[公告]兴全基金：兴全基金管理有限公司旗下各基金2018年6月30日资产净值公告
2018年 6月 30日资产净值公告 截止时间：2018年 6月 30日 序基金代基金份基金份额累基金合同生效 基金简称基金资产净值托管银行 号码额净值计净值时间 1 340001 兴全可转债混 合 1.0104 3.6354 3,115,890,210.44 2004-05-11工商银行 2 前端： 163402 后端： 163403 兴全趋势投资 混合(LOF) 0.8559 9.1837 12,641,776,872.08 2005-11-03兴业银行 3 340006 兴全全球视野 股票 1.5912 4.3372 1,532,125,554.46 2006-09-20兴业银行 4 340007 兴全社会责任 混合 3.304 3.494 6,243,197,201.78 2008-04-30建设银行 5 340008 兴全有机增长 混合 2.1637 2.9837 4,326,469,227.57 2009-03-25兴业银行 6 340009 兴全磐稳增利 债券 1.3711 1.6591 2,634,421,154.78 2009-07-23交通银行 7 163406 兴全合润分级 混合 1.2262 3.1819 5,071,322,048.32 2010-04-22招商银行 8 前端： 163407 后端： 163408 兴全沪深 300指数(LOF) 1.6700 1.6700 1,591,701,440.71 2010-11-02农业银行 9 前端： 163409 后端： 163410 兴全绿色投资 混合(LOF) 1.402 2.082 435,423,017.12 2011-05-06工商银行 10 163411兴全精选混合 1.5669 1.8188 798,923,065.95 2011-08-03兴业银行 11 前端： 163412 后端： 163413 兴全轻资产混 合(LOF) 2.994 4.058 5,283,010,810.70 2012-04-05招商银行 12 前端： 163415 后端： 163416 兴全商业模式 混合(LOF) 1.535 2.395 1,303,798,276.37 2012-12-18光大银行 兴全新视野定 13 001511期开放混合发1.140 1.200 6,813,581,222.10 2015-07-01兴业银行 起式 14 001819兴全稳益债券 1.0420 1.1651 10,165,665,915.39 2015-09-10兴业银行 15 003949兴全稳泰债券 1.0085 1.0677 4,852,153,948.24 2016-12-16交通银行 16 004919兴全兴泰债券 1.0166 1.0406 10,176,874,704.78 2017-08-31兴业银行 兴全恒益债券 0049521.0112 1.0112 1,634,157,457.53 A 17 2017-09-20工商银行 兴全恒益债券 0049531.0078 1.0078 212,819,016.48 C 18 163417兴全合宜混合 0.9247 0.9247 30,237,356,128.80 2018-01-23招商银行 19 005712兴全祥泰债券 1.0201 1.0201 1,030,347,873.29 2018-03-16兴业银行 每万份 收益 最近 7日年 化收益率 （%） 基金资产净值成立日期托管银行 340005兴全货币 A 1.3296 4.476 8,784,794,560.34 2006-04-27兴业银行20 004417兴全货币 B 1.3953 4.717 15,609,324,298.57 21 000575兴全添利宝 1.2034 4.294 55,702,782,405.08 2014-02-27兴业银行 001820兴全天添益 A 1.3588 4.507 7,075,650.06 2015-11-05兴业银行22 001821兴全天添益 B 1.4246 4.760 5,163,741,993.88 注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 .兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计 算公式为： 份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 +基金成立以来拆分前累计派息 金额 .兴全合润分级混合型证券投资基金于 2016年 4月 21日进行了定期份额折算、分拆，其 份额净值调整为 1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见 2016年 4月 18日登载的 《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、 分拆业务的公告》。 .由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件，根据《兴全保本 混合型证券投资基金基金合同》的约定，兴全保本转型为非保本的混合型基金，名 称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到 期日为 2017年 9月 5日，自 2017年 9月 6日起“兴全保本混合型证券投资基金”转 型为“兴全精选混合型证券投资基金”。 3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全 天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。 “每万份基金净收益”和“最近 7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》 。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2018年 7月 2日 中财网
 |