[公告]九华旅游:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-024 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准，本公司于2015 年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08 元，募集资金总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后， 实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》 验证。 本公司2018年1-6月实际使用募集资金1,264.29万元,累计已使用募集资 金28,934.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,556.31万 元。 2018年1-6月募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为24.76 万元，累计募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为316.84万元， 募集资金专户2018年6月30日余额合计为2,196.78万元（含尚未支付的发行 费用323.63万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以 下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下 简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以 下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招 行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募 集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号： 1316028129960319918），金额为118,795,936.00元；在农行九华山支行开设募 集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行 九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为 49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号： 551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：万元 币种：人民币 银 行 名 称 银行帐号 余额 中国工商银行股份有限公司九华山支行 1316028129960319918 302.18 中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 060401040004415 0.03 中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 34001763708052501351 0.11 招商银行股份有限公司合肥新站支行 551902204510602 1,894.46 合 计 — 2,196.78 三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币28,934.01万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机 构国元证券对该事项均发表了同意意见。 2017年11月17日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订《招 商银行单位结构性存款协议》，以暂时闲置募集资金2,000万元购买了招商银行 结构性存款H0001415（业务协议编号：5510000444），该结构性存款预计利率为 保底利率1.35%（年化），浮动利率0%或2.67%（年化），起止期限为2017年11 月17日至2018年2月23日（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公 司公告：临2017-052）。2018年2月23日，上述用于结构性存款的本金2,000 万元及收益215,868.49 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得 收益4.02%，与预期收益不存在重大差异。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2018年7月14日 附表：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 1,264.29 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 28,934.01 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 天台索道改建 项目 否 9,821.00 - 9,821.00 - 9,823.07 2.07 100.00 2013年2月 注1 是 否 东崖宾馆改造 项目 否 4,800.60 - 4,800.60 1,264.29 3,195.90 -1,604.70 66.57 - - / 否 西峰山庄扩建 项目 否 4,930.00 - 4,930.00 4,950.04 20.04 100.00 2015年12月 注2 否 否 偿还银行贷款 否 10,938.72 - 10,938.72 10,965.00 26.28 100.00 / / / 否 合计 — 30,490.32 - 30,490.32 1,264.29 28,934.01 -1,556.31 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户2018年6月30日余额合计为2,196.78万元，结余原因系项目尚在实施中。 募集资金其他使用情况 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理， 使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效（临 2017-022）。 公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行98天结构性存款2,000.00万元，于2018年 2月23日到期，取得收益21.59万元。 注1. 天台索道改建项目本期实现主营业务收入5,866.46万元，利润总额4,985.78万元； 注2. 西峰山庄扩建项目本期实现主营业务收入808.13万元，利润总额141.50万元。 中财网
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