[中报]丰华股份:2018年半年度报告
公司代码：600615 公司简称：丰华股份 上海丰华（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 涂建敏 、主管会计工作负责人 张望宁 及会计机构负责人（会计主管人员） 董兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司实现净利润3,632,391.50元，加上年初未分配利润-96,213,086.39元, 本期实际可供 分配利润-92,580,694.89元。鉴于报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数， 2018年半年度公司不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来前瞻性描述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 丰华股份、本公司、公司 指 上海丰华（集团）股份有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 重庆镁业 指 重庆镁业科技股份有限公司 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2018年上半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海丰华（集团）股份有限公司 公司的中文简称 丰华股份 公司的外文名称 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写 SFH 公司的法定代表人 涂建敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 张国丰 联系地址 上海市浦东新区浦建路76号由 由国际广场1507室 上海市浦东新区浦建路76号由 由国际广场1507室 电话 021-58702762 021-58702762 传真 021-58702762 021-58702762 电子信箱 Caojid2008@sina.com gfzhang615@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室 公司注册地址的邮政编码 200127 公司办公地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室 公司办公地址的邮政编码 200127 公司网址 www.fenghwa.sh.cn 电子信箱 Fenghwa600615@163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丰华股份 600615 ST丰华 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 44,186,041.81 48,380,003.89 -8.67 归属于上市公司股东的净利润 3,632,391.50 101,466,695.71 -96.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,229,937.91 -586,519.22 经营活动产生的现金流量净额 5,734,158.27 68,914,601.84 -91.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 593,318,570.49 590,506,012.24 0.48 总资产 649,781,783.40 650,177,449.63 -0.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.019 0.540 -96.48 稀释每股收益（元／股） 0.019 0.540 -96.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.007 -0.003 加权平均净资产收益率（%） 0.614 18.942 减少18.328个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.208 -0.109 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少96.42%，主要系上年同期股权转让收益较 多所致； 本报告期经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少91.68%，主要系上年同期股权转让收到的 前期应收款较多所致； 本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少较多，主要系上年同期股权转让收益较多 所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -18,135.28 69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,000.00 70 委托他人投资或管理资产的损益 6,452,423.83 68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,186.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -14,208.59 所得税影响额 -1,580,936.72 合计 4,862,329.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司从事的行业为制造业---金属制品业，主营业务的来源主要是公司控股95%的重 庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金、铝合金制品，包括镁合金汽车方向盘骨架、铝合金 方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。报告期内公司主要业务、经营模式及行业情况 等未发生重大变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入4,418.60万元，比上年同期 4,838万元减少419.40万元， 减少比例为8.67%；实现利润总额 513.08万元，比上年同期12,243.75万元减少11,730.67万元； 股东权益 59,331.86万元，比上年期末59,050.60万元增加281.26万元，增加比例为0.48 %。 实 现净利润 363.24万元，比上年同期10,146.67万元减少 9,783.43万元。 上半年度，公司在董事会的领导下，保持了公司的平稳发展。一是继续加强公司控股子公司 重庆镁业科技股份有限公司的经营管理，面对原材料涨价等不利因素，努力保持和开拓市场份额， 确保可持续发展能力；二是通过购买低风险银行理财产品和信托产品，提高公司自有资金的收益。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 44,186,041.81 48,380,003.89 -8.67 营业成本 35,652,907.12 38,140,909.19 -6.52 销售费用 1,958,209.50 2,133,919.88 -8.23 管理费用 6,970,093.76 8,088,430.88 -13.83 财务费用 47,826.54 -63,128.03 175.76 经营活动产生的现金流量净额 5,734,158.27 68,914,601.84 -91.68 投资活动产生的现金流量净额 -109,790,177.17 -92,264,789.56 -18.99 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 营业收入变动原因说明:本期营业收入比去年同期略低主要是汽车配件类产品销售量降低； 营业成本变动原因说明:本期营业成本相应有所降低； 销售费用变动原因说明:本期销售费用相应有所降低； 管理费用变动原因说明:本期管理费用相应降低； 财务费用变动原因说明:本期财务费用增加主要系汇兑损失所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量较上期降低主要系去 年股权转让收到前期款项较多所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买 信托投资产品较多所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2017年上半年，公司出售子公司100%股权导致公司非经常性损益产生的净利润大幅增长，报告期 内公司无大额非经常性损益收入，与上期相比净利润大幅下降。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 15,699,920.37 2.42 119,755,939.27 18.42 -86.89 主要系本期购买信托产品较多所致。 预付款项 1,286,982.35 0.20 544,672.05 0.08 136.29 主要系本期原材料采购预付款较多所致。 其他应收款 5,139,824.02 0.79 566,573.74 0.09 807.18 主要系本期支付的投资保证金款项增加所致。 长期待摊费用 5,130,118.47 0.79 3,407,889.81 0.52 50.54 主要系本期购买模具增加所致。 预收款项 33,821.40 0.01 95,863.49 0.01 -64.72 主要系本期末销售预收款结转较多所致。 应交税费 294,802.52 0.05 1,455,598.81 0.22 -79.75 主要系本期支付期初计提的应交税费所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 本公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股1,093,111股，持股 比例为0.0055%，自2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股， 2018年6月30日申万宏源A股收盘价为4.37元/股，市值476.69万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司 名称 子公司 类型 注 册 地 经营范围 注册资 本 本公司 持股比 例（%） 总资产 净资产 主营业 务收入 主营 业务 利润 净 利 润 重庆镁 业科技 股份有 限公司 控股子 公司 重 庆 制造销售镁 铝金属汽车 零配件 5,100 95 13,407 2,557 3,604 790 239 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润为1,500万元至1,700万元之间，与去年同期相比大幅 减少，本次变动主要原因系上年同期公司完成全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限 公司100%股权转让手续并收到受让方转让款计入非经常性损益所致。 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 公司目前的主要经营资产仅为控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主营业务及主营业务 利润来源单一。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年6月15日 www.sse.com.cn 2018年6月16日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 报告期公司实现净利润3,632,391.50元，加上年初未分配利润-96,213,086.39元, 本期实际可 供分配利润-92,580,694.89元。鉴于报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负 数，2018年半年度公司不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 解 决 同 业 竞 争 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子 公司与上市公司的潜在同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有 业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包 括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事 与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务；在作为上市公司 的控股股东期间，如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方 获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则隆鑫控股及隆鑫 控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条 件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。 否 是 解 决 关 联 交 易 隆 鑫 控 股 有 限 公 司 本次股权收购交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法 规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定， 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以 及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表 决的义务；本次交易完成后，隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联 交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范 性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 否 是 解 决 关 联 交 易 涂 建 华 本次股权收购交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、 规章等规范性文件的要求，敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或 者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关 关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务；本次交易完成 后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进 行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规 定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。 否 是 与重大资产重组 相关的承诺 与首次公开发行 相关的承诺 与再融资相关的 承诺 与股权激励相关 的承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经2017年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财 务报告及内控报告的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 报告期内，公司与厦门国际信托有限公司签订了《厦门信托—丰华1号投资单一资金信托合同》， 以自有资金共计4.8亿元购买了上述信托产品，详见公司编号为2018-04、2018-05临时公告。 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 15,109 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 隆鑫控股有 限公司 0 62,901,231 33.45 0 质押 62,370,000 境内非 国有法 人 重庆国际信 托股份有限 公司－兴国 1号集合资 金信托计划 0 6,076,821 3.23 0 未知 其他 耿丹 5,989,756 5,989,756 3.19 0 未知 境内自 然人 上海豫园(集 团)有限公司 0 3,790,000 2.02 0 未知 国有法 人 梁浩权 0 1,900,000 1.01 0 未知 境内自 然人 张广锦 0 1,580,284 0.84 0 未知 境内自 然人 百联集团有 限公司 0 1,471,738 0.78 0 未知 其他 北京蓝海韬 略资本运营 中心（有限合 伙）－蓝海七 号私募证券 投资基金 935,224 935,224 0.50 0 未知 其他 骆昌林 322,900 930,000 0.49 0 未知 境内自 然人 云南国际信 托有限公司 －云南信托 云霞9期集 合资金信托 计划 887,133 887,133 0.47 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 隆鑫控股有限公司 62,901,231 人民币普通股 62,901,231 重庆国际信托股份有限公 司－兴国1号集合资金信 托计划 6,076,821 人民币普通股 6,076,821 耿丹 5,989,756 人民币普通股 5,989,756 上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 3,790,000 梁浩权 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 张广锦 1,580,284 人民币普通股 1,580,284 百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 1,471,738 北京蓝海韬略资本运营中 心（有限合伙）－蓝海七 号私募证券投资基金 935,224 人民币普通股 935,224 骆昌林 930,000 人民币普通股 930,000 云南国际信托有限公司－ 云南信托云霞9期集合资 金信托计划 887,133 人民币普通股 887,133 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未 知前10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2、截至2018年6月30日，隆鑫控股有限公司的关联企业重庆市渝 商实业投资有限公司持有本公司无限售流通股15万股，为隆鑫控股 有限公司的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可 上市交 易股份 数量 1 海定电子 99,000 股东上海久昌实业有限公司根据在 公司股权分置改革中所作的承诺， 代其向流通股东支付了对价，在向 代垫股东或权益受让人偿还代垫股 份后方可上市流通 2 市住宅 97,200 股东上海久昌实业有限公司根据在 公司股权分置改革中所作的承诺， 代其向流通股东支付了对价，在向 代垫股东或权益受让人偿还代垫股 份后方可上市流通 3 卢湾电缆 97,200 股东上海久昌实业有限公司根据在 公司股权分置改革中所作的承诺， 代其向流通股东支付了对价，在向 代垫股东或权益受让人偿还代垫股 份后方可上市流通 4 食品一店 54,000 股东上海久昌实业有限公司根据在 公司股权分置改革中所作的承诺， 代其向流通股东支付了对价，在向 代垫股东或权益受让人偿还代垫股 份后方可上市流通 5 上海民隆投 资发展有限 公司 48,600 股东上海久昌实业有限公司根据在 公司股权分置改革中所作的承诺， 代其向流通股东支付了对价，在向 代垫股东或权益受让人偿还代垫股 份后方可上市流通 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 15,699,920.37 119,755,939.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,064,534.33 6,500,000.00 应收账款 20,540,734.78 24,958,444.29 预付款项 1,286,982.35 544,672.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,139,824.02 566,573.74 买入返售金融资产 存货 9,827,189.26 12,638,176.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 529,211,503.00 419,963,475.14 流动资产合计 586,770,688.11 584,927,280.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4,805,649.07 5,898,760.07 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 15,276,113.90 15,925,447.22 固定资产 34,710,473.22 36,729,927.24 在建工程 435,823.67 598,886.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,652,916.96 2,689,258.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,130,118.47 3,407,889.81 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 63,011,095.29 65,250,169.05 资产总计 649,781,783.40 650,177,449.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,022,331.59 9,081,818.14 预收款项 33,821.40 95,863.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,560,246.87 2,994,959.27 应交税费 294,802.52 1,455,598.81 应付利息 应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他应付款 26,401,797.16 26,584,250.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 38,968,188.00 41,867,678.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 15,272,085.90 15,426,798.60 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 944,223.77 1,217,501.52 其他非流动负债 非流动负债合计 16,216,309.67 16,644,300.12 负债合计 55,184,497.67 58,511,978.37 所有者权益 股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 436,004,597.53 436,004,597.53 减：库存股 其他综合收益 2,832,671.30 3,652,504.55 专项储备 盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55 一般风险准备 未分配利润 -92,580,694.89 -96,213,086.39 归属于母公司所有者权益合计 593,318,570.49 590,506,012.24 少数股东权益 1,278,715.24 1,159,459.02 所有者权益合计 594,597,285.73 591,665,471.26 负债和所有者权益总计 649,781,783.40 650,177,449.63 法定代表人： 涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人： 董兰 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 15,545,340.23 119,666,578.21 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 102,003,593.33 97,418,726.38 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 490,000,000.00 390,000,000.00 流动资产合计 607,548,933.56 607,085,304.59 非流动资产： 可供出售金融资产 4,805,649.07 5,898,760.07 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,910,000.00 26,910,000.00 投资性房地产 固定资产 375,555.72 409,669.80 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 32,091,204.79 33,218,429.87 资产总计 639,640,138.35 640,303,734.46 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 190,937.10 190,937.10 应交税费 59,351.33 829,629.06 应付利息 应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他应付款 25,585,371.11 25,597,389.05 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 27,490,848.00 28,273,143.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 15,272,085.90 15,426,798.60 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 944,223.77 1,217,501.52 其他非流动负债 非流动负债合计 16,216,309.67 16,644,300.12 负债合计 43,707,157.67 44,917,443.79 所有者权益： 股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 430,561,452.56 430,561,452.56 减：库存股 其他综合收益 2,832,671.30 3,652,504.55 专项储备 盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分配利润 -84,491,695.70 -85,858,218.96 所有者权益合计 595,932,980.68 595,386,290.67 负债和所有者权益总计 639,640,138.35 640,303,734.46 法定代表人： 涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人： 董兰 合并利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 44,186,041.81 48,380,003.89 其中：营业收入 44,186,041.81 48,380,003.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 45,512,751.91 49,321,244.51 其中：营业成本 35,652,907.12 38,140,909.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,048,566.94 1,021,112.59 销售费用 1,958,209.50 2,133,919.88 管理费用 6,970,093.76 8,088,430.88 财务费用 47,826.54 -63,128.03 资产减值损失 -164,851.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,452,423.83 123,322,998.96 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -18,135.28 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 4,000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,111,578.45 122,381,758.34 加：营业外收入 43,640.29 56,237.53 其中：非流动资产处置利得 31,526.53 减：营业外支出 24,454.12 495.00 其中：非流动资产处置损失 18,135.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,130,764.62 122,437,500.87 减：所得税费用 1,379,116.90 20,788,881.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,751,647.72 101,648,619.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,751,647.72 3,759,210.07 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 97,889,409.06 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 3,632,391.50 101,466,695.71 2.少数股东损益 119,256.22 181,923.42 六、其他综合收益的税后净额 -819,833.25 -532,891.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -819,833.25 -532,891.61 （未完）  |