[公告]华安全球稳健配置：华安基金管理有限公司关于华安全球稳健配置证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投..
关于华安全球稳健配置证券投资基金 开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 公告送出日期：2018年 7月 25日 1.公告基本信息 基金名称华安全球稳健配置证券投资基金 基金简称华安全球稳健配置 基金主代码 005440 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 29日 基金管理人名称华安基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华安基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》以及《华安全球稳健配置 证券投资基金基金合同》、《华安全球稳健配置证券投 资基金招募说明书》 申购起始日 2018年 7月 27日 赎回起始日 2018年 7月 27日 定期定额投资起始日 2018年 7月 27日 下属分级基金的基金简称华安全球稳健配置 A华安全球稳健配置 C 下属分级基金的交易代码 005440 005441 该分级基金是否开放申购、赎 回 是是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买 1 证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回和定期定额业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的正常交易日的交易时间，但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每 个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1元（含申购费，下同），追加申购 的单笔申购最低金额为 1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除 外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 10万元，追加认购的单笔申购 最低金额为 10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申 购金额的限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体规定请参见相关公告。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 2 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，而不从本类别基金 资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而 从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。本基金对 A类基 金份额与 C类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值及基金份额累计 净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 （1）A类基金份额 对于本基金 A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。 本基金对通过直销机构申购 A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金 A类基金份额的养老 金客户的申购费率为每笔 500元。 其他投资人申购本基金 A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减； 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；A类基金份额 具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M）申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<200万 1.2% 200万≤M<500万 1.0% M≥500万每笔 1000元 申购费用在投资人申购 A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （2）C类基金份额 对于本基金 C类基金份额，不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 3 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以 适当调低基金申购费率，并进行公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1份 基金份额。基金份额持有人赎回或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保 留的基金份额余额不足 1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金 A类基金份额的赎回费率随持有期增加而递减，具体费率如下表所 示： 持有期限（Y）赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天 ≤ Y＜30天 0.75% 30天 ≤ Y＜180天 0.5% Y≥180天 0 （2）C类基金份额 本基金 C类基金份额的赎回费率随持有期增加而递减，具体费率如下表所 示： 持有期限（Y）赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天 ≤ Y＜30天 0.5% Y≥30天 0 （3）本基金 A类基金份额和 C类基金份额的赎回费用由赎回本基金基金 4 份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续 持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财产；对持续持有 期长于 3个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基 金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述 1个月按 30日计算） 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5.定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31层 电话：（021）38969973 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 5 地址：北京市西城区金融街 7号英蓝国际金融中心 522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：刘雯 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 8号高德置地夏广场 D座 504单元 电话：（020）38082993 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：陕西省西安市高新区唐延路 35号旺座现代城 H座 2503 电话：（029）87651812 传真：（029）87651820 联系人：赵安平 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段 19号威斯顿联邦大厦 12层 1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张晓帆 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路 59号财富中心 E座 2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易热线：40088-50099 智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 6 联系人：谢伯恩 6.1.2场外非直销机构 （1）联讯证券股份有限公司 客服电话：95564 网址：http://www.lxsec.com （2）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （3）天风证券股份有限公司 客户服务电话：028-86712334 网址：www.tfzq.com (4)宏信证券有限责任公司 客服电话: 4008-366-366 网址: http://www.hxzq.cn （5）华宝证券有限责任公司 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com (6)中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （7）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话: 4000676266 网址: www.leadbank.com.cn （8）上海挖财金融信息服务有限公司 客户服务电话：021-50810673 网址： www.wacaijijin.com （9）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （10）大泰金石投资管理有限公司 网址: www.dtfunds.com/ 客户服务电话：400-928-2266 （11）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn (12)招商银行股份有限公司 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （13）长江证券股份有限公司 客户服务电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （14）济安财富(北京)资本管理有限公司 客户服务电话：400-075-6663 公司网站：www.jianfortune.com （15）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话:400-850-7771 网址:https://t.jrj.com/ （17）上海联泰资产管理有限公司 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com （18）安信证券股份有限公司 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （19）上海基煜基金销售有限公司 公司网站：www.jiyufund.com.cn/ 8 客户服务电话：400-820-5369 （20）上海中正达广投资管理有限公司 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn （21）北京虹点基金销售有限公司 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com （22）深圳富济财富管理有限公司 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn （23）平安证券股份有限公司 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （24）珠海盈米财富管理有限公司 客户服务电话: 020-89629066 网站：www.yingmi.cn （25）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：400-866-6618 网址：www.lu.com （26）申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话：0991-400-800-0562 公司网址：www.swhysc.com （27）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客户服务电话: 4008909998 网址: www.jnlc.com （28）上海大智慧基金销售有限公司 客服电话： 021-20219931 公司网站：https://www.wg.com.cn/ （29）中信期货有限公司 9 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com （30）海银基金销售有限公司 客户服务电话: 400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com （31）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （32）上海华夏财富投资管理有限公司 联系电话：010-88066632 传真号码：010-88066552 （33）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （34）中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （35）中信证券股份有限公司 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com （36）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （37）海通证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com （38）申万宏源证券有限公司 客服电话：021-96250500 网址: www.swhysc.com 10 （39）兴业证券股份有限公司 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （40）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：4000618518 网站：https://danjuanapp.com/ (41)一路财富（北京）信息科技有限公司 客服电话：4000011566 网址：www.yilucaifu.com （42）万联证券有限责任公司 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （43）深圳市金斧子基金销售有限公司 客户服务电话：4009500888 公司网址：www.jfzinv.com （44）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：95548 网址： www.zxwt.com.cn （45）信达证券股份有限公司 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （46）长城证券股份有限公司 客户服务电话：400-6666-888 公司网站：www.cgws.com （47）光大证券股份有限公司 客户服务电话:95525 网站：www.ebscn.com （48）广州证券股份有限公司 客户服务电话：（020）83963933 11 网址：www.gzs.com.cn (49)华龙证券股份有限公司 客户服务电话： 0931-4890619 网址：www.hlzq.com （50）上海证券有限责任公司 客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com （51）新时代证券股份有限公司 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （52）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话:4000988511/4000888816 网址:list.jr.jd.com （53）华安证券股份有限公司 客户服务电话：95318 公司网站：www.hazq.com （54）国都证券股份有限公司 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （55）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531 网址：www.longone.com.cn （56）上海通华财富基金销售有限公司 客服电话： 95156 公司网址：www.tonghuafund.com （57）深圳众禄金融控股股份有限公司 客服电话：4006788887 公司网站： www.jjmmw.com www.zlfund.cn （58）中泰证券股份有限公司 12 客户服务电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ （59）第一创业证券股份有限公司 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （60）中国国际金融股份有限公司 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn （61）福建海峡银行股份有限公司 客户服务热线:400-893-9999 公司网站:www.fjhxbank.com （62）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 电话：4000-766-123 网址: www.fund123.cn （63）上海钜派钰茂基金销售有限公司 客户服务电话：4006889967 网址：http：//www.jp-fund.com/ (64)国元证券股份有限公司 咨询电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn （65）恒泰证券股份有限公司 客户服务电话：0471-4961259 网址： www.cnht.com.cn （66）东北证券股份有限公司 客户服务电话：95360 网址： www.nesc.cn （67）江海证券有限公司 客户服务电话：4006662288 网址：www.jhzq.com.cn 13 （68）嘉实财富管理有限公司 客户服务电话：400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn 各销售网点的地址、营业时间等信息，请参照各销售机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构 可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 6.2场内销售机构 无 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2018年 7月 27日起，本基金管理人将在 T+2日通过中国证监会指定的 信息披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站 等媒介，披露每个开放日（T日）基金份额所对应的基金份额净值和基金份额 累计净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予 以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站 （www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在 2018年 5月 10日《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》上的《华安全球稳健配置证券投资基金招募说 14 明书》。 （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、 赎回、定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载 开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （5）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、 定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金 时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇一八年七月二十五日 15 中财网
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