[公告]振芯科技:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-054 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年2月9日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委 托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子 公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流 动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层 具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请 查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近期，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”） 使用人民币3,000万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公 告如下： 一、理财产品的基本情况 （一）购买理财产品的主要情况 投 资 主 体 受托人 名称 产品 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产 品 类 型 委托理 财金额 （万 元） 起始 日期 到期 日期 收益 新 橙 北 斗 招商银 行股份 有限公 司成都 分行 结构 性存 款产 品 无 否 保本 浮动 收益 3,000 2018年 7月11 日 2018 年9月 11日 年利 率 1.25% -3.6% （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，且金额 均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 （一）委托理财的目的 新橙北斗本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。 新橙北斗购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资 金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资 回报。 （二）投资风险揭示 新橙北斗投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性 风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品 常见风险。 （三）风险应对措施 1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念， 在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投 资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险 的前提下获取投资收益。 2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务 部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公 司审计委员会汇报； 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计； 5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人 负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用 其他投资账户、账外投资。 （四）对公司的影响 1、新橙北斗使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业 务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能 获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 资回报。 三、前十二个月内购买理财产品的主要情况 投资 主体 受托 人名 称 产品 名称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 型 委托理 财金额 （万 元） 起始 日期 产品期 限 收益 备注 新橙 北斗 中信 银行 股份 有限 公司 成都 分行 结构 性存 款 无 否 保 本 保 息 型 2,500 2017 年5月 5日 2017年 11月8日 年利 率 3.80% 已到 期赎 回 国星 通信 中国 工商 银行 股份 有限 公司 四川 省分 行营 业部 工商 银行 “如 意人 生II” 人民 币理 财产 品 无 否 低 风 险 型 1,000 2018 年1月 19日 2018年3 月21日 年利 率 4.70% 已到 期赎 回 国星 通信 中信 银行 股份 有限 公司 成都 分行 结构 性存 款 无 否 保 本 保 息 型 5,000 2018 年3月 2日 2018年4 月9日 年利 率 3.75% 已到 期赎 回 国星 通信 中信 银行 股份 有限 公司 成都 分行 中信 理财 之共 赢利 率结 构 19749 期人 民币 结构 性理 财产 品 无 否 保 本 浮 动 收 益 5,000 2018 年4月 20日 2018年5 月25日 年利 率 4.00% 已到 期赎 回 新橙 北斗 中信 银行 股份 有限 公司 成都 分行 共赢 利率 结构 20386 期人 民币 结构 性存 款产 品 无 否 保 本 浮 动 收 益 2,500 2018 年6月 15日 2018年9 月26日 年利 率 4.65% 履行 中 四、备查文件 1、新橙北斗与招商银行股份有限公司成都分行签署的结构性存款协议。 特此公告。 成都振芯科技股份有限公司 2018年7月13日 中财网
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