[公告]嘉实增益宝货币：嘉实增益宝货币市场基金开通转换业务的公告
开通转换业务的公告 公告送出日期：2018年 7月 26日 1公告基本信息 基金名称嘉实增益宝货币市场基金 基金简称嘉实增益宝货币 基金主代码 004173 基金运作方式契约型、开放式 基金生效日期 2016年 12月 27日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称嘉实基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实增 益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货 币市场基金招募说明书》 转换转入起始日 2018年 7月 27日 转换转出起始日 2018年 7月 27日 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停转入、转出时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日提 出的转换申请。 3日常转换业务 3.1开通转换业务基金明细 与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括：嘉实货币 A/B、嘉实超短债债券、 嘉实多元债券 A/B、嘉实安心货币 A/B、嘉实快线货币 A、嘉实信用债券 A/C、嘉实纯债债券 A/C、嘉实稳固收益债券、嘉实稳祥纯债债券 A/C、嘉实债券、嘉实稳宏债券 A/C、嘉实稳华纯 债债券、嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实 优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉 实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混 合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300指数研究增强、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革 股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环 保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实 新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票 A/C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成 长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实物流产业股票 A/C、嘉实新能源新材料 股票 A/C、嘉实沪港深回报混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实中 小企业量化活力灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 A/C、嘉实核心优势股 票、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实中创 400ETF联接 A、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中 证金融地产 ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF联接 A、嘉实金融精选股票 A/C。 3.2基金转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换 时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换 时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购 补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费 率执行。 3、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） （1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； （2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 4、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出 基金申购费率） 转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入 基金申购费率） 申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用） 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会 规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 注：嘉实货币单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 1000万元；嘉实安心货 币单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200万元；嘉实超短债债券单日单个基 金账户累计申购（含转入）不超过 1000万元；嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金 账户累计申购（含转入、定投）不超过 2000万元；嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计申购 （含转入、定投）不超过 100万元；嘉实信用债券单日单个基金账户累计申购（含转入、定投） 不超过 500万元；嘉实多元债券单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 1万元； 嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200万元；嘉实逆向策 略股票单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200万元；嘉实快线货币 A单日单 个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 1000万元；嘉实增长混合暂停申购（含转入）业 务；嘉实服务增值行业混合暂停申购（含转入）业务；嘉实新兴产业股票单日单个基金账户累 计申购（含转入、定投）不超过 10万元；嘉实稳华纯债债券单日单个基金账户累计申购（含转 入、定投）不超过 500万元；嘉实债券单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 500万元；嘉实增益宝货币单日单个基金账户累计申购（含转入）不超过 1亿元；具体请参见 嘉实基金网站刊载的相关公告。 3.3其他与转换相关的事项 （1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转 换业务。 （2）基金转换的原则： ①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算； ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只 能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、 在同一基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施 前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 （3）基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出 转换的申请。 投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申 请日（T日），并在 T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2日及之后查询成交情 况。 （4）基金转换的数额限制 基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为 0.01份 基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告，则以该等公 告为准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 （5）基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2日起有权赎回转入部分的基金 份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施 前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 （6）基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产 组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确 认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。 （7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请： （a）因不可抗力导致基金无法正常运作； （b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； （c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （d）本基金出现当日净收益或者累计未分配净收益小于零的情形； （e）接受某笔或某些转入申请损害现有基金份额持有人利益时； （f）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； （g）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； （h）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构等因异常情况无法办理转入业务； （i）当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 达到 0.50%时； （j）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取 暂停接受基金转入申请的措施； （k）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项： （a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项； （b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； （c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （d）本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形； （e）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； （f）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理转出业务； （g）接受某笔或某些转出申请损害现有基金份额持有人利益时； （h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取 延缓支付赎回款项或暂停接受基金转出申请的措施； （i）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法 规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制， 但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代 销机构的规定为准。 4基金销售机构 4.1直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心 2期 53层 09-11单元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 0405 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话（0755）84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 （10）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理转换、查询等业务。具体参见相 关公告。 4.2场外非直销机构 上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京 植信基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金 所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金 信(银川)基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。 4.3其他与基金销售机构相关的事项 （1）开通本基金转换业务的代销机构包括：上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销 售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公 司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资 管理有限公司。 （2）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （3）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情 况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 5其他需要提示的事项 （1）嘉实增益宝货币市场基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管 理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 （2）本公告仅对本基金的转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真 阅读 2016年 12月 23日刊登在《中国证券报》上的 “嘉实增益宝货币市场基金招募说明书”， 亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）进行查询。 （3）投资者 T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在 T+1日内对该交易 的有效性进行确认。投资者应在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损 失，由投资者自行承担。基金销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实基金管理有限公司 2018年 7月 26日 中财网
 |