[年报]16马经01：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券2017年年度报告（以此为准）
B 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 公司债券 2017年年度报告 二〇一八年四月 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募 集说明书》中的“风险因素”等有关章节。本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风 险因素”无重大变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。 （一）本次债券的投资风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债 券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长，可能跨越多个利 率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。 2、偿付风险 本期债券发行额度较大，对公司现有债务有一定影响，且在存续期内，受国家政策法 规、行业和市场等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不 能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。 3、与募投项目相关的风险 安置房项目建设规模大，施工周期短，对工程建设的质量、组织管理和物资设备的技 术性能均要求严格。如果公司在管理和技术方面出现重大问题，则有可能影响项目按期竣 工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。 （二）与发行人有关的风险 1、经济周期的风险 城市基础设施建设行业、保障性住房建设都受到经济周期影响，如果出现经济增长放 缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。 2、未来主营业务收入波动的风险 公司主营业务收入主要来源于市政基础设施建设和保障性住房建设的代建收入，易受 马鞍山市城建规划因素影响。 （三）政策风险 3 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 城市基础设施建设、保障性住房建设在国民经济发展中具有举足轻重的地位，中央及 地方政府高度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本期 债券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生 调整，将可能影响公司的经营活动，并可能对公司的经营业绩产生不利影响。 4 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露事务负责人....................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9 六、中介机构情况..........................................................9 七、中介机构变更情况.....................................................10 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、跟踪资信评级情况.....................................................12 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、持有人会议召开情况...................................................14 八、受托管理人履职情况...................................................14 第三节业务和公司治理情况...............................................15 一、公司业务情况.........................................................15 二、公司治理、内部控制情况...............................................15 三、公司独立性情况.......................................................16 四、业务经营情况分析.....................................................16 五、投资状况.............................................................16 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................17 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.............................17 第四节财务情况.........................................................17 一、审计情况.............................................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、主要会计数据和财务指标...............................................17 四、资产情况.............................................................19 五、负债情况.............................................................20 六、利润及其他损益来源情况...............................................22 七、对外担保情况.........................................................22 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................23 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........23 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................23 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................23 第六节特殊债项应当披露的其他事项.......................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23 第八节备查文件目录.....................................................24 附件财务报表...............................................................26 5 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 合并资产负债表 ..............................................................27 母公司资产负债表.............................................................29 合并利润表...................................................................31 母公司利润表.................................................................32 合并现金流量表...............................................................33 母公司现金流量表.............................................................35 合并所有者权益变动表.........................................................37 母公司所有者权益变动表.......................................................39 担保人财务报表...............................................................43 6 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 释义 发行人/经发公司指马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公 司 报告期指 2017年度（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日） 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所/交易所指上海证券交易所 国泰君安证券指国泰君安证券股份有限公司 资信评级机构/上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 登记公司/证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 7 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 中文简称马经发 外文名称（如有） Ma’anshan Southern Undertake industrial Transfer New District Economy and Technology Development Co.,Ltd. 外文缩写（如有） Ma’anshan Economy Development 法定代表人陈令 注册地址安徽省马鞍山市承接产业转移示范园区 办公地址安徽省马鞍山市承接产业转移示范园区 办公地址的邮政编码 243000 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名陈令、周伟 联系地址安徽省马鞍山市承接产业转移示范园区 电话 0555-6826139 传真 0555-6813882 电子信箱 61865468@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地安徽省马鞍山市承接产业转移示范园区 8 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 根据马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司于 2017年 11月 28日召开 的股东会决议，公司董事成员由陈令、刘在庆、方玉松变更为陈令、刘在庆、向贤平。公 司已于 2017年 12月 26日完成公司董事成员变更的工商登记。本次公司董事成员变更不 会对公司正常的生产经营和偿债能力产生影响。除上述事项外，公司未发生其他董事、监 事、高级管理人员变动的情况。 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址北京市西城区裕民路 18号 2206房间 签字会计师姓名汪和俊、张明刚 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 139174 债券简称 16马经 01 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 10层 联系人许桢 联系电话 021-38675871 债券代码 139213 债券简称 16马经 02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 10层 联系人许桢 联系电话 021-38675871 9 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 （三）资信评级机构 债券代码 139174 债券简称 16马经 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14楼 债券代码 139213 债券简称 16马经 02 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14楼 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139174 2、债券简称 16马经 01 3、债券名称 2016年第一期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术 发展有限公司公司债券 4、发行日 2016年 7月 25日 5、到期日 2023年 7月 25日 6、债券余额 14.90 7、利率（%） 4.53 8、还本付息方式本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款， 分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计 息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金 随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本公司在 2016年 7月发行公司债券 14.9亿元（上交 所简称“16马经 01”），2017年已按时足额付息。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计息年度末偿还本期债 券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2019 年、2020年、2021年、2022年和 2023年每年的 7月 25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1个工作日)。截至本报告出具日，尚未触发特殊条 款。 10 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 1、债券代码 139213 2、债券简称 16马经 02 3、债券名称 2016年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术 发展有限公司公司债券 4、发行日 2016年 9月 2日 5、到期日 2023年 9月 2日 6、债券余额 14.00 7、利率（%） 4.43 8、还本付息方式本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款， 分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计 息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金 随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本公司在 2016年 9月发行公司债券 14亿元（上交所 简称“16马经 02”），2017年已按时足额付息。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计息年度末偿还本期债 券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2019 年、2020年、2021年、2022年和 2023年每年的 9月 2日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1个工作日)。截至本报告出具日，尚未触发特殊条 款。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139174 债券简称 16马经 01 募集资金专项账户运作情况按照募集说明书中的资金监管协议运作 募集资金总额 14.9 募集资金期末余额 0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 截至 2017年 12月末，本期债券募集资金已全部使用 完毕，其中 4.96亿元用于马鞍山承接产业转移示范园 区安置房工程项目，4.96亿元用于马鞍山市博望区安 置房项目，4.97亿元用于马鞍山市雨山区安置房项目 建设。募集资金的使用符合募集说明书中的相关约定。 募集资金是否存在违规使用， 及其整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139213 债券简称 16马经 02 募集资金专项账户运作情况按照募集说明书中的资金监管协议运作 募集资金总额 14 募集资金期末余额 0 募集资金报告期使用金额、使截至 2017年 12月末，本期债券募集资金已全部使用 11 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 用情况及履行的程序完毕，其中 46,650.52万元用于马鞍山承接产业转移 示范园区安置房工程项目，46,650.52万元用于马鞍 山市博望区安置房项目，46,698.96万元用于马鞍山 市雨山区安置房项目建设。募集资金的使用符合募集说 明书中的相关约定。 募集资金是否存在违规使用， 及其整改情况（如有） 无 三、跟踪资信评级情况 （一）最新跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 139174；139213 债券简称 16马经 01；16马经 02 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 29日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 主体评级标识所代表的含义发行人偿还债务的能力很强，受不利经济的影响不大 ，违约风险很低。 债项评级标识所代表的含义债券的偿付安全性很强，受不利经济的影响不大，违 约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 与上次评级结果一致，对投资者权益不产生重大影响 。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 12 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 2）自然人保证担保 □适用√不适用 3）保证人为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：139174；139213 债券简称 16马经 01；16马经 02 其他偿债保障措施概述 公司在中国农业发展银行马鞍山市分行开立了本期债券专 项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本 息兑付。公司、债权代理人与中国农业发展银行马鞍山市 分行签订监管协议，规定中国农业发展银行马鞍山市分行 监督偿债资金的存入、使用和支取情况。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 其他偿债保障措施的变化情 况对债券持有人利益的影响 （如有） 不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：139174；139213 债券简称 16马经 01；16马经 02 偿债计划概述 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 、第 4、第 5、第 6和第 7个计息年度末偿还本期债券发 行总额的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配。“16马经 01”和“16马经 02”债券 本金的兑付日为 2019年、2020年、2021年、2022年 13 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 和 2023年每年的 7月 25日和 9月 2日。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139174；139213 债券简称 16马经 01；16马经 02 账户资金的提取情况 公司在中国农业发展银行马鞍山市分行开立了本期债券专 项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本 息兑付。公司、债权代理人与中国农业发展银行马鞍山市 分行签订监管协议，规定中国农业发展银行马鞍山市分行 监督偿债资金的存入、使用和支取情况。本公司在每年利 息支付前确保付息资金入账，在本期债券到期前确保本金 兑付资金入账。 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 七、持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 139174；139213 债券简称 16马经 01；16马经 02 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司作为本期债券 的债权代理人，持续关注和调查了解了发行人的经营状况 、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响 债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司 将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿 付债券本息。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 不适用 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 是 14 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 第三节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 （一）公司业务情况概述 本公司为马鞍山市国资委控股的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理 的国有控股企业，主要从事马鞍山市基础设施建设、保障性住房建设等业务,承担着示范园 区、雨山区、博望区城市基础设施及保障性住房等项目的建设任务，实施主体主要为经发 公司、博望城投、雨山城投。 公司的市政基础设施建设业务为与政府签订代建合同，财政局每年与发行人就市政基 础设施建设业务、保障性住房业务统一进行结算，向发行人拨付项目代建款。收入基数为 经双方确认的项目总投资。代建款包括项目投资成本和项目代建管理费，待项目工程竣工 验收、审计后，移交政府。保障性住房业务面向安置户进行销售。 公司是马鞍山市国资委控股的市场化运营的城市基础设施建设及国有资产经营管理的 国有控股公司，在马鞍山市基础设施建设行业及保障性住房建设行业可能面对的竞争对手 为马鞍山市政府控股的江东控股集团有限责任公司。公司按照马鞍山市人民政府的统一部 署，主要承担示范园区、雨山区、博望区区域内的城市基础设施建设及保障性住房建设任 务。近年来，公司充分整合利用三区范围内的土地资源及经营性国有资产，经营规模和实 力不断壮大，在示范园区、雨山区、博望区城市建设开发领域及保障性住房建设领域已经 形成了显著的竞争力，在上述区域内基本处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发 展前景。 （二）未来发展展望 公司作为坐落在皖江城市带箭头位置的大型国有企业，将继续依托马鞍山承接产业转 移示范园区的战略地位，继续推进示范园区、雨山区、博望区区域内的城市基础设施建设 及保障性住房建设，不断提升自身经济实力，协助全市打造战略性新兴产业园区， （三）报告期末房地产业务情况 是否属于房地产行业发行人 □是√否 二、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 15 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司按照公司参照《公司法》等相关法律法规的要求，遵循公司章程及募集说明书的 相关约定，建立了较为完善的公司治理制度与内部控制制度。 三、公司独立性情况 是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司资产完整，业务、人员、机构及财务独立，具有面向市场自主经营的能力。 四、业务经营情况分析 （一）各业务板块的收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 工程代建 157,486.96 144,683.14 94.66 149,470.12 139,433.80 99.30 担保业务 761.23 151.46 0.46 503.47 78.83 0.33 租赁收入 760.90 856.40 0.46 287.91 119.04 0.19 利息收入 438.04 151.46 0.26 260.84 11.52 0.17 企业管理 费收入 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 土地整理 收入 4,636.27 4,341.23 2.79 0.00 0.00 0.00 房屋销售 2,098.41 833.04 1.26 0.00 0.00 0.00 供水业务 188.98 352.69 0.11 0.00 0.00 0.00 合计 166,370.80 151,369.41 100.00 150,523.96 139,643.19 100.00 （二）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 五、投资状况 （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 16 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 和经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。 2.报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.52亿元，占合并口径净资产的比例 （%）：6.07，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 第四节财务情况 一、审计情况 √标准无保留意见□其他审计意见 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 17 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 1总资产 336.36 276.71 21.56 2总负债 162.95 134.38 21.26 3净资产 173.41 142.33 21.84 4归属母公司股东的净资产 168.55 137.49 22.59 5资产负债率（%） 48.45 48.56 -0.24 6流动比率 6.86 4.12 66.63见（二）1 7速动比率 3.73 2.19 69.99见（二）2 8期末现金及现金等价物余 额 24.41 17.44 39.97见（二）3 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业总收入 17.07 15.28 11.71 2营业总成本 16.87 15.29 10.33 3利润总额 4.58 4.61 -0.65 4净利润 4.30 4.40 -2.27 5扣除非经常性损益后净利 润 4.04 4.42 -8.60 6归属母公司股东的净利润 4.27 4.38 -2.51 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 5.91 5.34 10.67 8 EBITDA利息倍数 6.17 17.01 -63.73见（二）4 9经营活动产生的现金流净 额 -27.59 -42.45 -35.01见（二）5 10投资活动产生的现金流净 额 -12.45 -12.51 -0.48 11筹资活动产生的现金流净 额 47.01 60.32 -22.07 12应收账款周转率 0.71 0.86 -17.73 13存货周转率 0.14 0.16 -11.60 14贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0 15利息偿付率（%） 100.00 100.00 0 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、流动比率变动比例超过 30%，主要原因有：（1）2017年末，公司其他应收款较 2016年末增加 12.48亿元；（2）2017年末，公司存货较 2016年末增加 24.73亿元 ；（3）2017年末，公司其他流动资产较 2016年末增加 12.39亿元；（4）2017年末 ，公司应付票据较 2016年末减少 8.69亿元；（5）2017年末，公司其他应付款较 2016年末减少 5.23亿元。 2、速动比率变动比例超过 30%，主要原因同 1。 3、期末现金及现金等价物余额变动比例超过 30%，主要原因是 2017年度，公司经 18 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 营活动产生的现金流净额较 2016年度增加 14.86亿元。 4、EBITDA利息倍数变动比例超过 30%，主要原因是 2017年度，公司利息支出较 2016年度增加 0.64亿元。 5、经营活动产生的现金流净额变动比例超过 30%，主要原因是 2017年度，公司销 售商品、提供劳务收到的现金较 2016年度增加 10.15亿元。 四、资产情况 （一）主要资产变动情况及其原因 1.变动情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 38.28 35.47 7.93 应收账款 26.21 22.15 18.37 预付款项 10.66 6.37 67.46见 2（1） 其他应收款 61.95 49.47 25.24 存货 133.58 108.85 22.72 其他流动资产 21.99 9.60 129.08见 2（2） 可供出售金融资产 7.46 6.08 22.59 投资性房地产 7.58 7.76 -2.32 固定资产 15.10 15.12 -0.14 无形资产 10.09 10.24 -1.52 2.主要资产变动的原因 （1）预付款项变动比例超过 30%，主要原因是 2017年度，公司预付市国土资源局 1.92亿元。 （2）其他流动资产变动比例超过 30%，主要原因是 2017年末，公司委托贷款和理 财产品较 2016年末分别增加 4.70亿元和 7.80亿元。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产类别账面价值 评估价值（如有 ） 资产受限原因 货币资金 13.87 保证金、担保、冻结资金 存货 3.32 借款抵押 投资性房地产 1.64 借款抵押 合计 18.83 - 19 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 五、负债情况 （一）主要负债变动情况及其原因 1.变动情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 1.19 1.56 -23.76 应付票据 0.92 9.61 -90.42见 2（1） 应付账款 5.15 6.21 -17.02 其他应付款 24.51 29.75 -17.59 一年内到期的非流动 负债 7.79 7.68 1.41 长期借款 62.74 38.11 38.50见 2（2） 应付债券 43.90 28.90 26.94 长期应付款 9.77 6.82 43.31见 2（3） 2.主要负债变动的原因 （1）应付票据变动比例超过 30%，主要原因是 2017年末，公司银行承兑汇票和商 业承兑汇票较 2016年末分别减少 7.45亿元和 1.24亿元。 （2）长期借款变动比例超过 30%，主要原因是 2017年末，公司质押、保证借款较 2016年末增加 11.88亿元；2017年末，公司质押借款较 2016年末增加 8.28亿元。 （3）长期应付款变动比例超过 30%，主要原因是 2017年末，公司融资租赁和信托 贷款较 2016年分别增加 0.45亿元和 2.5亿元。 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 113.66亿元；上年末借款总额 74.25亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 √适用□不适用 1. 借款情况披露 单位：亿元币种：人民币 借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额 银行贷款 45.35 31.66 7.25 69.76 20 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额 公司债券、 其他债券及 债务融资工 具 28.90 15.00 0 43.90 2.剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况 √存在 □不存在 单位：亿元币种：人民币 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 企业债券债券持有人 14.90 2023年 7月 22 日 4.53无担保 企业债券债券持有人 14.00 2023年 9月 1日 4.43无担保 合计 -28.90 --- （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 截至 2017年 12月末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划： 未来一年内，公司偿债资金需求约 7.7亿元（不含利息），营运资金需求 10亿元左右 。2018年主要通过 PPN、债券融资计划、银行借款、信托融资等方式进行融资。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 光大银行 67,180 59,180 8,000 徽商银行 98,000 98,000 0 建设银行 47,000 47,000 0 马鞍山农商行 45,000 42,000 3,000 农发行 100,000 100,000 0 农商行 20,000 20,000 0 农业发展银行 164,000 95,900 68,100 农业银行 23,000 23,000 0 浦发银行 80,000 79,940 60 21 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 兴业银行 15,000 15,000 0 招商银行 19,690 19,690 0 中国银行 48,000 48,000 0 合计 726,870 647,710 79,160 本报告期银行授信额度变化情况：-54,097万元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 截至 2017年 12月末，公司 PPN尚有 12亿元发行额度，公司北交所债权融资计划 尚有发行额度 5亿元。 六、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：45,838.48 报告期非经常性损益总额：2,580.64 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 3,148.76 理财及协议存款利 息、持有至到期投 资投资收益 3,148.76不可持续 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 5.38 5.38不可持续 营业外支出 573.51 573.51不可持续 七、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期对外担保减少 5.1亿元，降低 33.12% 。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.34 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 22 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特殊债项应当披露的其他事项 不适用。 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无。 23 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017年年度报告 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务 信息。 (以下无正文 ) 24 25 2017年年度报告 附件财务报表 26 2017年年度报告 合并资产负债表 2017年 12月 31日 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 382,838.43 354,702.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,055.00 应收账款 262,148.97 221,465.97 预付款项 106,602.52 63,658.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 619,511.23 494,672.81 买入返售金融资产 存货 1,335,793.36 1,088,497.03 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 219,854.86 95,973.76 流动资产合计 2,926,749.36 2,330,026.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 74,584.91 60,842.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,062.28 31,062.28 投资性房地产 75,759.84 77,561.20 固定资产 150,983.70 151,202.61 在建工程 5,938.15 5,938.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,887.70 102,443.80 开发支出 商誉 172.31 172.31 长期待摊费用 2,493.70 2,811.88 递延所得税资产 其他非流动资产 5,000.00 5,000.00 非流动资产合计 436,882.58 437,034.26 27 2017年年度报告 资产总计 3,363,631.94 2,767,060.48 流动负债： 短期借款 11,880.00 15,583.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,189.00 96,050.00 应付账款 51,543.62 62,118.29 预收款项 1,111.86 1,197.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 11,322.23 10,603.66 应付利息 8,274.18 5,121.93 应付股利 其他应付款 245,128.19 297,460.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 77,889.24 76,804.82 其他流动负债 10,366.24 1,102.03 流动负债合计 426,704.57 566,041.13 非流动负债： 长期借款 627,362.50 381,050.00 应付债券 439,000.00 289,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 97,712.42 68,182.03 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 38,750.00 39,500.00 非流动负债合计 1,202,824.92 777,732.03 负债合计 1,629,529.49 1,343,773.16 所有者权益： 股本 51,000.00 51,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,402,702.93 1,131,465.98 减：库存股 28 2017年年度报告 其他综合收益 专项储备 盈余公积 7,626.45 6,728.93 一般风险准备 未分配利润 224,181.51 185,712.36 归属于母公司所有者权益合计 1,685,510.89 1,374,907.27 少数股东权益 48,591.56 48,380.06 所有者权益合计 1,734,102.46 1,423,287.33 负债和所有者权益总计 3,363,631.94 2,767,060.48 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 母公司资产负债表 2017年 12月 31日 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 18,645.15 3,606.26 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 480.00 预付款项 6,064.55 应收利息 应收股利 其他应收款 283,328.60 245,279.56 存货 105,416.43 108,706.76 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,819.41 44,914.00 流动资产合计 460,754.15 402,506.58 非流动资产： 可供出售金融资产 980.00 980.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 751,952.45 664,553.55 投资性房地产 13,190.51 13,666.61 固定资产 59.94 64.66 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 29 2017年年度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 766,182.90 679,264.83 资产总计 1,226,937.04 1,081,771.41 流动负债： 短期借款 1,333.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,604.36 31,419.42 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 5.95 0.57 应付利息 6,150.77 5,121.93 应付股利 其他应付款 153,240.23 68,534.31 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,279.58 19,207.74 其他流动负债 流动负债合计 201,280.89 125,616.96 非流动负债： 长期借款 31,680.00 62,170.00 应付债券 319,000.00 289,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 17,571.94 28,079.87 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 368,251.94 379,249.87 负债合计 569,532.83 504,866.83 所有者权益： 股本 51,000.00 51,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 529,940.72 458,416.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 7,626.45 6,728.93 未分配利润 68,837.04 60,759.42 所有者权益合计 657,404.21 576,904.57 30 2017年年度报告 负债和所有者权益总计1,226,937.04 1,081,771.41 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 合并利润表 2017年 1—12月 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 170,668.28 152,788.08 其中：营业收入 170,668.28 152,788.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,722.91 152,935.42 其中：营业成本 154,193.32 141,542.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,950.06 2,793.25 销售费用 170.04 209.65 管理费用 6,487.02 6,239.91 财务费用 3,922.47 2,150.36 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,148.76 -344.14 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -10.41 -12.38 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 41,322.88 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,406.61 -503.87 加：营业外收入 5.38 46,817.28 减：营业外支出 573.51 184.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 45,838.48 46,129.05 减：所得税费用 2,870.30 2,171.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,968.18 43,958.04 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 42,968.18 43,958.04 31 2017年年度报告 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 298.76 114.77 2.归属于母公司股东的净利润 42,669.42 43,843.27 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 42,968.18 43,958.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 42,669.42 43,843.27 归属于少数股东的综合收益总额 298.76 114.77 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 母公司利润表 2017年 1—12月 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 499.97 500.45 减：营业成本 476.10 476.10 税金及附加 1,172.07 70.67 销售费用 32 2017年年度报告 管理费用 1,591.71 1,503.93 财务费用 2,238.02 2,345.17 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,207.55 -328.59 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,770.40 -4,224.03 加：营业外收入 12,813.82 4,423.06 减：营业外支出 68.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,975.14 199.03 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,975.14 199.03（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 8,975.14 199.03（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,975.14 199.03 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 合并现金流量表 2017年 1—12月 33 2017年年度报告 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 140,954.93 39,486.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 177,769.24 341,185.23 经营活动现金流入小计 318,724.18 380,671.84 购买商品、接受劳务支付的现金 392,773.76 414,412.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,762.50 1,095.01 支付的各项税费 6,097.01 2,042.27 支付其他与经营活动有关的现金 193,966.02 387,593.85 经营活动现金流出小计 594,599.28 805,143.32 经营活动产生的现金流量净额 -275,875.10 -424,471.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000.00 510.69 取得投资收益收到的现金 2,148.76 274.84 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 6.59 55.10 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,155.36 840.63 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 58.24 5,567.49 投资支付的现金 127,623.99 120,370.45 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 127,682.22 125,937.94 投资活动产生的现金流量净额 -124,526.87 -125,097.31 34 2017年年度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 271,157.54 191,860.07 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 394,864.31 279,966.00 发行债券收到的现金 150,000.00 289,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 816,021.85 760,826.07 偿还债务支付的现金 118,790.00 67,722.25 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 62,697.61 25,206.56 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 164,408.68 64,673.40 筹资活动现金流出小计 345,896.29 157,602.21 筹资活动产生的现金流量净额 470,125.56 603,223.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 69,723.59 53,655.07 加：期初现金及现金等价物余额 174,378.94 120,723.87 六、期末现金及现金等价物余额 244,102.53 174,378.94 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 母公司现金流量表 2017年 1—12月 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 499.97 14,176.40 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 62,745.63 21,186.03 经营活动现金流入小计 63,245.60 35,362.43 购买商品、接受劳务支付的现金 7,850.77 67,660.74 支付给职工以及为职工支付的现金 397.03 284.48 支付的各项税费 1,259.01 1,352.63 支付其他与经营活动有关的现金 2,982.97 244,964.61 经营活动现金流出小计 12,489.78 314,262.46 经营活动产生的现金流量净额 50,755.82 -278,900.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000.00 取得投资收益收到的现金 1,207.55 290.39 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 9.81 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 35 2017年年度报告 投资活动现金流入小计 1,217.36 5,290.39 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 10.84 38.60 投资支付的现金 77,498.89 106,914.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 77,509.74 106,952.60 投资活动产生的现金流量净额 -76,292.38 -101,662.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 71,524.50 50,000.00 取得借款收到的现金 61,995.00 发行债券收到的现金 30,000.00 289,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 350.00 7,313.10 筹资活动现金流入小计 101,874.50 408,308.10 偿还债务支付的现金 48,259.10 26,237.49 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 12,689.95 12,050.49 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 60,949.05 38,287.98 筹资活动产生的现金流量净额 40,925.45 370,020.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,388.89 -10,542.13 加：期初现金及现金等价物余额 3,256.26 13,798.39 六、期末现金及现金等价物余额 18,645.15 3,256.26 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 36 2017年年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—12月 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利润股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 51,000 1,131,465.98 6,728.93 185,712.36 48,380.06 1,423,287.33 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 51,000 1,131,465.98 6,728.93 185,712.36 48,380.06 1,423,287.33 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 271,236.96 897.51 38,469.15 211.51 310,815.13（一）综合收益总额 42,669.42 298.76 42,968.18（二）所有者投入和减少 资本 271,236.96 271,236.96 1．股东投入的普通股 271,236.96 271,236.96 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 897.51 -4,200.27 -87.26 -3,390.01 1．提取盈余公积 897.51 -897.51 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 37 2017年年度报告 的分配 4．其他 -3,302.75 -87.26 -3,390.01（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 51,000 1,402,702.93 7,626.45 224,181.51 48,591.56 1,734,102.46 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股永续债其他 一、上年年末余额 51,000 785,334.44 6,728.93 141,869.09 28,999.20 1,013,931.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 51,000 785,334.44 6,728.93 141,869.09 28,999.20 1,013,931.67 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 346,131.53 43,843.27 19,380.85 409,355.66 38 2017年年度报告 （一）综合收益总额 43,843.27 114.77 43,958.04（二）所有者投入和减少 资本 346,131.53 19,266.08 365,397.61 1．股东投入的普通股 346,560.16 19,266.08 365,826.24 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -428.63 -428.63（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 51,000 1,131,465.98 6,728.93 185,712.36 48,380.06 1,423,287.33 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 母公司所有者权益变动表 39 2017年年度报告 2017年 1—12月 编制单位：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 51,000 458,416.22 6,728.93 60,759.42 576,904.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 51,000 458,416.22 6,728.93 60,759.42 576,904.57 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 71,524.5 897.51 8,077.63 80,499.64（一）综合收益总额 8,975.14 8,975.14（二）所有者投入和减少资 本 71,524.5 71,524.5 1．股东投入的普通股 71,524.5 71,524.5 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 897.51 -897.51 1．提取盈余公积 897.51 -897.51 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 40 2017年年度报告 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 51,000 529,940.72 7,626.45 68,837.04 657,404.21 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 51,000 403,071.94 6,728.93 60,560.38 521,361.26 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 51,000 403,071.94 6,728.93 60,560.38 521,361.26 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 55,344.28 199.03 55,543.31（一）综合收益总额 199.03 199.03（二）所有者投入和减少资 本 55,344.28 55,344.28 1．股东投入的普通股 55,344.28 55,344.28 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 41 2017年年度报告 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 51,000 458,416.22 6,728.93 60,759.42 576,904.57 法定代表人：陈令主管会计工作负责人：董玲会计机构负责人：陆佳萍 42 2017年年度报告 担保人财务报表 □适用√不适用 43 中财网
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