[公告]奇正藏药:关于使用自有资金进行风险投资的进展公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-049 西藏奇正藏药股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元自有资金进行风险投资，即任一时点 公司风险投资的额度不超过5亿元（含），在上述额度内，资金可以在一年内滚动 使用。具体内容见2018年6月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编 号：2018-040）。 2018年7月24日，公司运用自有资金认购了中融国际信托有限公司（以下简 称“中融信托”）中融-承安12号集合资金信托计划3,000万元、中融-承安20号集 合资金信托计划3,000万元，现将相关事宜公告如下： 一、产品基本情况 （一）中融-承安12号集合资金信托计划 1、产品名称：中融-承安12号集合资金信托计划 2、信托计划类型：集合资金信托计划 3、认购金额：3,000万元 4、资金来源：自有资金 5、预期年化收益率：8.4% 预期年化收益率仅为对受益人可能取得的信托收益数额的预估，并非受托人 对受益人可取得的信托利益及信托收益所作的任何承诺和保证 6、投资期限：自信托单位取得日（含该日）起满12个信托月度之日（不含 该日）止的期间（即2018年7月24日—2019年7月23日） 7、受托人：中融国际信托有限公司 8、保管人/保管行：招商银行股份有限公司北京分行 9、信托计划投资范围： （1）信托计划募集资金可投资于金融类投资产品及债权，包括但不限于信 托计划、资管计划、有限合伙基金、受让信托计划或资管计划受益权/收益权、 保障基金以及政策法规允许投资的其他固定收益类金融产品等。此外，信托资金 也可以用于银行存款、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易所及银行 间市场债券）、债券基金、货币市场基金、固定收益银行理财产品、信托产品或 受益权以及政策法规允许投资的其他项目及产品 （2）为控制信托计划投资风险，信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、 对外担保；不得直接投资于债券正回购、黄金期货等商品期货、股指期权、股票 期权等产品以及法律法规禁止投资的领域、对象 10、产品风险 受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限 于信用风险，政策风险与市场风险，投资风险、受托人管理风险及保管人风险， 信托单位认购、申购被拒绝的风险，信托产品不成立风险，信托受益权提前终止 和信托单位、信托计划延期风险，流动性风险，信息传递风险，其他风险等；受 托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺 （二）中融-承安20号集合资金信托计划 1、产品名称：中融-承安20号集合资金信托计划 2、信托计划类型：指定用途的集合资金信托计划 3、认购金额：3,000万元 4、资金来源：自有资金 5、预期年化收益率：8.4% 预期年化收益率仅为对受益人可能取得的信托收益数额的预估，并非受托人 对受益人可取得的信托利益及信托收益所作的任何承诺和保证 6、投资期限：信托单位取得日（含该日）至信托计划成立日起满12个月（不 含该日）止的期间（即2018年7月24日—2019年7月23日） 7、受托人：中融国际信托有限公司 8、保管人/保管行：招商银行股份有限公司北京分行 9、信托计划投资范围：以信托计划发行的不超过310,000万元向天津融创元 浩臵业有限公司（以下简称或“借款人”）分笔发放信托贷款，由借款人优先用 于偿还因投资建设目标项目而对招商银行股份有限公司天津分行产生的存量借 款，剩余款项用于目标项目中已经获得国有土地使用证、建设用地规划许可证、 建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的地块的后续开发建设及运营费用 10、风险控制：包括但不限于由借款人以其持有的开发地块国有土地使用权 及未来在此基础上所建不动产及其在建工程提供抵押担保；由天津腾耀臵业有限 公司以其持有的借款人100%股权提供质押担保；由融创房地产集团有限公司提供 差额补足 11、产品风险 受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限 于信用风险、政策风险、市场风险、借款人经营风险、担保风险、受托人管理风 险和保管人风险、信托单位认购或申购被拒绝的风险、信托产品不成立风险、信 托受益权提前终止和信托单位、信托计划延期风险、流动性风险、信息传递风险 及其他风险等；受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺 二、受托人基本情况 1、名称：中融国际信托有限公司 2、住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号 3、法定代表人：刘洋 4、注册资本：人民币120亿元 5、金融许可证号：K0019H223010001 6、统一社会信用代码：912301991270443422 7、经营范围： （1）资金信托；（2）动产信托；（3）不动产信托；（4）有价证券信托；（5） 其他财产或财产权信托；（6）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资 基金业务；（7）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等 业务；（8）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（9）办理居间、咨询、 资信调查等业务；（10）代保管及保管箱业务；（11）以存放同业、拆放同业、贷 款、租赁、投资方式运用固有财产；（12）以固有财产为他人提供担保；（13）从 事同业拆借；（14）法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业 务 8、关联关系说明：公司与中融信托无关联关系 三、风险控制措施 公司通过建立《风险投资管理制度》和《理财产品购买制度》，健全风险投 资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有 效提高投资风险防控水平。 1、为分散理财产品风险，单次购买风险级别为R3（含）及以上产品时，最 高额度不能超过3000万元（含）。（R3代表中等风险的产品，主要包括企业债 （AA--AAA）、银行发行的内部评级为R3以下的非保本理财产品、结构型产品的 优先级（1:1）等。） 2、公司财务部实时关注理财产品投向及收益率情况，月度对收益进行分析， 提交报告，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报部门负责人和审计部及总裁， 并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 3、理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由审计监察部负责全 程监督。 4、审计监察部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务进行事前 和事后的审计。如发现合作交易方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平 或其他不利因素的，提请公司及时中止理财业务或到期不再续期。 5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。 6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。 7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露 公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但 法律、法规或规范性文件另有规定的除外。 8、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及相应的损益情况。 四、对公司的影响 公司始终坚持主业发展，优先保证公司业务发展所需资金，与此同时，为实 现资金的保值增值，公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓 宽投资范围，使用闲置自有资金投资流动性较高风险适度的产品。公司开展的风 险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响 公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。 五、相关说明和承诺 1、公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间； 不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募 资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充 流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性 用于补充流动资金或归还银行贷款。 六、公告日前十二个月内进行风险投资情况 序 号 产品 名称 产品 类型 预计年 化收益 率 资金 类型 投资金额 （万元） 投资期限 是否 到期 备注 1 粤财 信托 随鑫 益 5M-Y 信托 6.05% 自有 资金 3,000 2018年7 月11日 -2018年 12月25日 否 详见2018年7月12日刊登 于《证券时报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用自有资金 进行风险投资的进展公 告》（公告编号：2018-046） 七、备查文件 1、公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、信托合同、信托计划说明书等。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○一八年七月二十五日 中财网
 |