[公告]梦百合:关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-048 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的丏项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准，并经上海证券交易所 同意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限 公司（以下简称“广发证券”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币15.41元，共计募集 资金92,460万元，坐扣承销和保荐费用4,583.32万元后的募集资金为87,876.68万元， 已由主承销商广发证券于2016年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用1,214.80万元后，公司本次募集资金净额为86,661.88万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2016〕401号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金54,994.92万元，以前年度收到的银行存款利息与闲 置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为889.34万元；2018年1-6月实际使 用募集资金9,977.54万元，2018年1-6月募投项目结束时转入其他账户的存储利息收入 0.10万元，2018年1-6月使用闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，2018年1-6 月收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为115.58 万元；累计已使用募集资金64,972.46万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现 金管理收益扣除银行手续费等的净额为1,004.92万元，募投项目结束时转入其他账户的 存储利息收入0.10万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为17,694.23万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2016年10月10日分别与 中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资 金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”的实施主体由公司 变更为全资子公司上海梦百合家居科技有限公司（上海金睡莲家居科技有限公司已更名为 上海梦百合家居科技有限公司）。2017年6月29日，公司、上海梦百合家居科技有限公 司及广发证券与招商银行股份有限公司上海南方商城支行签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。 上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行如皋支行 545669065469 36,364,627.35 活期存款 中国银行如皋支行 552169062918 140,577,683.83 活期存款 中国工商银行如皋支行 1111221129000129939 已注销 中国工商银行如皋支行 1111221129000129815 已注销 招商银行上海南方商城支行 121909475610106 已注销 合 计 176,942,311.18 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保 障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目： 实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具 体测算。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年度不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2018年7月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年1-6月 编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 86,661.88 本年度投入募集资金总额 9,977.54 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 64,972.46 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 记忆绵床垫、枕头 技改及扩产项目 否 46,481.65 46,481.65 46,481.65 9,067.00 28,297.17 -18,184.48 60.88 2019年12 月 1,479.81 [注2] 否 研发中心扩建项目 否 4,865.27 4,865.27 4,865.27 106.62 1,310.14 -3,555.13 26.93 2018年12 月 否 否 营销网络建设项目 否 5,320.00 5,320.00 5,320.00 803.92 5,348.52 28.52 100.54 2019年8 月 207.73 [注3] 否 补充公司流动资金 项目 否 30,000.00 29,994.96 29,994.96 30,016.63 21.67 100.07[注 1] 合 计 － 86,666.92 86,661.88 86,661.88 9,977.54 64,972.46 -21,689.42 － － － － 未达到计划进度原因 公司于2018年2月23日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议 审议通过了《关于研发中心扩建项目延期的议案》，因公司研发中心扩建项目设计时间较早，原 计划研究内容为记忆绵的材料和产品外观设计。近年来，随着家居制品智能化、功能化趋势，公 司计划将在现有研究方向的基础上增加睡眠数据采集与分析、智能化和健康化产品的设计等研发 内容，并计划招聘数据分析、智能芯片开发等高端人才。由于本项目建设地点位于江苏省如皋市 丁堰镇，高端研发人才招聘较为困难，导致本项目进展速度低于预期。根据目前研发中心扩建项 目的建设进度，同意将募投项目“研发中心扩建项目”完成时间从2017年12月31日调整至 2018年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换2016年10月31日以前预先已投入募投项目自筹资金10,623.03万元。独立董事、保荐 机构广发证券对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年10月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016年12 月5日对上述事项出具了《关于恒康家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审〔2016〕7977号）。截至2018年6月30日，公司已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，会议同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金已于2018年1月从募集资金银行专户转 出，用于临时补充流动资金。截至2018年6月30日，上述资金暂未归还。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司于2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元 人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在额度内资金滚动使用，期限不超过12个月。 独立董事、保荐机构广发证券对该议案均发表了同意的意见。 公司分别于2016年12月15日、2017年4月13日、2017年10月17日购买了银行保本理 财产品，共获得收益4,686,575.34元，本金及利息已全部转至募集资金专户存储。截至2018年 6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 募集资金其他使用情况 不适用 注1：公司将补充公司流动资金项目募集资金专户所产生的利息收入转入公司自有账户补充公司流动资金。 注2：公司记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目处于建设期，公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备产生的效益，按照募集资金购置并投入使用的机器设备账面金额占母公 司机器设备原值比例乘以母公司募投项目相关产品产生的效益总额计算得出。截至2018年6月30日，本项目尚处于投入建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评 价其实际效益。 注3：新增加盟店、直营店一般均需经历一段市场培育期，同时为了快速提升消费者认知，新店的营销投入也相对较多。新开门店在经过一段时间的市场培育后才会进入业务成长 期后，盈利能力不断增强。截至2018年6月30日，本项目尚处于投入建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评价其实际效益。 中财网
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