[担保]北信源:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-065 北京北信源软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为了储备银行融信资源，优化资金管理，实现更好的发展，北京北信源软件 股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）的全资子公司江苏神州信源系 统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）拟分别向招商银行 股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元、向浙江稠州 商业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，公 司为全资子公司申请的合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带 责任担保，用于办理流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等业务，授信期限为12 个月。 上述担保事项已于2018年7月4日经公司第三届董事会第九次临时会议审议， 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请 综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、名称：江苏神州信源系统工程有限公司 2、类 型：有限责任公司（法人独资） 3、住 所：南京市浦口区江埔街道瑞韵路3号 4、法定代表人：林皓 5、注册资本：20000万元整 6、成立日期：2010年05月13日 7、经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机 维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件服务， 计算机硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内 贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内 外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有神州信源100%股 权）。 9、神州信源主要财务指标 单位：元 科目 2017年度/2017年12月31日 （经审计） 2018年3月31日/2018年1-3月 （未经审计） 营业收入 138,146,932.91 13,670,303.95 营业利润 2,918,924.51 -9,509,296.57 净利润 2,079,444.27 -9,361,396.81 资产总额 867,541,145.61 850,254,895.01 负债总额 676,221,776.71 668,296,922.92 净资产 191,319,368.90 181,957,972.09 10、截至本公告日，神州信源无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。 三、担保协议的主要内容 截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据全资子公司 与相关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予 的担保额度。 四、董事会意见 经审议同意公司为全资子公司申请的合计不超过人民币10,000万元的综合 授信额度提供连带责任担保，用于办理流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等业 务，授信期限为12个月，并提请授权公司董事长林皓先生签署上述事项相关的合 同、协议等各项法律文件。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司 本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。 五、独立董事意见 公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了神州信源 经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其 经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于 公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该 担保事项经股东大会审议通过后实施。 六、公司对外担保累计数量及逾期担保的数量 本次公司拟担保总额人民币10,000万元，占2017年度经审计归属于母公司所 有者权益的4.52%，本次担保为公司对全资子公司的担保。 截至本公告披露日，公司累计经审议的担保金额（含上述担保额）为人民币 18,000万元,占2017年度经审计归属于母公司所有者权益的8.13%，以上担保均为 公司对全资子公司的担保，除此之外，公司及子公司无任何其他担保事项，无逾 期担保情况。 七、备查文件 1、北京北信源软件股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议； 2、北京北信源软件股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议； 3、北京北信源软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2018年7月5日 中财网
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