[发行]华安日日鑫：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
华安日日鑫更新的招募说明书摘要 华安日日鑫货币市场基金 更新的招募说明书摘要 （2018年第 2号） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一八年七月 华安日日鑫更新的招募说明书摘要 重要提示 华安日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券 监督管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准，经2016年8月 29日基金份额持有人大会决议通过本基金增加 H类份额等相关事项，并经中国证 监会准予变更注册。本基金的基金合同自2012年11月26日正式生效，修改后的 基金合同自2016年8月30日起生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金 法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 华安日日鑫更新的招募说明书摘要 复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2018年5月26日，有关财 务数据截止日为2018年3月31日，净值表现截止日为2017年12月31日。 华安日日鑫更新的招募说明书摘要 目录 一、基金管理人 ............................................................................................................1 二、基金托管人 ............................................................................................................6 三、相关服务机构........................................................................................................8 四、基金的名称 ..........................................................................................................43 五、基金的类型 ..........................................................................................................43 六、基金的投资目标..................................................................................................44 七、基金的投资方向..................................................................................................44 八、基金的投资策略..................................................................................................44 九、基金的业绩比较基准..........................................................................................47 十、基金的风险收益特征..........................................................................................47 十一、基金投资组合报告..........................................................................................48 十二、基金的业绩 ......................................................................................................53 十三、费用概览..........................................................................................................54 十四、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................57 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31 32层 3、法定代表人：朱学华 4、设立日期：1998年 6月 4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 6、注册资本：1.5亿元人民币 7、组织形式：有限责任公司 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9、存续期间：持续经营 10、联系电话：（021）38969999 11、客户服务电话：40088-50099 12、联系人：王艳 13、网址：www.huaan.com.cn（二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 国泰君安创新投资有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 1 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 学历及兼职情况等。 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财 政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、 副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金 管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总 经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根 基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有 限公司总经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总 经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长， 上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集 团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集 团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事 长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有 限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理 有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理 有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司 董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限 公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副 主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处 长，上海市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监,上海电 气（集团）总公司副总裁、财务总监。现任上海电气（集团）总公司监事长， 上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海临港控股股份有限公司董事。 2 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部 助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副 经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、 董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰 君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证裕投资有限 公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、 战略管理部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十 佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事 务所高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专 家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学 管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机 构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市 公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算 管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券 股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根 （McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总 监，华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部 高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总 3 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，19年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任 公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任 公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历，16年证券、基金从业经验。历任上海证券有 限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经 理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有 限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总 经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华东政法大 学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制 工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森先生，硕士研究生学历，23年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司 全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任 华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生，硕士研究生学历，14年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理， 华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、 公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，18年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限 公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任 华安基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 李邦长先生，硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事 4 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 务所审计师，2010年 3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债 券交易和债券研究等工作，2014年 9月起担任基金经理助理，2016年 3月起担 任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、本基金的基金经理. 2016年 11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2017年 12月起，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理。 苏卿云先生，硕士研究生，10年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所 基金业务部经理。2016年 7月加入华安基金，任指数与量化投资事业总部 ETF业务负责人。2016年 12月起，担任本基金的基金经理。2017年 6月起， 担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年 10月起，同时担任华安沪深 300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月起，同 时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 孙丽娜女士，硕士研究生，7年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货 币经纪公司债券经纪人。2010年 8月加入华安基金管理有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助理。2014年 8月至 2017年 7月担任华安日日鑫货币市 场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理，2014年 8月至 2015年 1月， 同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年 10月 起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年 2月起担任华安年年盈 定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年 6月起同时担任华安添颐养 老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年 10月起，同时担任华安安 润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年 12月起，同时担任华安 新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月起，同时担任华 安现金宝货币市场基金的基金经理。自 2018年 5月起担任本基金的基金经理。 历任基金经理： 张晟刚先生，自 2013年 1月 25日至 2014年 8月 30日，担任华安日日鑫 货币市场基金基金经理。 5 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 郑可成先生，自 2012年 11月 26日至 2017年 7月 24日，担任华安日日鑫 货币市场基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下： 童威先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部助理总监 万建军先生，投资研究部联席总监 谢振东先生，基金投资部副总监 崔莹先生，基金投资部助理总监 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至 2018年 3月 31日，公司目前共有员工 352人（不含香港公司），其 中 56.8%具有硕士及以上学位，90.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经 历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位 及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务 板块组成。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 6 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上 市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年 6月末，本集团资产总额 216,920.67亿元，较上年末增加 7,283.62亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93亿元，较 上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09亿元，盈利水 平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“2016中国最佳银行 ”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银 行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化 服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖 ”及中国银行业协 会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年 “世界 银行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》 2016年世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管 服务上海备份中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计 7 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审 批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营 销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是 目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017年二季度末，中国建 设银行已托管 759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》 、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行 ”、“中国最佳次托管银行” 、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市 场唯一一家“最佳托管银行”。 8 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外机构 （1）直销机构 1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31层 电话：（021）38969960 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街 7号英蓝国际金融中心 522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：刘雯 3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 8号高德置地夏广场 D座 504单元 电话：（020）38082891 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：陕西省西安市高新区唐延路 35号旺座现代城 H座 2503 电话：（029）87651812 传真：（029）87651820 联系人：翟均 5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段 19号威斯顿联邦大厦 12层 1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 9 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系人：张晓帆 6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路 59号财富中心 E座 2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易热线：40088-50099 智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 （2）代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址：中国北京市复兴门内大街 1号 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1号 10 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人：陈四清 电话：（86）10-66596688 传真：（86）10-66594568 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.cn (5)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (6)中信银行股份有限公司 注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9号 办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：李庆萍 电话：86-10-65558000 传真：86-10-65550809 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com (7)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 11 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人：洪崎 电话：010-68946790 客户服务电话：95568 传真：（010）68466796 网址：www.cmbc.com.cn (8)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 办公地址：中国上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 法定代表人：李秀仑 电话：0086-21-38576709 传真：021-52381839 客户服务电话：（021）962999 网址：www.srcb.com (9)天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045608 传真：（010）66045500 客户服务电话：（010）66045678 网址：www.txsec.com.cn或 jijin.txsec.com (10)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座 18F 法定代表人：王莉 联系人：吴卫东 电话：021-20835787 传真：021-20835879 12 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (11)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 2楼 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com (12)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 网址： www.jjmmw.com www.zlfund.cn (13)上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼东方财富大厦 2楼 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn (14)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号 903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com (15)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 13 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号 12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址: www.fund123.cn (16)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 电话：021-58788678 传真：021-58787698 网址： www.e-rich.com.cn (17)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：易峥 电话：0571-88920879 传真：0571-86800423 客户服务电话：0571-88920897 4008-773-772 网址：www.5ifund.com (18)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366-7024 传真：010-59601366-7024 客户服务电话：400-888-6661 网址：www.myfp.cn 14 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 (19)中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16号中国中期大厦 A座 11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16号中国中期大厦 A座 11层 法定代表人：路瑶 电话：010-65807609 传真：010-65807110 客户服务电话：95162，4008888160 网址：www.cifcofund.com (20)众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院盘古大观 A座 3201 法定代表人：李招弟 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：400-876-9988 网址：www.wy-fund.com. (21)中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 1层、2层、9层、 11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层 法定代表人：王兵 客服电话： 95162 公司网站： www.cifco.net (22)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：杨德红 电话：（021）38676798 传真：（021）38670798 15 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话： 95521 网址：www.gtja.com (23)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 公司网站：www.csc108.com 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 (24)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565 网站：www.newone.com.cn (25)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：（0755）23835383 传真：（010）60836029 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com (26)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 电话：（021）23219000 16 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 传真：（021）63410627 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com (27)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东楼 2层 法定代表人：姜晓林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (28)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com (29)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）62151789 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com (30)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 17 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人：李俊杰 电话：(021) 53519888 传真：(021) 53519888 客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com (31)新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1号楼 15层 法定代表人：叶顺德 电话：（010）83561149 传真：（010）83561094 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn (32)华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：章宏韬 客户服务电话：95318 公司网站：www.hazq.com (33)中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 公司网站：http://www.zts.com.cn/ (34)联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 18 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 网址：http://www.lxsec.com (35)天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址：武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 电话：（027）87618889 传真：（027）87618863 客户服务电话：（028）86712334 网址：www.tfzq.com (36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 法定代表人：马勇 客户服务电话：400-850-7771 网址：https://8.jrj.com/ (37)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：021-96250500 网址：www.swhysc.com (38)太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 19 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 法定代表人：李长伟 客户服务电话：0871-68898130 网址：http://www.tpyzq.com (39)上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：张皛 联系电话： 021-33323998 传真号码： 021-33323993 客户服务电话: 400-820-2819 网址: fund.bundtrade.com (40)泉州银行股份有限公司 注册地址：泉州市云鹿路 3号 办公地址：泉州市云鹿路 3号 法定代表人：傅子能 联系电话：0595-22551071 传真号码：0595-22505215 客户服务电话: 400-889-6312 网址: www.qzccbank.com/ (41)一路财富（北京）信息科技有限公司 地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话：4000011566 网址：www.yilucaifu.com (42)北京恒天明泽基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 法定代表人：梁越 客服电话：4008980618 20 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网址：www.chtfund.com/ (43)海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 法定代表人：刘惠 联系电话： 021-80133888 传真号码：021-80133413 客户服务电话: 400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com (44)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真号码：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：https://www.lufunds.com (45)上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 法定代表人：燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com (46)深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418室 法定代表人：齐小贺 21 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn (47)北京乐融多源投资咨询有限公司 地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603 法定代表人：董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com (48)大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 联系电话：021-22267987 传真号码：021-22268089 网址: www.dtfunds.com/ (49)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室—3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1号宝利国际广场南塔 12楼 法定代表人：肖雯 联系电话：020-89629021 传真号码：020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网站：www.yingmi.cn (50)华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890100 传真：（0931）4890118 客户服务电话： 0931-4890619 22 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网址：www.hlzqgs.com (51)宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 客服电话: 4008-366-366 网址: http://www.hxzq.cn (52)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 联系电话： 86-021-50583533 传真号码： 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266 网址: www.leadbank.com.cn 53）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：（010）65051166 传真：（010）65051156 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn 54)北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室 法定代表人：李振 联系电话：65181028 传真号码：65174782、客户服务电话: 400-066-9355 23 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网站：www.kstreasure.com 55)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：彭运年 客户服务电话: 4008909998 网址: www.jnlc.com 56)泰信财富投资管理有限公司 地址：北京市石景山区实兴大街 30号院3号楼8层8995房间 法定代表人：李静 客户服务电话: 400-168-7575 网址:www.taixincf.com 57)上海凯石财富基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客户服务电话: 4000 178 000 网址: www.lingxianfund.com 58)上海中正达广基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn 59)苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系电话：0512-65280149 传真号码：0512-69868370 客服电话：96067 网站：www.suzhoubank.com 24 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 60）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：广陵产业园创业路7号 办公地址：扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层 法定代表人：沈桂明 客户服务电话：400-021-6088 网站：www.gxjlcn.com 61)北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系电话：010-57418813 传真号码：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com 62)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系电话：（010）65983311 传真号码：（010）65983333 客户服务电话：010-82350618 公司网址：www.igesafe.com 63)中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号5号楼1层 法定代表人：徐福星 联系电话： 010-68292745 传真号码： 010-68292941 客户服务电话：400-600-0030 25 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 公司网址：www.bzfunds.com 64)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 联系电话： 0571-88337717 传真号码： 0571-88337666 客户服务电话：400-068-0058 公司网址：www.jincheng-fund.com 65)平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 法定代表人：詹露阳 电话：4008866338 传真：（0755）82400862 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 66）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址： 北京西城区太桥大街 19号 法定代表人：韩志谦 联系电话：（010）88085858 传真号码：（010）88085195 客户服务电话：4008000562 公司网址：www.swhysc.com 67）大连银行股份有限公司 注册地址：辽宁大连市中山区中山路 88号 26 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址：辽宁大连市中山区中山路 88号 法定代表人：陈占维 电话：（0411）82311410 传真：（0411）82311410 客户服务电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 68）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人：何沛良 联系电话： 0769-22866254 传真号码：0769-22866282 客户服务电话： 0769-961122 网址: www.drcbank.com 69）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 21层 法定代表人：蒋煜 联系电话： 010-5817 0859 传真号码：010-5817 0800 客户服务电话:4008188866 公司网站: www.shengshiview.com 70）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115室，1116室及 1307 室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 27 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn 71）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系电话：4006236060 传真号码：010-82055860 客户服务电话 4006236060 公司网站: www:niuniufund.com 72）中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 13011305 室、14层 法定代表人：张皓 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 73）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16号东方科技大厦 18楼 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、03、04单 位 法定代表人：赖任军 联系电话：0755-66892301 传真号码：0755-66892399 客户服务电话：4009500888 公司网址：www.jfzinv.com 74）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713号 28 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人：杨明生 传真：（020）87310779 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn 75）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 23A 法定代表人：高峰 联系电话：0755-83655588 传真号码：0755-83655518 客户服务电话：400-804-8688 公司网址：www.keynesasset.com 76）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省常熟市新世纪大道 58号 法定代表人：宋建明 客户服务电话：4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点 进行咨询。 网址：www.csrcbank.com 77）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：4000618518 传真：010-61840699 网站：https://danjuanapp.com/ 78）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰 29 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号北美广场 A1002-1003室 法定代表人：王翔 联系电话：（021）55085991 公司网站：www.jiyufund.com.cn/ 客户服务电话：400-820-5369 79)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 办公地址：上海浦东杨高南路 428号 1号楼 10-11层 法定代表人：申健 客服电话： 021-20219931 公司网站：https://8.gw.com.cn 80）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 法定代表人：梁蓉 联系电话： 010-66154828 传真号码： 010-88067526 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com 81）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 联系电话：010-56282140 传真号码：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.fundzone.cn 82）江苏昆山农村商业银行股份有限公司 30 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 注册地址：江苏省昆山市前进东路 828号 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828号 法定代表人：张哲清 联系电话：（ 0512）57379810 传真号码：（0512）57376090 客户服务电话:0512-96079 公司网站:www.ksrcb.com 83）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58号 906室 办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10号泰鹏大厦 12层 法定代表人：张琪 联系电话： 010-62675369 传真号码：010-82607516 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 84）嘉兴银行股份有限公司 注册地址：嘉兴市建国南路 409号 办公地址：嘉兴市建国南路 409号 法定代表人：夏林生 联系电话：0573-96528 传真号码：0573-82099678 客户服务电话：0573-96528 网址： www.bojx.com 85）宁波银行股份有限公司 地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 86）南京苏宁基金销售有限公司 31 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：喻明明 联系电话：025-66996699-884131 传真号码：025-66996699 联系邮箱：15071484@cnsuning.com 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 87）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 联系电话：021-51327185 传真号码：021-5071 0161 88）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202124 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人：丁东华 联系电话：010-59287061 传真号码：010-59287825 公司网址：www.gomefund.com 客服电话：400-111-0889 89）南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1号 法定代表人：宋时琳 联系电话： 025-86853969 32 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 传真号码：025-86853969 90）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6层 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6层 法定代表人：李淑慧 联系电话：0371-85518396 传真号码：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网站：www.hgccpb.com 91）上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 法定代表人：戴新装 联系电话：021-20538888 传真号码：021-20538999 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com 92）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1号楼 7层 7117室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室 法定代表人：王兴吉 联系电话：010-62062880 传真号码：010-82057741 网址：stock.pingan.com 93）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31号院盛景国际广场 3号楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111号 法定代表人：许现良 33 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系电话： 4001-500-882 传真号码：010-57649620 客服电话：4001-500-882 网址：www.lanmao.com 94）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 法定代表人：俞洋 联系电话： 021-32109999 公司网址：http://www.cfsc.com.cn 95）东海期货有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 8楼 法定代表人：陈太康 电话：95531/400-8888588 网址： www.qh168.com.cn 96）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街 28号 办公地址：石家庄市平安北大街 28号 法定代表人：乔志强 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客户服务电话：400-612-9999 公司网站：www.hebbank.com 97）济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心 A座 46层济安财富 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 34 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经） 公司网站：www.jianfortune.com 98）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 法定代表人：林卓 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 电话： 400-6411-999 网址： www.taichengcaifu.com 99）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人：江卉 电话： 4000988511/ 4000888816 传真： 010-89188000 客服电话：个人业务:95118企业业务：400-088-8816 公司网址：http://fund.jd.com/ 100）福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福州市台江区江滨中大道 358号福建海峡银行 办公地址：福州市台江区江滨中大道 358号福建海峡银行 法定代表人：苏素华 联系电话： 0591-87332762 传真号码：0591-87330926 客户服务热线:400-893-9999 公司网站:www.fjhxbank.com 101）上海朝阳永续基金销售有限公司 办公地址：上海浦东碧波路 690号 4号楼 2楼 法定代表人：廖冰 35 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系电话： 021-80234888 传真号码： 021-80234898 客服电话：400-998-7172 网址：www.998fund.com 102）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C栋标准厂 房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9号贵州医科大学学术交流中心 16楼 法定代表人：李陆军 联系电话：（0851）86909950 传真号码：（0851）86909950 103）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066552 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 104）上海通华财富资产管理有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 9层 法定代表人：兰奇 客户服务电话：021-61766900 网址: www.tonghuafund.cn 105）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 36 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人：胡燕亮 联系电话：021-50810687 传真号码：021-5830027 客户服务电话：021-50810673 网址： www.wacaijijin.com 106）武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第七幢 23层 1号 4号 法定代表人：陶捷 公司网址：www.buyfunds.cn (http://www.buyfunds.cn) 客户服务电话：4000279899 107）江西正融资产管理有限公司 注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38栋 2107室 办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38栋 2108室 法定代表人：陆雯 联系电话： 13879129841 客服热线：0791-8669-2502 网址：http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp (108)中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人：弭洪军 联系电话： 021-33355333 传真号码：021-33355288 全国统一客服电话:400-876-5716 公司网站:www.cmiwm.com (109)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15号武林时代 20楼 37 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人：陈刚 客户服务电话：0571-86655920 公司网站：https://www.cd121.com/ (110)平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路 5047号 法定代表人：谢永林 联系电话：（0755）82080387 传真号码：（0755）82080386 客户服务电话：95511 网址： bank.pingan.com (111)深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公室 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公室 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：李学东 联系电话：400-071-9888 (112)网址：http://tz.glodann.com.cn/苏州财路基金销售有限公司 注册地址：苏州高新区华佗路 99号 6幢 1008室 办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路 1599号 7号楼 1101室 法定代表人：高志华 客服电话：0512-68603767 (113)网址：http://www.cai6.com/上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 18-23楼 法定代表人：郭林 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：021-63898888 38 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 公司网站：http://www.shhxzq.com (114)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：常州市和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 联系电话：（0519）96005 网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html (115)天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 22413 室 法定代表人：李修辞 联系电话：13901314076 客户服务电话：010-59013825 (116)网址: http://www.wanjiawealth.com/宜信普泽投资顾问（北京）有限 公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C1809 法定代表人：戎兵 联系电话：010-52413385 传真号码：010-85894285 网址：http://www.yixinfund.com/ 客服电话：400-6099-200 (117)深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 法定代表人：周文 总机： (86) 21-68649788 传真： (86) 21-50120888 客服： 400-666-0066 网站： www.xcfunds.com (118)喜鹊财富基金销售有限公司 39 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人：陈皓 客服电话：0891-6177483 网址：http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs (119)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人：于海锋 客户服务电话：4008-588-588 网址：www.puyifund.com/ (120)四川天府银行股份有限公司 住所：四川省南充市涪江路１号 法定代表人：黄光伟 热线电话：400-16-96869 028-96869 网址：http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/ (121)成都华羿恒信财富投资管理有限公司 法定代表人：赵壁 注册地址:成都市高新区天府大道中段 199号棕榈国际中心 1幢 1单元 19层 4号 办公地址：成都市高新区天府大道中段 199号棕榈国际中心 1幢 1单元 19层 4号 电话：400-8010-009 028-87326832 网址：http://www.huayihengxin.com/ (122)包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号 法定代表人：李镇西 客服： 95352 网站：http://www.bsb.com.cn/ (123)深圳前海微众银行股份有限公司 40 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7栋 A座 法定代表人： 顾敏 客服电话：4009998877 网址：www.webank.com (124)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101号 办公地址：拉萨市北京中路 101号 法定代表人：陈宏 客户服务电话：021-54509999 公司网站：www.eastmoney.com (125)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号证券大厦 办公地址：福州市湖东路 268号证券大厦； 上海市浦东新区长柳路 36号丁香国际东塔 21楼 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (126)大河财富基金销售有限公司 法定代表人：王荻 住所：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 网址：http://www.urainf.com/ 联系电话 0851-88235678 (127)北京电盈基金销售有限公司 法定代表人：程刚 住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼 36层 3603室 41 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话：400-100-3391 网址：http://www.dianyingfund.com/ (128)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话：（028）86690125 传真：（028）86690126 客户服务电话：4006-600109 网址：www.gjzq.com.cn (129)上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人：林琼 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 客服电话：400-098-4800 网址：http://www.youyufund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并 及时公告。 （二）注册登记机构 1、场内份额登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 负责人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 2、场外份额登记结算机构 名称：华安基金管理有限公司 42 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）33627962 联系人：赵良 客户服务中心电话：40088-50099 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358716 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：蒋燕华 经办会计师：蒋燕华、蔡玉芝 43 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 四、基金的名称 本基金名称：华安日日鑫货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型，开放式，货币市场基金。 六、基金的投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基 金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期 限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 44 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 八、基金的投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础 上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存 款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的 基础上力争为投资人创造稳定的收益。 （一）整体资产配置策略 根据宏观经济指标（通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、 利率水平和市场预期、汇率等）、央行货币政策和市场资金供求状况，进行大 势研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期 限品种比例分布。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、 年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时则按 梯形策略配置基金资产。 （二）类属资产配置策略 根据各类货币市场工具的市场收益率水平（持有期收益率、到期收益率、 票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差 异等）和利差变化，确定优先配置的资产类别。同时，结合各类资产的流动性 特征（市场容量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押 数量等），决定组合中各类资产的配置比例。 （三）个券选择策略 在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期 国债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种，本基金也 可择优配置。具体来说，基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开 发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部评级， 形成 2-5级的内部评级结果，3级以上（含）为可投资范围。在具体券种的选 择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，从合格的投资范围中找 出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因，判别出因市场 因素导致真正低估的个券进行重点关注。 45 华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 对于含有回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过 397天以内的 债券，并在回售日进行回售或在回售日前卖出。 （四）流动性管理策略 在流动性优先的原则下，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益 性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低 组合久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时，基金管理人将密切关 注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合 的现金比例进行结构化管理。此外，基金还可根据回购等具体投资品种的市场 特性，采用持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。 （五）资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过（未完）  |