[关联交易]招商银行：招商银行股份有限公司日常关联交易公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） （優先股股票代碼：04614） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2018年7月13日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建 紅、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董 事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。 A股简称：招商银股简称：招商银行 A股代码：600036公告编号：2018-030 招商银行股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状 况无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 根据中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）《商业银行与内部 人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 26号——商业银行信息披露特别规定》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及招商银行股份有限公司（简 称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股 份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，本公司与招商局集团有限公司 及其下属公司、与中国交通建设集团有限公司及其下属公司、与招联消费金融有 限公司关联交易的授信额度均占本公司资本净额 1%以上，且占本公司最近一期 经审计净资产1%以上；本公司与天津银行股份有限公司关联交易的授信额度占 本公司最近一期经审计净资产 1%以上，以上授信都需由董事会关联交易控制委 员会审查后，提交董事会批准。 2018年7月6日，本公司召开第十届董事会关联交易控制委员会第九次会议， 审议并同意将上述关联交易相关议案提交董事会审议。 2018年7月13日，本公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十八次会议， 会议应参会董事15人，实际参会董事 15人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 1 （一）与招商局集团有限公司及其下属公司的关联交易 1、关联董事李建红、付刚峰、洪小源、苏敏和张健回避表决，本公司第十 届董事会第二十八次会议以 10票同意、 0票反对和 0票弃权审议通过了《关于 与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议案》，同意： （1）给予招商局集团有限公司及其下属公司集团授信额度人民币 800亿元， 授信期限 2年。 （2）本笔集团授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国 际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基金管 理有限公司）给予招商局集团有限公司及其下属公司的授信。 （3）若与招商局集团有限公司及其下属公司单一企业发生的交易金额在人 民币 3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产 5%以上，需按规定履行 向本公司股东大会报批的程序。 （4）对招商局集团有限公司及其下属公司授信提用按照本公司授信审批意 见执行，不得违反公允性原则。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 2016年 6月 27日，本公司第九届董事会第四十七次会议审议同意给予招商 局集团有限公司及其下属公司集团授信额度人民币 650亿元，授信期限 2年。截 至 2018年 5月 31日，授信余额折人民币 197.32亿元。 （二）与中国交通建设集团有限公司及其下属公司的关联交易 1、本公司第十届董事会第二十八次会议以 15票同意、 0票反对和 0票弃权 审议通过了《关于与中国交通建设集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议 案》，同意： （1）给予中国交通建设集团有限公司及其下属公司集团授信额度人民币 540亿元，授信期限 2年。 （2）本笔集团授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国 际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基金管 理有限公司）给予中国交通建设集团有限公司及其下属公司的授信。 （3）对中国交通建设集团有限公司及其下属公司授信提用按照本公司授信 审批意见执行，不得违反公允性原则。 2 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。 （三）与招联消费金融有限公司的关联交易 1、关联董事田惠宇、李浩回避表决，本公司第十届董事会第二十八次会议 以 13票同意、 0票反对和 0票弃权审议通过了《关于与招联消费金融有限公司 关联交易项目的议案》，同意： （1）给予招联消费金融有限公司同业综合授信额度人民币 230亿元，授信 期限 1年。 （2）本笔同业综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招 银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基 金管理有限公司）给予招联消费金融有限公司的授信。 （3）对招联消费金融有限公司授信提用按照本公司授信审批意见执行，不 得违反公允性原则。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 2017年 6月 26日，本公司第十届董事会第十三次会议审议同意给予招联消 费金融有限公司同业综合授信额度人民币 150亿元，授信期限 1年，截至 2018 年 5月 31日，授信余额折人民币 60.01亿元。 （四）与天津银行股份有限公司的关联交易 1、本公司第十届董事会第二十八次会议以 15票同意、 0票反对和 0票弃权 审议通过了《关于与天津银行股份有限公司关联交易项目的议案》，同意： （1）给予天津银行股份有限公司同业授信额度人民币 200亿元，授信期限 1年。 （2）本笔同业授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国 际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基金管 理有限公司）给予天津银行股份有限公司的授信。 （3）对天津银行股份有限公司授信提用按照本公司授信审批意见执行，不 得违反公允性原则。 3 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。 二、关联方介绍和关联关系 （一）招商局集团有限公司 1、关联方关系介绍 招商局集团有限公司间接持有本公司股份比例为 29.97%，属本公司主要非自 然人股东；同时本公司董事长李建红，副董事长付刚峰，董事洪小源、苏敏、张 健兼任招商局集团有限公司及其下属公司的董事和高管，因此招商局集团有限公 司构成本公司中国银保监会、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 2、关联人基本情况 招商局集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨 干企业之一，其经营总部设于香港，注册资本为人民币 141.425亿元，法定代表 人为李建红。招商局集团有限公司是一个多元化综合性企业集团，业务主要集中 于交通、金融、房地产三大核心产业，聚焦于基础设施与装备制造、物流航运、 综合金融、城市与园区综合开发四大板块。 2017年，招商局集团有限公司实现营业收入人民币 2,701.47亿元，净利润人 民币469.87亿元；截至 2017年末，招商局集团有限公司总资产人民币 11,976.47亿 元，净资产人民币5,188.64亿元。 （二）中国交通建设集团有限公司 1、关联方关系介绍 中国交通建设集团有限公司向本公司派驻监事傅俊元，属本公司主要非自然 人股东，因此其构成本公司中国银保监会监管口径的关联方；本公司监事傅俊元 兼任中国交通建设集团有限公司下属公司的董事和高管，相关公司构成本公司中 国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 2、关联人基本情况 中国交通建设集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有 重要骨干企业之一，注册地为北京，注册资本为人民币 58.55亿元，法定代表人 为刘起涛，主营业务包括：国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目总承包，工 4 业与民用建筑、铁路、隧道等总承包，境外工程承包和境内国际工程招标等。 2017年，中国交通建设集团有限公司实现营业收入人民币 5,367.47亿元， 净利润人民币 201.24亿元；截至 2017年末，中国交通建设集团有限公司总资产 人民币 11,929.82亿元，净资产人民币 2,658.44亿元。 （三）招联消费金融有限公司 1、关联方关系介绍 本公司董事田惠宇、李浩同时担任招联消费金融有限公司的董事，因此招联 消费金融有限公司构成本公司中国银保监会、中国证监会和上海证券交易所监管 口径的关联方。 2、关联人基本情况 招联消费金融有限公司于2015年3月6日注册成立，注册地深圳前海，注册资 本人民币28.5932亿元，法定代表人章杨清，主营业务包括：发放个人消费贷款、 接受股东境内子公司及境内股东的存款、向境内金融机构借款、经批准发行金融 债券、境内同业拆借、与消费金融相关的咨询、代理业务、代理销售与消费贷款 相关的保险产品、固定收益类证券投资业务、经中国银保监会批准的其他业务。 2017年，招联消费金融有限公司实现营业收入人民币 41.63亿元，净利润人 民币 11.89亿元；截至 2017年末，招联消费金融有限公司总资产人民币 469.80 亿元，净资产人民币 46.41亿元。 （四）天津银行股份有限公司 1、关联方关系介绍 本公司监事靳庆军同时担任天津银行股份有限公司的董事，因此天津银行股 份有限公司构成本公司中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 2、关联人基本情况 天津银行股份有限公司前身为 “天津市商业银行 ”，成立于 1996年，2016 年 3月在香港联合交易所主板上市，注册地天津，注册资本人民币 60.7亿元， 法定代表人李宗唐，主营业务包括：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款， 办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，结汇售汇，办理国际结算，同业 拆借，提供担保等和经中国银保监会批准的其他业务。 5 2017年，天津银行股份有限公司实现营业收入人民币 101.43亿元，净利润 人民币 39.43亿元；截至 2017年末，天津银行股份有限公司总资产人民币 7,019.14 亿元，净资产人民币 447.56亿元。 三、公允交易原则的履行 以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述 关联方的授信按一般的商业条款原则进行；对于属于中国银保监会监管口径的关 联方，本公司不得对其发放无担保贷款，也不得为其融资行为提供担保，但其以 银行存单、国债提供足额反担保的除外。 四、关联交易的目的及对本公司的影响 本次关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大 影响。 五、独立董事意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银 行信息披露特别规定》第22条规定，本公司独立董事梁锦松、黄桂林、潘承伟、 潘英丽、赵军、王仕雄对上述关联交易发表意见如下： 本公司给予招商局集团有限公司及其下属公司集团授信额度人民币 800亿 元、给予中国交通建设集团有限公司及其下属公司集团授信额度人民币 540亿元、 给予招联消费金融有限公司同业综合授信额度人民币 230亿元、给予天津银行股 份有限公司同业授信额度人民币 200亿元等事项符合相关法律、法规的要求，符 合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》 的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对 本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 六、备查文件目录 1、董事会关联交易控制委员会十届九次会议纪要； 2、第十届董事会第二十八次会议决议； 3、经独立董事签字确认的书面意见。 6 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2018年 7月 13日 7 中财网
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