安悦纯债3月定开债券：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间：2018年07月02日 21:05:36 中财网

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金半年度最
后一日净值公告





估值日期：
2018-06-30

公告送出日期：
2018-07-02

基金名称


泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称


泰康安悦纯债3月定开债券

基金主
代码


005172

基金管理人


泰康资产管理有限责任公司

基金管理人代码


51170000

基金托管人


招商银行股份有限公司

基金托管人代码


20080000

基金资产净值（单位：
人
民币元）


624,568,744.16

基金份额净值（单位：
人民币元）


1.0387

基金份额累计净值（单
位：人民币元）


1.0387