[公告]吉林化纤:2018年上半年财务报告
吉林化纤股份有限公司 2018年上半年财务报告 资 产 负 债 表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 资 产 合并数 母公司数 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 流动资产: 货币资金 585,198,621.06 377,792,373.03 583,505,971.28 372,628,897.93 交易性金融资产 应收票据 112,155,885.00 87,122,500.00 110,930,885.00 85,092,500.00 应收账款 228,403,836.52 134,788,070.30 185,651,679.96 111,303,024.47 预付账款 179,560,389.58 115,007,856.75 183,461,626.85 113,178,719.13 应收利息 应收股利 其他应收款 24,443,033.18 14,342,938.00 332,315,750.30 331,204,517.17 存货 523,454,447.75 479,568,695.12 492,311,419.20 461,578,070.77 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 231,362,305.84 208,355,758.41 221,162,209.50 198,888,926.65 流动资产合计 1,884,578,518.93 1,416,978,191.61 2,109,339,542.09 1,673,874,656.12 非流动资产: 可供出售金融资产 294,700,000.00 294,700,000.00 持有至至期投资 长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 长期股权投资 - 294,700,000.00 167,645,574.06 462,345,574.06 固定资产 2,684,209,599.29 2,773,306,320.31 2,376,341,812.54 2,455,234,396.48 在建工程 997,467,369.61 764,498,863.41 959,767,856.25 734,572,856.79 工程物资 645,066,825.75 405,369,489.21 644,958,278.74 405,074,458.44 固定资产清理 无形资产 243,990,895.29 228,721,044.25 208,462,180.95 191,714,528.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 783,152.86 102,455.10 783,152.86 102,455.10 递延所得税资产 6,981,520.46 5,922,524.03 12,956,284.78 12,032,307.91 其他非流动资产 229,263,300.17 278,032,313.44 225,402,923.60 274,331,749.96 非流动资产合计 5,114,962,663.43 4,763,153,009.75 4,903,518,063.78 4,547,908,327.41 资产总计 6,999,541,182.36 6,180,131,201.36 7,012,857,605.87 6,221,782,983.53 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资 产 负 债 表 (续) 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并数 母公司数 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 流动负债: 短期借款 1,423,950,000.00 1,373,400,000.00 1,423,950,000.00 1,373,400,000.00 交易性金融负债 应付票据 812,000,000.00 517,000,000.00 812,000,000.00 517,000,000.00 应付账款 1,064,024,370.20 907,795,572.39 1,002,168,873.90 851,783,100.60 预收账款 95,770,554.01 72,868,107.66 90,965,229.61 67,488,786.48 应付职工薪酬 54,065,931.43 36,652,110.85 42,285,641.24 28,512,600.86 应交税费 5,533,733.40 6,015,276.91 4,799,103.12 4,638,685.67 应付利息 应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91 2,549,144.91 2,549,144.91 其他应付款 321,228,170.32 216,707,347.92 302,334,839.49 207,784,200.09 一年内到期的非流动负 债 25,710,413.00 72,228,635.12 25,679,788.04 72,198,010.16 其他流动负债 流动负债合计: 3,804,832,317.27 3,205,216,195.76 3,706,732,620.31 3,125,354,528.77 非流动负债: 长期借款 304,475,000.00 164,475,000.00 304,475,000.00 164,475,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 29,422,004.87 30,514,745.87 29,051,952.63 30,129,381.15 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 333,897,004.87 194,989,745.87 333,526,952.63 194,604,381.15 负债合计 4,138,729,322.14 3,400,205,941.63 4,040,259,572.94 3,319,958,909.92 所有者权益(或股东权益) - 实收资本( 股本) 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 资本公积 1,389,561,546.08 1,389,561,546.08 1,435,625,315.42 1,435,625,315.42 减:库存股 盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50 190,502,144.50 190,502,144.50 未分配利润 -685,155,928.01 -763,932,712.76 -624,236,082.99 -695,010,042.31 归属于母公司所有者权 益合计 2,865,614,418.57 2,786,837,633.82 2,972,598,032.93 2,901,824,073.61 少数股东权益 -4,802,558.35 -6,912,374.09 所有者权益合计 2,860,811,860.22 2,779,925,259.73 2,972,598,032.93 2,901,824,073.61 负债及股东权益合计 6,999,541,182.36 6,180,131,201.36 7,012,857,605.87 6,221,782,983.53 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利 润 表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2018年1-6月 单位：(人民币 ) 元 项 目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 1,293,793,453.04 1,214,538,096.24 1,001,213,795.57 966,567,142.39 减：营业成 本 1,097,147,320.66 1,035,869,449.82 876,367,167.55 849,325,502.83 税金及附加 10,965,394.76 9,688,086.70 8,576,872.28 7,515,771.98 销售费用 27,492,222.06 23,516,821.24 20,860,349.71 18,289,041.25 管 理费用 35,486,415.28 33,768,799.43 30,073,844.66 28,780,051.82 财 务费用 39,462,299.92 40,281,225.83 26,405,297.86 26,158,282.23 资 产减值损失 5,458,729.56 3,971,573.08 -16,493,660.52 -16,539,125.47 加:公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列） 投资收益 （损失以“-”号 填列） 4,719,359.00 4,719,359.00 其中:对 联营企业和合 营企业的投资 收益 资产处置损益 （损失以“－” 号填列） 其他收益 3,092,741.00 3,077,428.52 二、营业利润(亏 损以“-”号填列) 80,873,811.80 70,519,568.66 60,143,283.03 57,756,976.75 加：营业外 收入 178,850.11 178,850.11 2,976,136.71 2,845,625.53 减：营业外 支出 946,816.28 848,436.32 613,015.76 542,074.40 其中:非流 动资产处置损 失 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 80,105,845.63 69,849,982.45 62,506,403.98 60,060,527.88 减：所得 税费用 -780,754.86 -923,976.87 4,460,244.45 4,367,111.18 四、净利润（净 亏损以“-”号填 列） 80,886,600.49 70,773,959.32 58,046,159.53 55,693,416.70 归属于母公 司所有者的净 78,776,784.75 57,256,550.13 利润 少数股东损 益 2,109,815.74 789,609.40 五、每股收益： （一）基本每股 收益 0.0400 0.0291 （二）稀释每股 收益 0.0400 0.0291 六、其他综合收 益 七、综合收益总 额 80,886,600.49 - 58,046,159.53 归属于母公司 所有者的综合 收益总额 78,776,784.75 - 57,256,550.13 归属于少数股 东的综合收益 总额 2,109,815.74 789,609.40 现 金 流 量 表 编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币.元 项 目 2018年1-6月 2017年1-6月 合并金额 母公司金额 合并金额 母公司金额 一、经营活动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现金 633,848,334.58 618,905,690.74 482,336,504.59 467,261,336.23 收到的税费返还 58,512,607.82 53,684,670.70 47,424,017.74 47,156,736.96 收到的其他与经营 活动有关的现金 3,855,259.53 3,826,632.37 17,409,910.91 17,287,807.26 现金流入小计 696,216,201.93 676,416,993.81 547,170,433.24 531,705,880.45 购买商品、接受劳 务支付的现金 482,287,676.73 470,294,532.95 436,418,663.14 435,013,634.56 支付给职工以及为 职工支付的现金 154,712,123.68 147,155,042.39 108,779,483.12 102,877,451.57 支付的各项税费 12,402,295.10 10,706,546.31 10,519,044.92 8,367,203.80 支付的其他与经营 活动有关的现金 24,770,533.20 23,620,009.45 15,341,218.79 14,456,639.89 现金流出小计 674,172,628.71 651,776,131.10 571,058,409.97 560,714,929.82 经营活动产 生的现金流量净额 22,043,573.22 24,640,862.71 -23,887,976.73 -29,009,049.37 二、投资活动产生的现 金流量： 收回投资所收到的 现金 480,000,000.00 480,000,000.00 其中：出售子 公司所收到的现金 取得投资收益所收 到的现金 4,942,771.77 4,942,771.77 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产而收回的现 金净额 10,125.00 10,125.00 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到的其他与投资 活动有关的现金 1,148,000.00 1,148,000.00 11,237,600.00 11,237,600.00 现金流入小计 1,148,000.00 1,148,000.00 496,190,496.77 496,190,496.77 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 75,052,959.57 74,144,899.18 902,798,956.83 898,256,745.83 投资所支付的现金 410,000,000.00 410,000,000.00 支付的其他与投资 活动有关的现金 2,910,700.00 2,910,700.00 8,097,375.27 7,669,775.27 现金流出小计 77,963,659.57 77,055,599.18 1,320,896,332.10 1,315,926,521.10 投资活动产生 的现金流量净额 -76,815,659.57 -75,907,599.18 -824,705,835.33 -819,736,024.33 三、筹资活动产生的现 金流量： 吸收权益性投资所 收到的现金 取得借款所收到的 现金 538,550,000.00 538,550,000.00 609,725,000.00 609,725,000.00 收到的其他与筹资 活动有关的现金 586,092,808.30 586,092,808.30 152,000,000.00 152,000,000.00 现金流入小计 1,124,642,808.30 1,124,642,808.30 761,725,000.00 761,725,000.00 偿还债务所支付的 现金 348,100,000.00 348,100,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或 偿付利息所支付的现金 44,437,587.35 44,437,587.35 29,093,271.47 29,093,271.47 支付的其他与筹资 活动有关的现金 552,255,889.76 552,255,889.76 98,167,089.76 98,167,089.76 现金流出小计 944,793,477.11 944,793,477.11 297,260,361.23 297,260,361.23 筹资活动产生 的现金流量净额 179,849,331.19 179,849,331.19 464,464,638.77 464,464,638.77 四、汇率变动对现金的 影响 -670,996.81 -705,521.37 -481,493.83 -461,952.22 五、现金及现金等价物 净增加额 124,406,248.03 127,877,073.35 -384,610,667.12 -384,742,387.15 加：期初现金及现金等 价物 154,144,500.81 148,981,025.71 686,295,433.66 681,051,838.44 六、期末现金及现金等 价物余额 278,550,748.84 276,858,099.06 301,684,766.54 296,309,451.29 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现 金 流 量 表(续) 编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币.元 补充资料: 2018年1-6月 2017年1-6月 合并金额 母公司金额 合并金额 母公司金额 一.将净利润调节为经营活 动的现金流量: 净利润 80,886,600.49 70,773,959.32 58,046,159.53 55,693,416.70 加:计提的资产减值准备 5,458,729.56 3,971,573.08 -16,853,660.52 -16,539,125.47 固定资产折旧 89,963,603.02 79,491,546.34 63,941,867.59 61,913,989.66 无形资产摊销 5,476,015.18 3,978,712.72 3,291,680.42 1,794,377.96 长期待摊费用摊销 249,060.10 249,060.10 188,769.24 188,769.24 处置固定资产,无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益) -10,125.00 -10,125.00 固定资产报废损失 公允价值变动损失(收 益以“－”填列） 财务费用 62,561,651.21 62,561,651.21 32,819,511.67 32,571,589.66 投资损失(减:收益) -4,719,359.00 -4,719,359.00 递延所得税资产减少 (增加以“-”填列) -1,058,996.43 -923,976.87 4,367,111.18 4,367,111.18 递延所得税负债增加 (减少以“-”填列) 存货的减少(减:增加) -43,885,752.63 -30,733,348.43 -120,584,971.42 -114,088,612.29 经营性应收项目的减 少(减:增加) -193,301,779.23 -193,854,464.19 17,119,132.14 33,729,796.65 经营性应付项目的增 加(减:减少) 15,694,441.95 29,126,149.43 -61,494,092.56 -83,910,878.66 其他 经营活动产生的现金 流量净额 22,043,573.22 24,640,862.71 -23,887,976.73 -29,009,049.37 二、不涉及现金收支的投资 和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换 公司债券 融资租入的固定资产 三.现金及现金等价物净增 加情况: 货币资金的期末余额 278,550,748.84 276,858,099.06 301,684,766.54 296,309,451.29 减:货币资金的期初余 额 154,144,500.81 148,981,025.71 686,295,433.66 681,051,838.44 加:现金等价物的期末 余额 减:现金等价物的期初 余额 现金及现金等价物净 增加额 124,406,248.03 127,877,073.35 -384,610,667.12 -384,742,387.15 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并所有者权益变动表 2018年二季度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 项 目 附 注 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东权益合 计 股本 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -763,932,712.76 - -6,912,374.09 2,779,925,259.73 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -763,932,712.76 - -6,912,374.09 2,779,925,259.73 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） - - - - - - 78,776,784.75 - 2,109,815.74 80,886,600.49 (一)综合收益总额 78,776,784.75 2,109,815.74 80,886,600.49 (二)所有者投入和减少 资本 - - - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - 2.股份支付计入所有者权 益的金额 - - - 3.其他 - (三)本年利润分配 - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - 2.对股东的分配 - 3.其他 - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - - (五)专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - 2.本期使用 - (六)其他 - 四、本期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -685,155,928.01 - -4,802,558.35 2,860,811,860.22 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并所有者权益变动表（续） 2018年二季度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 项 目 上年金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合 计 股本 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -849,526,848.76 - -8,179,621.42 2,693,063,876.40 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -849,526,848.76 - -8,179,621.42 2,693,063,876.40 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） - - - - - 85,594,136.00 - 1,267,247.33 86,861,383.33 (一)综合收益总额 85,594,136.00 -172,752.67 85,421,383.33 (二)所有者投入和减少 资本 - - - - - - 1,440,000.00 1,440,000.00 1.所有者投入资本 - 1,440,000.00 1,440,000.00 2.股份支付计入所有者权 益的金额 - 3.其他 - (三)本年利润分配 - - - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - 2.对股东的分配 - 3.其他 - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - (五)专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - 2.本期使用 - (六)其他 - - 四、本期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 - - 190,502,144.50 - -763,932,712.76 - -6,912,374.09 2,779,925,259.73 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司所有者权益变动表 2018年二季度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 项 目 附 注 本期金额 归属于母公司股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利 润 其 他 一、上年年末余额 1,970,706,656.00 1,435,625,315.42 - - 190,502,144.50 - -695,010,042.31 - 2,901,824,073.61 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,970,706,656.00 1,435,625,315.42 - - 190,502,144.50 - -695,010,042.31 - 2,901,824,073.61 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） - - - - - - 73,773,959.32 - 73,773,959.32 (一)综合收益额 73,773,959.32 73,773,959.32 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 - - 3.其他 (三）本年利润分配 - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - 2.提取一般风险准备 - 2.对股东的分配 - 4.其他 - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - - 2.盈余公积转增股本 - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.其他 - - (五)专项储备 - - - - - - - - - 1.本期提取 - 2.本期使用 - (六）其他 - 四、本期期末余额 1,970,706,656.00 1,435,625,315.42 - - 190,502,144.50 - -621,236,082.99 - 2,975,598,032.93 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司所有者权益变动表（续） 2018年二季度 编制单位：吉林化纤股份有限公司 项 目 上年金额 归属于母公司股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 1,970,706,656.00 1,435,625,315.42 - - 190,502,144.50 - -780,690,100.61 - 2,816,144,015.31 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,970,706,656.00 1,435,625,315.42 - - 190,502,144.50 - -780,690,100.61 - 2,816,144,015.31 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） - - - - - - （未完）  |