[公告]志邦股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-040 志邦厨柜股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）于2018年4月10日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。具体请见公司于2018年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2018-013）。 一、公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）产品基本信息 单位：人民币万元 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日期 终止日期 理财参考年 化净收益率 （%） 购买主体 上海浦 东发展 银行合 肥分行 上海浦东发展银 行利多多结构性 存款固定持有期 JG902期 保证收 益型 1,800.00 2018年6 月1日 2018年9月1 日 4.55 志邦厨柜 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”组合 投资类乐享周期 保证收 益型 8,000.00 2018年6 月28日 2018年12月 27日 4.5 合肥志邦 家居有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”组合 投资类乐享周期 保证收 益型 5,000.00 2018年6 月28日 2018年9月 27日 4.35 合肥志邦 家居有限 公司 合计 14，800.00 / / / / （二）关联关系说明 本次办理的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行合肥分行、徽商银行合肥蜀山支行， 交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。 二、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 （一）本次赎回情况如下 单位：人民币万元 购买 主体 合作 方 产品名称 类型 投资规模 起始日 期 终止日 期 赎回金 额 实际年化 净收益率 （%） 实际收益 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商 银行 合肥 蜀山 支行 “本利盈” 系列组合投 资类 CA18015500 保证 收益 型 7,800.00 2018 年3月 1日 2018年 6月5日 4.35 7,800.00 89.24 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商 银行 合肥 蜀山 支行 智慧理财本 利盈组合投 资类“乐享 周期型”开 放式理财 CA8100300 保本 保收 益型 6,500.00 2018 年3月 15日 2018年 6月21 日 4.35 6,500.00 70.49 （二）已赎回产品的基本信息（含本次） 单位：人民币万元 购买 主体 合作方 产品名称 类型 投资 规模 起始 日期 终止 日期 赎回金额 实际年 化净收 益率（%） 实际收 益 志邦 厨柜 中国光 大银行 合肥濉 溪路支 行 2017年对公 结构性存款统 发第八十八期 产品2 结构 性存 款 5,000.00 2017 年8月 16日 2017 年9月 16日 5,000.00 3.80 16.00 志邦 厨柜 中国光 大银行 合肥濉 溪路支 行 2017年对公 结构性存款统 发第八十八期 产品6 结构 性存 款 6,000.00 2017 年8月 16日 2017 年11 月16 日 6,000.00 4.15 62.25 志邦 厨柜 上海浦 东发展 银行合 肥分行 公司固定持有 期JG901期 保证 收益 型 2,000.00 2017 年8月 19日 2017 年9月 19日 2,000.00 3.65 6.89 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA170642 保证 收益 型 8,000.00 2017 年8月 31日 2017 年12 月6日 8,000.00 3.95 83.98 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA170640 保证 收益 型 5,000.00 2017 年8月 31日 2017 年10 月11 日 5,000.00 3.75 21.06 志邦 厨柜 招商银 行股份 有限公 司合肥 四牌楼 支行 招商银行结构 性存款 CHF00183 结构 性存 款 3,000.00 2017 年9月 1日 2017 年10 月9日 3,000.00 3.40 10.64 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA17074600 保证 收益 型 6,500.00 2017 年9月 28日 2017 年11 月3日 6,500.00 3.90 25.00 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA17083600 保证 收益 型 4,000.00 2017 年11 月9日 2018 年1月 11日 4,000.00 3.95 27.27 志邦 厨柜 上海浦 东发展 银行合 肥分行 公司固定持有 期JG901期 (产品代码 1101168901） 保证 收益 型 2,000.00 2017 年11 月13 日 2017 年12 月18 日 2,000.00 3.70 7.19 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA17083700 保证 收益 型 8,000.00 2017 年11 月9日 2018 年2月 9日 8,000.00 4.10 82.67 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA17092600 保证 收益 型 6,500.00 2017 年12 月14 日 2018 年3月 15日 6,500.00 4.10 66.44 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA18007700 保证 收益 型 3,900.00 2018 年1月 18日 2018 年4月 19日 3,900.00 4.15 40.35 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 “本利盈”系 列组合投资类 CA18015500 保证 收益 型 7,800.00 2018 年3月 1日 2018 年6月 5日 7,800.00 4.35 89.24 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银 行合肥 蜀山支 行 智慧理财本利 盈组合投资类 “乐享周期 型”开放式理 财CA8100300 保本 保收 益型 6,500.00 2018 年3月 15日 2018 年6月 21日 6,500.00 4.35 70.49 合计 / / / 74,200.00 / 609.47 注：上述理财产品的赎回情况详见公司2017-031、2017-045、2017-033、2017-050、 2017-037、2017-041、2018-007、2018-010、2018-019、2018-026、2018-040号公告。 三、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次） 单位：人民币万元 序号 合作方 产品名称 类型 投资规 模 起始日期 终止日期 理财参考 年化净收 益率（%） 合肥 志邦 家居 有限 公司 徽商银行 合肥蜀山 支行 智慧理财“本 利盈”组合投 资类“乐享周 期型”开放式 理财 CA8100600 保本保收 益型 3,800.00 2018年4月 26日 2018年10月 25日 4.5 1 上海浦东 发展银行 合肥分行 上海浦东发展 银行利多多结 构性存款固定 持有期JG902 期 保证收益 型 1,800.00 2018年6月 1日 2018年9月1 日 4.55 2 徽商银行 合肥蜀山 “本利盈”组 合投资类乐享 保证收益 型 8,000.00 2018年6月 28日 2018年12月 27日 4.5 支行 周期 3 徽商银行 合肥蜀山 支行 “本利盈”组 合投资类乐享 周期 保证收益 型 5,000.00 2018年6月 28日 2018年9月 27日 4.35 合计 18,600.00 / / / 注：上述理财产品的购买情况详见公司2017-052、2018-007、2018-010、2018-019、2018-026、 2018-040号公告。 四、闲置募集资金进行现金管理的有关说明 （一）投资产品的范围 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能 够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质 押。 （二）风险及风险控制措施 1、投资风险 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收 益将受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 （1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项 目正常进行。 （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。 （3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报 告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。 （4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响 （一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影 响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。 （二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益， 为公司股东谋取更多的投资回报。 六、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 18,600万元（含本次），符合公司2017年度股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人 民币30,000万元的有关规定。 特此公告。 志邦厨柜股份有限公司董事会 2018年7月20日 中财网
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