[中报]吉林化纤:2018年半年度报告
吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 1 吉林化纤股份有限公司 2018 年半年度报告 董事长（签章）：宋德武 2018 年07 月 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人宋德武、主管会计工作负责人金东杰及会计机构负责人(会计主 管人员)杜晓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 3 目录 2018 年半年度报告 ........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 28 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 30 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 133 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 吉林化纤、公司、股份公司 指 吉林化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 省证监局 指 中国证监会吉林监管局 化纤集团 指 吉林化纤集团有限责任公司 奇峰公司 指 吉林奇峰化纤股份有限公司 艾卡公司 指 吉林艾卡粘胶纤维有限公司 吉溧公司 指 吉林市吉溧化工有限责任公司 中准会计师事务所、会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 元 指 人民币元 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉林化纤 股票代码 000420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林化纤股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉林化纤 公司的法定代表人 宋德武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建国 徐鹏 联系地址 吉林市经开区昆仑街216 号 吉林市经开区昆仑街216 号 电话 0432-63502452 0432-63502331 传真 0432-63502329 0432-63502329 电子信箱 xjg6806@163.com xxp9410@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 吉林市经开区昆仑街216 号 公司注册地址的邮政编码 132115 公司办公地址 吉林市经开区昆仑街216 号 公司办公地址的邮政编码 132115 公司网址 http://www.jlcfc.com 公司电子信箱 jlhx@jlcfc.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018 年03 月24 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公告编号：2018-17 。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 6 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,293,793,453.04 1,001,213,795.57 29.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,776,784.75 57,256,550.13 37.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 76,360,591.42 51,529,007.06 48.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,043,573.22 -23,887,976.73 192.28% 基本每股收益（元/股） 0.0400 0.0291 37.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0400 0.0291 37.46% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.10% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,999,541,182.36 6,180,131,201.36 13.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,865,614,418.57 2,786,837,633.82 2.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 7 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,092,741.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,850.11 减：所得税影响额 805,397.78 合计 2,416,193.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司主要从事粘胶长丝的生产和销售，从事醋酐的生产和研发。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司作为吉林省大型国有控股上市公司，坚持立足于吉林省积极落实优质国有资产证券化，提升公司核心竞争力-- 充分利用公司作为吉林省支柱型国有控股上市公司优势，持续探索和推动国有资产整合和优化配置，努力实现产业整合和优 势配套延伸整合，进一步优化公司资产结构、资本结构、业务结构，发挥公司对地方经济和产业聚集的引领性，拓展公司利 润增长点。目前正在以吉林市整体产业规划调整为契机，利用自身的资本和资源优势，大力发展碳纤维及其复合材料产业。 与精功（绍兴）复合材料有限公司在航空航天、国防军工、交通运输、汽车轻量化等领域进行合作。 2、目前粘胶长丝产能和品质均处于全球行业龙头地位，公司人造丝目前在国内和国际的市场占有率分别是35%和40%， 出口份额45%。 3、公司“白山”牌商标被评为中国驰名商标，“白山牌”粘胶长丝、粘胶短丝荣获了“中国名牌产品”的殊荣。公司曾先后 被评为“全国用户满意企业”、“全国质量效益型先进企业”、“中国企业信息化500强”等诸多殊荣，获得全国纺织工业先进集 体、中国纺织品牌文化创新企业等荣誉称号，人造纤维制造行业排头兵企业。公司是国内第一家获邀参加世界顶尖面料展法 国PV展的企业，并多次获邀参展，充分显示了公司的行业竞争地位。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 9 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，面对中美贸易战、人民币汇率震荡等复杂宏观经济环境，在公司党委和董事会的正确领导下，精准施策， 抓住二季度“原材料价格理性回归、产品价格高位运行”有利时机，努力做到“满产、满销、满负荷”生产，行业龙头地位 逐渐显现，产能不断得到释放，产品品质不断提升，实现了二季度业绩井喷式的增长。 2018年上半年，实现营业收入129.379万元，同比增长29.22%；实现净利润7.877万元，同比增长37.59%。 1、公司第三次定增材料已于5月21日上报证监会，于5月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许 可申请受理单》。7月9日收到中国证券监督管理委员《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前正在准备 材料回复。 2、根据公司“求壮大”的发展规划，并结合吉林市国资改革方向——全面支持唯一控股上市公司吉林化纤的发展，逐 步实现优质国有资产证券化，全面提升吉林化纤核心竞争力。在吉林市国资委支持下，公司对吉林市碳纤维产业进行整合。 6月末与精功（绍兴）复合材料有限公司签署了关于在碳纤维及其复合材料方面进行战略合作，共同研发和制造复合碳纤维， 在航空航天、国防军工、交通运输、汽车轻量化等领域进行合作，优先考虑轨道交通、风电、运输槽罐罐体等领域的《战略 合作协议》。并完成了对吉林精功碳纤维有限公司18%股权的收购。公司将以吉林市整体产业规划调整为契机，利用自身的 资本和资源优势，大力发展碳纤维及其复合材料产业。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员 基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期 发展前景的信心。制定计划自 2018 年 5 月 3 日起6 个月内增持吉林化纤股份数量不少于 45 万股 。 4、公司经营班子在生产经营方面，围绕“质量攻关、产品升级”做强长丝；围绕“制度管理、能力提升”做实基础； 围绕“大型化、连续化”做大效益；继续坚持以“严、细、新、实”为主线，推行“可视化”管理，上下一致，戮力同心做 好产品升级工作、做好成本控制工作、做好项目建设工作使产量和质量同比大幅增加，到2018年底实现长丝产能6万吨。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,293,793,453.04 1,001,213,795.57 29.22% 营业成本 1,097,147,320.66 876,367,167.55 25.19% 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 10 销售费用 27,492,222.06 20,860,349.71 31.79% 因产销量同比增加导致 的运费及销售人员薪酬 增加 管理费用 35,486,415.28 30,073,844.66 18.00% 财务费用 39,462,299.92 26,405,297.86 49.45% 借款增加导致利息支出 增加 所得税费用 -780,754.86 4,460,244.45 -117.50% 计提坏账准备导致的递 延所得税费用减少 经营活动产生的现金流 量净额 22,043,573.22 -23,887,976.73 192.82% 销售回款较好 投资活动产生的现金流 量净额 -76,815,659.57 -824,705,835.33 90.69% 受去年理财产品影响 筹资活动产生的现金流 量净额 179,849,331.19 464,464,638.77 -61.28% 受开立票据到期付款影 响 现金及现金等价物净增 加额 124,406,248.03 -384,610,667.12 132.35% 银行借款、销售回款增 加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 粘胶纤维 1,023,110,262.63 851,032,513.70 16.82% 34.68% 31.37% 2.09% 化工行业 45,123,037.50 44,123,699.55 2.21% 44.24% 25.63% 14.48% 合计 1,068,233,300.13 895,156,213.25 16.20% 35.06% 31.08% 2.54% 分产品 阻燃剂 496,551.72 272,592.06 45.10% 醋酐 44,626,485.78 43,851,107.49 1.74% 42.65% 24.86% 14.01% 粘胶长丝 1,023,110,262.63 851,032,513.70 16.82% 34.68% 31.37% 2.09% 合 计 1,068,233,300.13 895,156,213.25 16.20% 35.06% 31.08% 2.54% 分地区 国内 658,274,236.18 543,957,489.37 17.37% 40.01% 35.51% 2.75% 国外 409,959,063.95 351,198,723.88 14.33% 27.79% 24.76% 2.08% 合 计 1,068,233,300.13 895,156,213.25 16.20% 35.06% 31.08% 2.54% 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 11 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 585,198,621.0 6 8.36% 435,871,767.93 8.57% -0.21% 应收账款 228,403,836.5 2 3.26% 135,224,702.90 2.66% 0.60% 存货 523,454,447.7 5 7.48% 349,074,902.46 6.87% 0.61% 固定资产 2,684,209,599. 29 38.35% 1,726,487,353. 16 33.96% 4.39% 在建工程 997,467,369.6 1 14.25% 657,812,935.53 12.94% 1.31% 短期借款 1,423,950,000. 00 20.34% 1,245,000,000. 00 24.49% -4.15% 长期借款 304,475,000.0 0 4.35% 44,725,000.00 0.88% 3.47% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况：无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 12 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 粘胶纤维行业具有周期波动性，产品市场价格的大幅波动直接影响到公司以及同行业其他公司的业绩状况，公司未来 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 13 的经营业绩将面临产品市场价格和行业周期性波动的风险。为了减少周期性波动对公司的影响，公司充分利用吉林省地方资 源，多元化公司经营范围，重点发展前景良好的化工产品，并向与其相关的环保、医药、汽车配套、新材料相关产业延伸， 降低公司受外部经济波动的影响。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 14 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 25.52% 2018 年03 月23 日 2018 年03 月24 日 《证券时报》、《 证 券日报》、《 中国证 券 报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.co m.cn《2017 年年度 股东大会决议公告》 （公告编号： 2018-17） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吉林化纤集 团有限责任 公司 股份限售承 诺 非公开增发 认购人，新增 股份锁定36 个月。 2016 年05 月 17 日 36 个月 正在履行中 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 15 吉林化纤福 润德纺织有 限公司 股份限售承 诺 非公开增发 认购人，新增 股份锁定36 个月。 2016 年05 月 17 日 36 个月 正在履行中 吉林化纤集 团有限责任 公司 大股东承诺 同业竞争 2018 年05 月 08 日 长期 正在履行中 吉林化纤集 团有限责任 公司 大股东承诺 增持吉林化 纤股份数量 不超过 7,000 万股。 2017 年11 月 17 日 12 个月 正在履行中 吉林化纤集 团有限责任 公司公司董 事、监事、高 级管理人员 大股东承诺 董事、监事、 高级管理人 员 关于切实履 行公司填补 即期回报措 施的承诺 2018 年03 月 12 日 长期 正在履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、监 事、高级管理 人员 增持承诺 增持吉林化 纤股份数量 不少于 45 万股 2018 年05 月 03 日 6 个月 正在履行中 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 16 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 吉林奇 峰化纤 股份有 限公司 同受第 一大股 东控制 之公司 购买商 品、接受 劳务的 关联交 易 采购材 料 市场交 易价格 市场交 易价格 0.68 0.01% 300 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 17 吉林奇 峰化纤 股份有 限公司 同受第 一大股 东控制 之公司 购买商 品、接受 劳务的 关联交 易 采购水、 电、汽 市场交 易价格 市场交 易价格 27,186.9 0 99.90% 85,000 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林化 纤建筑 安装工 程公司 同受第 一大股 东控制 之公司 购买商 品、接受 劳务的 关联交 易 工程结 算 市场交 易价格 市场交 易价格 190 7.61% 20,000 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林吉 盟腈纶 有限公 司 同受第 一大股 东控制 之公司 购买商 品、接受 劳务的 关联交 易 采购压 缩空气 市场交 易价格 市场交 易价格 0 0.00% 300 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林吉 盟腈纶 有限公 司 同受第 一大股 东控制 之公司 购买商 品、接受 劳务的 关联交 易 劳务 市场交 易价格 市场交 易价格 2.81 0.06% 2,000 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林化 纤福润 德纺织 有限公 司 同受第 一大股 东控制 之公司 销售商 品、提供 劳务 短纤 市场交 易价格 市场交 易价格 21.35 0.14% 500 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林奇 峰化纤 股份有 限公司 同受第 一大股 东控制 之公司 销售商 品、提供 劳务 提供劳 务、材料 成本、税 金、费用 成本、税 金、费用 1,436.49 5.33% 1,000 是 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林吉 盟腈纶 有限公 司 同受第 一大股 东控制 之公司 销售商 品、提供 劳务 提供劳 务、材料 成本、税 金、费用 成本、税 金、费用 60.66 0.23% 300 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林市 拓普纺 织产业 开发有 限公司 同受第 一大股 东控制 之公司 销售商 品、提供 劳务 短纤 定价市 场交易 价格 定价市 场交易 价格 1,734.52 11.18% 10,000 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林化 纤集团 有限责 母公司 公司向 关联方 借入流 往来款 无 无 2,852.61 100.00 % 15,000 否 现金 无 2018 年 03 月24 日 2018-1 7 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 18 任公司 动资金 合计 -- -- 33,425.6 6 -- 134,400 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 19 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 出租方名称 承租方名称 租赁资产 情况 租赁资产 净值 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司 影响 吉林化纤股 份有限公司 吉林奇峰化 纤股份有限 公司 公用工程 资产 52,902,205.06 2018-1 -1 2018-06 -30 4,167,600.72 资产折旧、资金占用 费 、资产保险费、税金 占营业收入 0.32% 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖南拓普竹麻产 业开 发有限公司 2010 年05 月18 日 30,000 2011 年04 月28 日 12,000 连带责任保 证 八年 否 否 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 20 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 12,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 30,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 12,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 12,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 12,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.19% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 21 物的名称 吉林化纤股 份有限公司 化学需氧量 达标排放 1 厂区内 65 100mg/l 960 1161 无 吉林化纤股 份有限公司 氨氮 达标排放 1 厂区内 7.6 8mg/l 150 179 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司凯美克生产废水均委托吉林奇峰化纤股份有限公司处理；公司生产用蒸汽由吉林奇峰化纤股份有限公司 供给，公司及子公司各类污染物在采取相应措施后均能实现达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2015年5月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司年产5000吨竹长丝连续纺研发项目环境影响报告书的批复（吉市环建 字【2015】20号）； 2016年2月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司年产10000吨人造丝细旦化升级改造项目环境影响报告书的批复（吉市 环建字【2016】3号）； 2016年7月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司年产10000可降解生物质连续纺长丝项目环境影响报告书的批复（吉市 环建字【2016】20号）； 2017年3月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司年产30000吨高改性复合强韧丝项目环境影响报告书的批复（吉市环建 字【2017】5号）； 2017年4月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司长丝六纺升级改造项目环境影响报告书的批复（吉经环审（书）字【2017】 2号）； 2018年1月，公司取得了关于吉林化纤股份有限公司年产10000吨高性能差别化人造丝改造项目环境影响报告书的批复（吉 市环建字【2018】5号） 突发环境事件应急预案 公司按照环境保护部门的要求进行了应急预案编制工作，并在经开区环保局通过备案（备案编号为220200-2018-014-M） 环境自行监测方案 公司严格遵守国家及地方环保法律、法规和相关规定，定期委托有资质的第三方监测机构对全厂进行水、气、声的监 测，掌握污染动态。 其他应当公开的环境信息：无 其他环保相关信息：无 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 22 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划：无 （2）半年度精准扶贫概要：无 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划：无 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 23 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 307,401,232 15.60% 302,400 302,400 307,703,632 15.61% 2、国有法人持股 306,689,026 99.77% 306,689,026 99.67% 3、其他内资持股 712,206 0.23% 302,400 302,400 1,014,606 0.33% 其中：境内法人持股 693,200 97.33% 693,200 68.32% 境内自然人持 股 19,006 2.67% 302,400 302,400 321,406 31.68% 二、无限售条件股份 1,663,305,424 84.40% -302,400 -302,400 1,663,003,024 84.39% 1、人民币普通股 1,663,305,424 100.00% -302,400 -302,400 1,663,003,024 100.00 % 三、股份总数 1,970,706,656 100.00% 1,970,706,656 100.00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司部分董事、监事、高级管理人员 自 2018 年 5 月 3 日起拟增持吉林化纤股份数量不少于 45 万股。本次增持计划所需 的资金来源为其自有或自筹取得。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 24 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 宋德武 0 36,000 36,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 刘宏伟 0 36,375 36,375 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 刘凤久 0 30,000 30,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 王剩勇 8,806 30,000 38,806 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 孙玉晶 0 30,000 30,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 金东杰 0 30,000 30,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 王冬梅 0 22,500 22,500 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 魏全东 0 22,500 22,500 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 徐建国 0 15,225 15,225 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 曲大军 0 15,000 15,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 王景霞 0 22,500 22,500 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 郑桂云 10,200 4,800 15,000 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 周国利 0 7,500 7,500 高管锁定 任职期内执行董 监高限售规定 合计 19,006 0 302,400 321,406 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,949 报告期末表决权恢复的优先股0 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 25 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吉林化纤集团 有限责任公司 国有法人 16.14% 318,067,074 10,759,638 244,189,026 73,878,048 质押 158,630,000 东海基金－兴 业银行－蒋丽 霞 境内自然人 5.53% 109,022,556 109,022,556 财通基金－上 海银行－王锋 境内自然人 5.15% 101,503,760 101,503,760 深圳东升峥嵘 科技有限公司 境内非国有法 人 3.62% 71,428,574 71,428,574 71,428,574 深圳创亿宏业 科技有限公司 境内非国有法 人 3.62% 71,428,574 71,428,574 71,428,574 天治基金－工 商银行－四川 信托有限公司 其他 3.49% 68,855,500 68,855,500 迪瑞资产管理 （杭州）有限公 司 境内非国有法 人 3.43% 67,669,172 67,669,172 67,669,172 合肥市尚诚塑 业有限公司 境内非国有法 人 3.43% 67,669,172 67,669,172 67,669,172 吉林化纤福润 德纺织有限公 司 国有法人 3.23% 63,556,800 62,500,000 1,056,800 质押 31,770,000 华安基金－工 商银行－华融 信托－华融·融 汇50 号权益投 资集合资金信 托计划 其他 2.82% 55,638,292 55,638,292 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母 子公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 26 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 东海基金－兴业银行－蒋丽霞 109,022,556 人民币普通股 109,022,556 财通基金－上海银行－王锋 101,503,760 人民币普通股 101,503,760 吉林化纤集团有限责任公司 73,878,048 人民币普通股 73,878,048 深圳东升峥嵘科技有限公司 71,428,574 人民币普通股 71,428,574 深圳创亿宏业科技有限公司 71,428,574 人民币普通股 71,428,574 天治基金－工商银行－四川信托 有限公司 68,855,500 人民币普通股 68,855,500 迪瑞资产管理（杭州）有限公司 67,669,172 人民币普通股 67,669,172 合肥市尚诚塑业有限公司 67,669,172 人民币普通股 67,669,172 华安基金－工商银行－华融信托 －华融·融汇50 号权益投资集合资 金信托计划 55,638,292 人民币普通股 55,638,292 杭州羽南实业有限公司 52,631,576 人民币普通股 52,631,576 前10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前10 名无限售条件普通 股股东和前10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 27 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 宋德武 董事长 现任 0 48,000 0 48,000 刘宏伟 董事 现任 0 48,500 0 48,500 王剩勇 董事 现任 11,742 40,000 0 51,742 姜俊周 董事 现任 0 0 0 0 孙玉晶 董事 现任 0 40,000 0 40,000 金东杰 董事、总经理 现任 0 40,000 0 40,000 杜晓敏 董事、财务负 责人 现任 0 0 0 0 年志远 独立董事 现任 0 0 0 0 丁晋奇 独立董事 现任 0 0 0 0 刘彦文 独立董事 现任 0 0 0 0 李金泉 独立董事 现任 0 0 0 0 王冬梅 常务副经理 现任 0 30,000 0 30,000 魏全东 副经理 现任 0 30,000 0 30,000 徐建国 总经理助理 董事会秘书 现任 0 20,300 0 20,300 刘凤久 监事会主席 现任 0 40,000 0 40,000 郑桂云 监事 现任 13,600 6,400 0 20,000 曲大军 监事 现任 0 20,000 0 20,000 周国利 监事 现任 0 10,000 0 10,000 王景霞 监事 现任 0 30,000 0 30,000 合计 -- -- 25,342 403,200 0 428,542 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 29 夏郁葱 副经理 离任 2018 年02 月26 日 工作调动 王冬梅 常务副总经理 聘任 2018 年02 月26 日 魏全东 副经理 聘任 2018 年02 月26 日 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 30 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 31 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 585,198,621.06 377,792,373.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 112,155,885.00 87,122,500.00 应收账款 228,403,836.52 134,788,070.30 预付款项 179,560,389.58 115,007,856.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,443,033.18 14,342,938.00 买入返售金融资产 存货 523,454,447.75 479,568,695.12 持有待售的资产 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 231,362,305.84 208,355,758.41 流动资产合计 1,884,578,518.93 1,416,978,191.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 294,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 长期股权投资 294,700,000.00 投资性房地产 固定资产 2,684,209,599.29 2,773,306,320.31 在建工程 997,467,369.61 764,498,863.41 工程物资 645,066,825.75 405,369,489.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 243,990,895.29 228,721,044.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 783,152.86 102,455.10 递延所得税资产 6,981,520.46 5,922,524.03 其他非流动资产 229,263,300.17 278,032,313.44 非流动资产合计 5,114,962,663.43 4,763,153,009.75 资产总计 6,999,541,182.36 6,180,131,201.36 流动负债： 短期借款 1,423,950,000.00 1,373,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 812,000,000.00 517,000,000.00 应付账款 1,064,024,370.20 907,795,572.39 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 33 预收款项 95,770,554.01 72,868,107.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,065,931.43 36,652,110.85 应交税费 5,533,733.40 6,015,276.91 应付利息 应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91 其他应付款 321,228,170.32 216,707,347.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 25,710,413.00 72,228,635.12 其他流动负债 流动负债合计 3,804,832,317.27 3,205,216,195.76 非流动负债： 长期借款 304,475,000.00 164,475,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 29,422,004.87 30,514,745.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 333,897,004.87 194,989,745.87 负债合计 4,138,729,322.14 3,400,205,941.63 所有者权益： 股本 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 其他权益工具 其中：优先股 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 34 永续债 资本公积 1,389,561,546.08 1,389,561,546.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50 一般风险准备 未分配利润 -685,155,928.01 -763,932,712.76 归属于母公司所有者权益合计 2,865,614,418.57 2,786,837,633.82 少数股东权益 -4,802,558.35 -6,912,374.09 所有者权益合计 2,860,811,860.22 2,779,925,259.73 负债和所有者权益总计 6,999,541,182.36 6,180,131,201.36 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：杜晓敏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 583,505,971.28 372,628,897.93 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 110,930,885.00 85,092,500.00 应收账款 185,651,679.96 111,303,024.47 预付款项 183,461,626.85 113,178,719.13 应收利息 应收股利 其他应收款 332,315,750.30 331,204,517.17 存货 492,311,419.20 461,578,070.77 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 221,162,209.50 198,888,926.65 流动资产合计 2,109,339,542.09 1,673,874,656.12 非流动资产： 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 35 可供出售金融资产 294,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 长期股权投资 167,645,574.06 462,345,574.06 投资性房地产 固定资产 2,376,341,812.54 2,455,234,396.48 在建工程 959,767,856.25 734,572,856.79 工程物资 644,958,278.74 405,074,458.44 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 208,462,180.95 191,714,528.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 783,152.86 102,455.10 递延所得税资产 12,956,284.78 12,032,307.91 其他非流动资产 225,402,923.60 274,331,749.96 非流动资产合计 4,903,518,063.78 4,547,908,327.41 资产总计 7,012,857,605.87 6,221,782,983.53 流动负债： 短期借款 1,423,950,000.00 1,373,400,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 812,000,000.00 517,000,000.00 应付账款 1,002,168,873.90 851,783,100.60 预收款项 90,965,229.61 67,488,786.48 应付职工薪酬 42,285,641.24 28,512,600.86 应交税费 4,799,103.12 4,638,685.67 应付利息 应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91 其他应付款 302,334,839.49 207,784,200.09 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 25,679,788.04 72,198,010.16 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 36 其他流动负债 流动负债合计 3,706,732,620.31 3,125,354,528.77 非流动负债： 长期借款 304,475,000.00 164,475,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 29,051,952.63 30,129,381.15 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 333,526,952.63 194,604,381.15 负债合计 4,040,259,572.94 3,319,958,909.92 所有者权益： 股本 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,435,625,315.42 1,435,625,315.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50 未分配利润 -624,236,082.99 -695,010,042.31 所有者权益合计 2,972,598,032.93 2,901,824,073.61 负债和所有者权益总计 7,012,857,605.87 6,221,782,983.53 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,293,793,453.04 1,001,213,795.57 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 37 其中：营业收入 1,293,793,453.04 1,001,213,795.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,216,012,382.24 945,789,871.54 其中：营业成本 1,097,147,320.66 876,367,167.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,965,394.76 8,576,872.28 销售费用 27,492,222.06 20,860,349.71 管理费用 35,486,415.28 30,073,844.66 财务费用 39,462,299.92 26,405,297.86 资产减值损失 5,458,729.56 -16,493,660.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,719,359.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 3,092,741.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,873,811.80 60,143,283.03 加：营业外收入 178,850.11 2,976,136.71 减：营业外支出 946,816.28 613,015.76 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,105,845.63 62,506,403.98 减：所得税费用 -780,754.86 4,460,244.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,886,600.49 58,046,159.53 （一）持续经营净利润（净亏损以 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 38 “－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 78,776,784.75 57,256,550.13 少数股东损益 2,109,815.74 789,609.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 80,886,600.49 58,046,159.53 归属于母公司所有者的综合收益 总额 78,776,784.75 57,256,550.13 归属于少数股东的综合收益总额 2,109,815.74 789,609.40 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0400 0.0291 （二）稀释每股收益 0.0400 0.0291 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 39 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：杜晓敏 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,214,538,096.24 966,567,142.39 减：营业成本 1,035,869,449.82 849,325,502.83 税金及附加 9,688,086.70 7,515,771.98 销售费用 23,516,821.24 18,289,041.25 管理费用 33,768,799.43 28,780,051.82 财务费用 40,281,225.83 26,158,282.23 资产减值损失 3,971,573.08 -16,539,125.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,719,359.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 其他收益 3,077,428.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,519,568.66 57,756,976.75 加：营业外收入 178,850.11 2,845,625.53 减：营业外支出 848,436.32 542,074.40 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 69,849,982.45 60,060,527.88 减：所得税费用 -923,976.87 4,367,111.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,773,959.32 55,693,416.70 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 40 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 70,773,959.32 55,693,416.70 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 633,848,334.58 482,336,504.59 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 41 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 58,512,607.82 47,424,017.74 收到其他与经营活动有关的现金 3,855,259.53 17,409,910.91 经营活动现金流入小计 696,216,201.93 547,170,433.24 购买商品、接受劳务支付的现金 482,287,676.73 436,418,663.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 154,712,123.68 108,779,483.12 支付的各项税费 12,402,295.10 10,519,044.92 支付其他与经营活动有关的现金 24,770,533.20 15,341,218.79 经营活动现金流出小计 674,172,628.71 571,058,409.97 经营活动产生的现金流量净额 22,043,573.22 -23,887,976.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,942,771.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 10,125.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,148,000.00 11,237,600.00 投资活动现金流入小计 1,148,000.00 496,190,496.77 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 75,052,959.57 902,798,956.83 投资支付的现金 410,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,910,700.00 8,097,375.27 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 42 投资活动现金流出小计 77,963,659.57 1,320,896,332.10 投资活动产生的现金流量净额 -76,815,659.57 -824,705,835.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 538,550,000.00 609,725,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 586,092,808.30 152,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,124,642,808.30 761,725,000.00 偿还债务支付的现金 348,100,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 44,437,587.35 29,093,271.47 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 552,255,889.76 98,167,089.76 筹资活动现金流出小计 944,793,477.11 297,260,361.23 筹资活动产生的现金流量净额 179,849,331.19 464,464,638.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -670,996.81 -481,493.83 五、现金及现金等价物净增加额 124,406,248.03 -384,610,667.12 加：期初现金及现金等价物余额 154,144,500.81 686,295,433.66 六、期末现金及现金等价物余额 278,550,748.84 301,684,766.54 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 618,905,690.74 467,261,336.23 收到的税费返还 53,684,670.70 47,156,736.96 收到其他与经营活动有关的现金 3,826,632.37 17,287,807.26 经营活动现金流入小计 676,416,993.81 531,705,880.45 购买商品、接受劳务支付的现金 470,294,532.95 435,013,634.56 支付给职工以及为职工支付的现 金 147,155,042.39 102,877,451.57 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 43 支付的各项税费 10,706,546.31 8,367,203.80 支付其他与经营活动有关的现金 23,620,009.45 14,456,639.89 经营活动现金流出小计 651,776,131.10 560,714,929.82 经营活动产生的现金流量净额 24,640,862.71 -29,009,049.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,942,771.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 10,125.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,148,000.00 11,237,600.00 投资活动现金流入小计 1,148,000.00 496,190,496.77 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 74,144,899.18 898,256,745.83 投资支付的现金 410,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,910,700.00 7,669,775.27 投资活动现金流出小计 77,055,599.18 1,315,926,521.10 投资活动产生的现金流量净额 -75,907,599.18 -819,736,024.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 538,550,000.00 609,725,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 586,092,808.30 152,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,124,642,808.30 761,725,000.00 偿还债务支付的现金 348,100,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 44,437,587.35 29,093,271.47 支付其他与筹资活动有关的现金 552,255,889.76 98,167,089.76 筹资活动现金流出小计 944,793,477.11 297,260,361.23 筹资活动产生的现金流量净额 179,849,331.19 464,464,638.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -705,521.37 -461,952.22 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 44 五、现金及现金等价物净增加额 127,877,073.35 -384,742,387.15 加：期初现金及现金等价物余额 148,981,025.71 681,051,838.44 六、期末现金及现金等价物余额 276,858,099.06 296,309,451.29 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -763,93 2,712.7 6 -6,912,3 74.09 2,779,9 25,259. 73 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -763,93 2,712.7 6 -6,912,3 74.09 2,779,9 25,259. 73 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 78,776, 784.75 2,109,8 15.74 80,886, 600.49 （一）综合收益总 额 78,776, 784.75 2,109,8 15.74 80,886, 600.49 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 45 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -685,15 5,928.0 1 -4,802,5 58.35 2,860,8 11,860. 22 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -849,52 6,848.7 6 -8,179, 621.42 2,693,0 63,876. 40 加：会计政策 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 46 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -849,52 6,848.7 6 -8,179, 621.42 2,693,0 63,876. 40 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 85,594, 136.00 1,267,2 47.33 86,861, 383.33 （一）综合收益总 额 85,594, 136.00 -172,75 2.67 85,421, 383.33 （二）所有者投入 和减少资本 1,440,0 00.00 1,440,0 00.00 1．股东投入的普 通股 1,440,0 00.00 1,440,0 00.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 47 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,970, 706,65 6.00 1,389,5 61,546. 08 190,502 ,144.50 -763,93 2,712.7 6 -6,912, 374.09 2,779,9 25,259. 73 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 1,970,70 6,656.00 1,435,625 ,315.42 190,502,1 44.50 -695,01 0,042.3 1 2,901,824 ,073.61 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 1,970,70 6,656.00 1,435,625 ,315.42 190,502,1 44.50 -695,01 0,042.3 1 2,901,824 ,073.61 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 70,773, 959.32 70,773,95 9.32 （一）综合收益总 额 70,773, 959.32 70,773,95 9.32 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 48 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,970,70 6,656.00 1,435,625 ,315.42 190,502,1 44.50 -624,23 6,082.9 9 2,972,598 ,032.93 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 1,970,70 6,656.00 1,435,625 ,315.42 190,502,1 44.50 -780,69 0,100.6 1 2,816,144 ,015.31 加：会计政策 变更 前期差 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 49 错更正 其他 二、本年期初余额 1,970,70 6,656.00 1,435,625 ,315.42 190,502,1 44.50 -780,69 0,100.6 1 2,816,144 ,015.31 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 85,680, 058.30 85,680,05 8.30 （一）综合收益总 额 85,680, 058.30 85,680,05 8.30 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 吉林化纤股份有限公司2018 年半年度报告全文 50 （未完）  |