[公告]通合科技:前次募集资金使用情况审核报告
石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2018]第1-01643号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2018]第1-01643号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年3月31 日止的前次募集资金使用情况进行了审核。 我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2018年3月31日止前次募集资金的使用情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 治理层负责监督贵公司的前次募集资金使用情况报告过程。 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 （二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。 五、其他说明事项 本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募 集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的 必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国 · 北 京 中国注册会计师： 二○一八年七月五日 石家庄通合电子科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股））2000万股，发行价 格为每股10.48元。截止2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】 第1-00286号的验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2012年11月17日经本公司第一届董事会第四次会议审议通 过。同时，公司已与保荐人中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大 道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1个专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2018年3 月31 日止，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用 完毕，募集资金专户已完成销户手续。 二、前次募集资金的实际使用情况 本公司前次募集资金使用情况表详见本报告附件1。 三、募集资金变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募 投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出具的“大信专审 字[2016]第1-00043号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的审核报告》，截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为103,006,318.37元。募集资金到位以后，公司第二届董 事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金103,006,318.37元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。 五、闲置募集资金的使用 本公司前次募集资金不存在临时使用闲置募集资金的情况。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2018年3月31日，募集资金无结余。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附件2。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 本公司不存在将前次募集资金中以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不 存在不一致的情况。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表 石家庄通合电子科技股份有限公司董事会 2018年7月5日 附件1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 17,957.42 已累计使用募集资金总额：17,957.42 变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 2015年：10,300.63 变更用途的募集资金总额 比例： 无 2016年：7,519.23 2017年度：137.56 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际 投资 金额 与募 集后 承诺 投资 金额 的差 额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序 号 承诺 投资 项目 实 际 投 资 项 目 募集前 承诺 投资金 额 募集后 承诺 投资金 额 实际投 资 金额 募集前 承诺 投资金 额 募集后 承诺 投资金 额 实际投 资 金额 1 高频 软开 关功 率变 换设 备研 制和 产业 化项 目建 设内 容-电 动汽 车车 载电 源及 充换 电站 充电 电源 系统 产业 化 高 频 软 开 关 功 率 变 换 设 备 研 制 和 产 业 化 项 目 建 设 内 容 - 电 动 汽 车 车 载 电 源 及 充 换 电 站 充 电 电 源 系 7,708.48 7,708.48 7,708.48 7,708.48 7,708.48 7,708.48 2016年6月30 日 统 产 业 化 2 高频 软开 关功 率变 换设 备研 制和 产业 化项 目建 设内 容-电 力操 作电 源及 一体 化电 源系 统建 设 高 频 软 开 关 功 率 变 换 设 备 研 制 和 产 业 化 项 目 建 设 内 容 - 电 力 操 作 电 源 及 一 体 化 电 源 系 统 建 设 5,081.82 5,081.82 5,081.82 5,081.82 5,081.82 5,081.82 2016年6月30 日 3 高频 软开 关功 率变 换设 备研 制和 产业 化项 目建 设内 容-技 术研 发中 心建 设 高 频 软 开 关 功 率 变 换 设 备 研 制 和 产 业 化 项 目 建 设 内 容 - 5,167.12 5,167.12 5,167.12 5,167.12 5,167.12 5,167.12 2016年6月30 日 技 术 研 发 中 心 建 设 合 计 17,957.42 17,957.42 17,957.42 17,957.42 17,957.42 17,957.42 附件2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效 益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2016年度 2017年度 2018年1-3 月 1 高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电动汽 车车载电源及充换电 站充电电源系统产业 化 注1 1,329.61 -390.65 -44.15 894.81 否（注 4） 2 高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-电力操 作电源及一体化电源 系统建设 注2 2,065.99 839.59 -182.56 2,723.02 否（注 5） 3 高频软开关功率变换 设备研制和产业化项 目建设内容-技术研 发中心建设 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化设计建设 期为两年，第3年负荷率为60%，第4年负荷率为80%，第5年达产100%。项目达产后正常年（第5年）销售收入23,600 万元，投资税后内部收益率39.07%。 注2：电力操作电源及一体化电源系统建设设计建设期为两年，第3年生产负荷率达到80%，第4年生产负荷率 达到100%；项目达产后正常年（第4年）销售收入10,800万元，税后内部收益率为35.44%。 注3：技术研发中心建设不直接产生经济效益。通过技术研发中心的建设实施，一方面可不断提高产品的技术含 量，加速产品的升级换代，增强产品的市场竞争能力；另一方面可以为完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈 利空间提供保证。 注4：截止2018年3月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电 电源系统产业化累计实现收入24,749.39万元，累计实现效益894.81万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电 电源系统销量大幅增长，2016年销量较项目建设初期提高了289.57%，销售收入较建设初期增长231.60%；2017年销 量较项目建设初期提高了475.46%，销售收入较建设初期增长209.59%。但由于部分公司下游客户受新能源汽车补贴 政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经 济效益。 注5：截止2018年3月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累 计实现收入17856.68万元，累计实现效益2723.02万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力 度，提高了市场占有率，公司2016年销量较项目建设初期提高了25.44%，2017年销量较项目建设初期提高了45.82%。 但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售 收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。 中财网
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