[公告]辰安科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-074 北京辰安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于2018 年2月9日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股 子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过18,000万元人 民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年2月9日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”） 与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情 况公告如下： 一、公司购买银行理财产品的基本情况 序 号 认购方 签约对方 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 产品类型 预期年化 收益率 1 辰安信息 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行结 构性存款 3,000 2018.7.6 2018.9.6 保本浮动 收益型 4.0% 关联关系说明：公司及辰安信息与签约对方无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会 第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意的意见。 本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会 审议。 三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 且经营效益好、资金运作能力强的主体发行的产品； 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计； 4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督； 5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。 （三）对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保日 常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险产品，不影响公 司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。 2、通过适度的低风险理财产品投资，可提高资金使用效率，获得良好的投 资回报，以进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。 四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况 序 号 认购方 签约对方 产品名称 产品金额 （万元） 披露日期及 公告编号 是否到期 1 4 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财计划 1,200 2017.7.21 2017-069 已到期 2 5 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行结构性存款 5,000 2017.11.13 2017-103 已到期 3 6 辰安科技 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 与利率挂钩的结构性 产品 1,000 2017.11.13 2017-103 已到期 4 7 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财计划 2,000 2017.12.21 2017-120 已到期 5 8 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财计划 2,000 2017.12.28 2017-122 已到期 6 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财计划 5,000 2018.1.12 2018-003 已到期 7 辰安科技 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 与利率挂钩的结构性 产品 2,000 2018.3.8 2018-025 已到期 8 辰安科技 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 与利率挂钩的结构性 产品 4,000 2018.3.8 2018-025 已到期 9 辰安科技 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行点金公司理 财之步步生金8688 号保本理财计划 1,500 2018.3.13 2018-027 已到期 10 辰安信息 招商银行股份 有限公司北京 大运村支行 招商银行结构性存款 3,000 2018.6.8 2018-064 已到期 11 辰安科技 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 挂钩利率结构性存款 2,000 2018.6.14 2018-068 未到期 五、备查文件 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议 2、公司第二届监事会第十四次会议决议 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的核查意见》 5、辰安信息与银行签署的理财合同 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2018年7月9日 中财网
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