[公告]百达精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018038 浙江百达精工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称 “百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用 最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保 本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江 百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2017年12月15日，全资子公司百达电器以闲置募集资金900万元向中国农业 银行台州市分行购买了“金钥匙·本利丰”2017年第1130期人民币理财产品，产 品代码为BF171130，产品类型为保本保证收益型，预期年化收益率4.15%，产品 到期时间为2018年07月24日。具体内容给详见2017年12月16日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2017-028）。公司已于2018年07月24日到期赎回上 述到期理财产品，本金900万元，并收到理财收益218,983.56元。 2018年02月08日，全资子公司百达电器以闲置募集资金700万元向中国农业 银行台州市分行购买了“金钥匙·本利丰”2018年第1010期人民币理财产品，产 品代码为BF181010，产品类型为保本保证收益型，预期年化收益率4.15%，产品 到期时间为2018年07月24日。具体内容给详见2018年02月10日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2018-012）。公司已于2018年07月24日到期赎回上 述到期理财产品，本金700万元，并收到理财收益131,321.92元。 截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下： 序 号 实施主 体 协议对方 产品名称 产品代码 产品类 型 认购金 额 （万 元） 产品期 限 预期年化收 益率 理财起始日 理财到期日 实际收回理财 收益（元） 1 公司 招商银行台 州分行 单位结构性存 款 CNB00136 保本保 息 3,000 181天 保底利率 1.55%浮动 利率 0.00%-2.60% 2017年8月 10日 2018年2月7 日 617,383.56 2 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 5,000 无固定 期限 持有91天以 上3.5% 2017年8月11 日 2017年11月13 日 441,095.89 3 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E” 法人人民币理 财产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有28天以 上3.1% 2017年8月11 日 2018年9月12 日 50,958.90 4 全资子 公司百 达电器 中国银行 中银保本理财- 人民币按期开 放 CNYAQKFTPO 保证收 益型 2,000 6个月 3.80% 2017年8月 14日 2018年2月8 日 370,630.14 5 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171053 保本保 证收益 型 2,000 78天 3.65% 2017年8月 16日 2017年11月2 日 156,000.00 6 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 本利丰.34天 BF141422 保本保 证收益 型 1,000 34天 3.20% 2017年8月 15日 2017年9月18 日 29,808.22 7 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E” 法人人民币理 财产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有28天以 上3.1% 2017年9月 13日 2017年10月16 日 56,054.79 8 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171076 保本保 证收益 型 1,000 78天 4.05% 2017年9月 27日 2017年12月14 日 86,547.95 9 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固定 期限 持有180天 以上3.6% 2017年10月 17日 2018年4月16 日 357,041.10 10 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171104 保本保 证收益 型 1,200 118天 4.05% 2017年11月8 日 2018年3月6 日 157,117.81 11 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本型“随心 E”法人人民币 理财产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固定 期限 持有28天以 上3.1% 2017年11月 15日 2017年12月13 日 23,780.82 12 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财共赢3 号保本型2017 年第25期A款 7025BBXA 保本浮 动收益 类 4,000 61天 3.70% 2017年11月 17日 2018年1月17 日 247,342.47 13 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固定 期限 持有28天至 62天3.8% 2018年1月 23日 2018年2月26 日 35,397.26 14 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 3,000 无固定 期限 持有63天至 91天3.9% 2018年1月 23日 2018年3月27 日 201,945.21 15 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 “汇利丰”2018 年第4285期对 公定制人民币 理财产品 HF184285 保本浮 动收益 类 1,000 89天 4.20%或 1.50% 2018年2月 13日 2018年5月14 日 102,410.96 16 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 500 无固定 期限 持有28天至 62天3.8% 2018年2月 27日 2018年3月28 日 15,095.89 17 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E”（定 向）2017年第3 期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 3,000 无固定 期限 持有63天至 91天3.9% 2018年3月 28日 2018年5月30 日 201,945.21 18 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财共赢3 号保本型（定向 浙江）2018年 第47期 8D047BBX 保本浮 动收益 类 1,800 91天 4.20% 2018年4月 19日 2018年7月19 日 188,482.19 19 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 本利丰.34天 BF141422 保本保 证收益 型 500 34天 3.00% 2018年5月 16日 2018年6月19 日 13,972.60 20 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171130 保本保 证收益 型 900 214天 4.15% 2017年12月 22日 2018年7月24 日 218,983.56 21 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF181010 保本保 证收益 型 700 165天 4.15% 2018年2月9 日 2018年7月24 日 131,321.92 二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况 2018年07月25日，全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金1,000万 元向中国银行台州经济开发区支行购买了中银保本理财-人民币全球智选理财产 品，具体情况如下： 产品名称：中银保本理财-人民币全球智选 产品代码：CNYQQZX 产品类型：保证收益型 认购金额：人民币1,000万元 产品期限：36天 产品收益起算日：2018年07月25日 产品到期日：2018年08月30日 预期年化收益率：3.0%或3.4% 关联关系说明：公司与中国银行台州经济开发区支行无关联关系 三、风险控制措施 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品。 3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资 金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务 的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,600万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资 金进行现金管理的授权额度，具体情况如下： 序 号 实施主体 协议对方 产品名称 产品代码 产品类型 认购金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 理财起始日 理财到期日 1 公司 招商银行台 州分行 单位结构性存 款 H0001562 保本保息 3,000 180天 1.55%至 4.10% 2018年2月13 日 2018年8月 13日 2 全资子公司 百达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利 丰 BF181026 保本保证 收益型 800 151天 4.15% 2018年3月7 日 2018年8月7 日 3 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E” （定向）2017 年第3期 SXEDXBBX 保本浮动 收益类 2,000 无固定期 限 持有92天 至181天 3.7% 2018年5月31 日 2018年9月3 日 4 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本 型“随心E” （定向）2017 年第3期 SXEDXBBX 保本浮动 收益类 1,800 无固定期 限 持有92天 至181天 3.7% 2018年7月20 日 2018年10月 22日 5 全资子公司 百达电器 中国银行台 州经济开发 区支行 中银保本理财- 人民币全球智 选 CNYQQZX 保证收益 型 1,000 36天 3.0%或 3.4% 2018年7月25 日 2018年08月 30日 六、备查文件 1、中国农业银行理财到期电子回单 2、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司 2018年7月26日 中财网
 |