[公告]塞力斯:关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-078 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换 资金总额为39,996,162.87元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。 塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开 了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为39,996,162.87元。现 将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2322号）核准，公司本次非公 开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元， 募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民 币607,608,016.80元。 公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。截至本公告披露之日，相关募集资金专项账户 （以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下： 序号 开户银行 账号 存储金额（元） 1 招商银行股份有限公司武汉 东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 2 中国民生银行股份有限公司 武汉分行 678588882 200,000,000.00 二、募集资金投资项目情况 根据公司《2017年非公开发行A股股票预案》，公司拟将扣除发行费 用后的募集资金用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 拟投入募集资金金 额（万元） 1 扩大医疗检验集约化营销及服务业 务规模项目 75,365 75,365 2 研发、信息化综合大楼及信息系统 建设项目 18,720 18,720 3 补充流动资金 11,095 11,095 合计 105,180 105,180 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金或通过其他融资方式解决。 由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根 据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下： 序号 项目名称 项目投资总额（元） 募集资金投入金 额（元） 1 扩大医疗检验集约化营销及服 务业务规模项目 753,650,000.00 496,658,016.80 2 研发、信息化综合大楼及信息系 187,200,000.00 -- 统建设项目 3 补充流动资金 110,950,000.00 110,950,000.00 合计 1,051,800,000.00 607,608,016.80 三、自筹资金预先投入募投项目情况 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先 投入募集投资项目，截至2018年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额合计39,996,162.87元。具体投入情况如下（金额单位：人民币元）： 项目名称 筹集资金投入总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额 扩大医疗检验集 约化营销及服务 业务规模项目 496,658,016.80 39,996,162.87 39,996,162.87 补充流动资金 110,950,000.00 —— —— 合 计 607,608,016.80 39,996,162.87 39,996,162.87 截至 2018年5月 31日，公司投入扩大医疗检验集约化营销及服务业务规 模项目资金39,996,162.87元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月13日出具了《关于 塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环 专字（2018）011447号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核 验。 四、董事会审议程序 公司于2018年7月13日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关 法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募 集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。 五、专项意见说明 1、会计师事务所意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使 用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于塞力斯医疗科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》众环专字（2018）011447 号，鉴证意见认为：公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上 海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八 十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制， 在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。 2、保荐机构意见 公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了专项核查，认为： 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必 要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关规定。同时，公司本次募集资金置换的时间距募 集资金到帐时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未 违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。 3、独立董事意见 公司独立董事出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的独立意见》，认为：公司本次以募集资金39,996,162.87元置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合 法、合规。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。 4、监事会意见 公司于2018年7月13日召开了第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金。 公司监事会出具了《塞力斯医疗科技股份有限公司监事会关于以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》，认为：公司本次以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保 证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》的规定。公司本次以募集资金人民币39,996,162.87元置换公司截至2018 年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高 资金的使用效率，符合全体股东利益。 公司监事会同意公司使用募集资金人民币39,996,162.87元置换预先已投入 募投项目的自筹资金。 六、上网公告文件 1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于塞力斯医疗科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018） 011447号）。 七、报备文件 （一）公司《第二届董事会第三十二次会议决议》 （二）公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项 意见 （三）公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的独立意见 （四）中信证券股份有限公司出具的《关于塞力斯医疗科技股份有限公司以 募集资金置换前期已投入自筹资金以及使用募集资金补充流动资金的核查意见》 特此公告。 塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2018年7月14日 中财网
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