[公告]百华悦邦:关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-068 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召 开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金和最高额度不 超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，使用期限自公司股 东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动 使用。公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜， 并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。该议案经第二届董事 会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意 的意见，具体内容详见公司2018年2月13日、3月1日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据上述决议，公司近期与有关银行签署 了购买理财产品的协议，具体情况如下： 重要内容提示： 受委托理财方 委托理财金额 委托理财投资类 型 委托理财期限 中国民生银行股 份有限公司 3,000万元 保本浮动收益型 60天 厦门国际银行股 份有限公司 3,500万元 保本浮动收益型 41天 一、本次购买理财产品情况 购买中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）保本型理财 产品： 1、产品名称：挂钩利率结构性存款 2、购买金额：人民币3,000万元 3、产品类型：保本浮动收益型 4、预期年化收益率：4.50% 5、认购时间：2018年7月19日 6、投资期限：60天 7、购买资金来源：闲置募集资金 8、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系 购买厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）公司结构性 存款产品： 1、产品名称：公司结构性存款产品 2、购买金额：人民币3,500万元 3、产品类型：保本浮动收益型 4、预期年化收益率：4.60% 5、认购时间：2018年7月19日 6、投资期限：41天 7、购买资金来源：闲置自有资金 8、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系 二、风险控制措施 公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》 及《北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并 将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投 资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧 密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按 照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 三、对公司的影响 公司本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买保本型理财产品是根 据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经 营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益， 进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公 司股东利益。 四、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况： 产品名称 产品类型 金额 (万元) 资金来源 起息日 到期日 天 数 预期年化 收益率 投资 进展 招商银行单位结构 性存款 保本浮动 收益型 4,000 自有资金 2017-8-28 2017-11-28 92 4.10% 到期 民生银行与利率挂 钩的结构性产品 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2018-1-12 2018-2-23 42 4.20% 到期 招商银行单位结构 性存款 保本浮动 收益型 3,000 自有资金 2018-2-26 2018-3-28 30 3.40% 到期 招商银行单位结构 性存款 保本浮动 收益型 3,500 自有资金 2018-4-9 2018-5-11 32 3.63% 到期 厦门国际银行结构 性存款 保本浮动 收益型 2,800 自有资金 2018-5-4 2018-5-11 7 1.75% 到期 民生银行与利率挂 钩的结构性产品 保本浮动 收益型 8,000 募集资金 2018-3-9 2018-4-18 40 4% 到期 民生银行与利率挂 钩的结构性产品 保本浮动 收益型 8,000 募集资金 2018-4-19 2018-7-19 91 4.60% 到期 五、备查文件 1、公司与中国民生银行股份有限公司签署的结构性存款合同 2、公司与厦门国际银行股份有限公司签署的结构性存款产品协议书、结构 性存款产品申请书。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 2018年7月23日 中财网
 |