[公告]金麒麟:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-042 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审 议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、 独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。 该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒 体上的相关公告。 一、 前期使用闲置自有资金进行现金管理及赎回情况 公司以暂时闲置自有资金在中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司购买了理财产品，理财总 金额为2.35亿元人民币，均已赎回，具体情况如下： 产品名称 理财金额 (亿元) 预计年化 收益率 （%） 起息日期 赎回日期 理财期限 产品类型 实际收益 （元） 中国农业银行 “金钥匙·安心得 利·181天”人民币 理财产品 0.15 4.5500% 2017年12月29日 2018年6月28日 181天 非保本浮动 收益型 338,445.21 产品名称 理财金额 (亿元) 预计年化 收益率 （%） 起息日期 赎回日期 理财期限 产品类型 实际收益 （元） 兴业银行企业金 融封闭式结构性 存款 1.00 5.1000% 2017年12月28日 2018年6月26日 180天 保本浮动收 益型 2,515,068.49 招商银行点金公 司理财之步步生 金8699号理财计 划 0.50 4.6500% 2017年12月28日 2018年1月11日 14天 非保本浮动 收益类 74,794.52 招商银行点金公 司理财之步步生 金8699号理财计 划 0.20 4.6500% 2017年12月28日 2018年1月24日 27天 非保本浮动 收益类 62,136.99 招商银行点金公 司理财之步步生 金8699号理财计 划 0.30 4.6500% 2017年12月28日 2018年3月29日 91天 非保本浮动 收益类 344,054.79 中银保本理财- 人民币按期开放 【CNYAQKF】 0.20 3.6000% 2018年1月9日 2018年7月10日 182天 保证收益型 359,013.70 公司上述委托理财不构成关联交易。 二、 本次进行现金管理的基本情况 公司以暂时闲置自有资金在华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 购买了理财产品，理财总金额为2.20亿元人民币，具体情况如下： 产品名称 理财金额 (亿元) 预计年化 收益率 （%） 起息日期 到期日期 理财期限 产品类型 华夏银行793号增 盈定制理财产品 2.00 5.10% 2018年07月12日 2018年12月26日 167天 非保本浮动 收益型 中银平稳理财计 划-智荟系列 0.20 4.40% 2018年07月13日 2018年10月12日 91天 非保本浮动 收益型 公司上述委托理财不构成关联交易。 三、 对公司经营的影响 公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展。 通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投 资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。 四、 风险应对措施 公司在使用部分闲置自有资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首 位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联 系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。 公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 五、 公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况 截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理 财产品余额为2.20亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行 现金管理的授权额度。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2018年7月13日 中财网
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