[公告]美诺华:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-089 宁波美诺华药业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司2018年度上半年 的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人 民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民 币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金 已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下： 明细 金额（元） 实际募集资金净额 381,450,000.00 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 本年度直接投入募投项目 0.00 募集资金补充流动资金 45,430,000.00 加：存款利息收入减支付的银行手续费 561,509.26 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 1,050,000,000.00 加：理财产品赎回 800,000,000.00 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 8,273,835.62 2018年6月30日募集资金专户（包括理财结算专户）余额 94,855,344.88 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 制度。 公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波 江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波海 曙支行于2017年3月31日分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存 在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 交通银行股份有 限公司宁波海曙 支行 募集资金专户 332006273018010084890 0.00 已用于补充流 动资金 中国工商银行股 份有限公司宁波 江东支行 募集资金专户 3901120029003050553 38,703,334.40 用于年产 30 亿片（粒）出 口固体制剂建 设项目 交通银行股份有 限公司宁波中山 支行 募集资金专户 332006293018010047644 56,149,053.46 用于药物研发 中心建设项目 交通银行股份有 限公司宁波海曙 理财结算专户 332006273018010087584 2,957.02 支行 小计： 94,855,344.88 三、2018年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见本公告附表 《募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 截至2018年6月30日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂 建设项目”和“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，2018上半年实际 投资进度与投资计划差异为-5,750万元，尚未开始投资建设的原因说明如下： 1）年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目 公司现有产能不饱和，现有的生产线能满足近期生产需求。公司“年产30 亿片（粒）出口固体制剂”建设项目实施地在宁波美诺华天康药业有限公司（以 下简称“美诺华天康”），美诺华天康现有2条固体制剂生产线，产能分别是 10亿片（粒）和5亿片（粒）。根据公司当前的产能安排及客户需求，目前的 生产线尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，鉴于当前内外部 形势，如在现阶段立即组织新项目实施，将会造成资源闲置，对公司经营效益带 来不利的影响； 公司生产的固体制剂必须在获得外国政府和客户的相关审计后才能实现出 口销售。本报告期内，美诺华天康进行了欧盟GMP审计，相关审计结果预计于 2018年下半年获知（届时公司将及时公告）。公司计划在取得较为完备的资质 后组织建设该项目。 公司于2017年12月份和战略合作伙伴KRKA合资组建宁波科尔康美诺华药 业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”），根据合作协议，KRKA公司将通过 科尔康美诺华委托美诺华天康开展固体制剂的CMO加工业务，随着双方合作业务 的正式启动及未来订单的稳步增长，公司将适时组织新项目的建设。 2）药物研发中心建设项目 药物研发中心的建设将配套出口固体制剂项目同步开展。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司分别于2017年6月23日、2017年9月28日召开第二届董事会第十七 次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用 于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用的情况下，利用 闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不 超过25,000万元（含25,000万元），在上述额度内，资金可循环使用，并由公 司资金管理部门负责实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日 起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就 该事项发表了同意意见。 公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会第二十三 次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分 阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司 财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股 东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 25,000万元。公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额 105,000万元，其中已赎回80,000万元，获得收益827.36万元。具体情况如下： 序 号 协议方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 理财起始日 理财到期日 年化收 益率 到期收益 （万元） 现状 1 宁波银行 智能定期理财4号 保本浮动 收益型 5000 91 2017-07-13 2017-10-11 4.15% 51.16 到期 已赎回 2 交通银行 中山支行 蕴通财富.日增利 91天 保证收 益型 5000 91 2017-07-14 2017-10-13 4.00% 49.86 到期 已赎回 3 交通银行 海曙支行 蕴通财富.日增利 92天 保证收 益型 5000 92 2017-07-13 2017-10-13 4.00% 50.41 到期 已赎回 4 中国工商 银行股份 有限公司 中国工商银行保 本“随心E”二号 法人拓户理财产 品 保本浮动 收益型 5000 91 2017-07-13 2017-10-16 3.50% 45.55 到期 已赎回 5 中信银行 宁波分行 中信理财之共赢 利率结构17656 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型 5000 3(个 月) 2017-07-13 2017-10-16 4.10% 53.36 到期 已赎回 6 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构18093 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益封闭 式 5000 3(个 月) 2017-10-13 2018-01-12 4.35% 54.23 到期 已赎回 7 广发银行 宁波高新 区支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 保本浮动 收益型 5000 91 2017-10-16 2018-01-15 4.45% 55.47 到期 已赎回 8 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富.日增 利92天 保证 收益型 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期 已赎回 9 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2017年第17期人 民币保证收益型 对公定向理财 保证 收益型 5000 92 2017-10-17 2018-01-17 4.20% 52.93 到期 已赎回 10 宁波通商 银行上海 分行 宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第464期） 保本浮动 收益型 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期 已赎回 11 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% 59.18 到期 已赎回 12 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% 59.18 到期 已赎回 13 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构18817 期人民币结构性 理财产品 保证浮动 收益 封闭式 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% 61.80 到期已赎 回 14 宁波通商 银行上海 分行 宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第573期） 保本浮动 收益型产 品 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.80% 63.12 到期已赎 回 15 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第1期人 民币保证收益型 对公定向理财 保证收益 型 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% 57.94 到期已赎 回 16 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第18期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 367 2018-04-20 2019-04-22 5.0% 4.79 提前 赎回 17 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富.日增 利185天 保证收益 型 5000 185 2018-04-20 2018-10-22 4.90% - 未到期 18 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富.日增 利187天 保证收益 型 5000 187 2018-04-28 2018-11-01 4.90% - 未到期 19 招商银行 宁波文化 广场支行 结构性存款协议 保证收益 型 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% - 未到期 20 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% - 未到期 21 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构19973 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型； 封闭式 5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75% - 未到期 合 计 - - - 105,000 - - - - 827.36 - 注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：《募集资金使用情况对照表》 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2018年7月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司 2018年上半年 单位： 人民币元 募集资金总额 381,450,000.00 报告期内投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,430,000.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至报告期末承 诺投入金额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 年产 30片（粒） 出口固体制剂 建设项目 否 280,620,000.00 280,620,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 0.00 2021年 暂未产 生效益 不适用 否 药物研发中心 建设项目 否 55,400,000.00 55,400,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 -7,500,000.0 0.00 2020年 暂未产 生效益 不适用 否 补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 0.00 45,430,000.00 0.00 100.00 合计 381,450,000.00 381,450,000.00 102,930,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 -57,500,000.00 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告三、（一）2 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，半年度承诺金额按对应年度承诺投入金额的1/2计算。 中财网
 |