[公告]海汽集团:截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-034 海南海汽运输集团股份有限公司 截至2018年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，公司将截至 2018年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1299 ）号文核准，公司由主承销商金元证券股份有限 公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行，于 2016 年6月 29日向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)79,000,000股，每股面值 1 元，发行价格每股人民币 3.82元，募集资金总额人民币301,780,000.00元，主承销商 金元证券股份有限公司扣除承销机构承销保荐费用人民币 23,029,900.00元后，已将剩余募集资金278,750,100.00元 于2016年7月5日存入公司开立在招商银行股份有限公司海 口分行（账号898900040110708）的人民币专用账户 217,826,000.00元和中信银行股份有限公司海口分行（账号 8115801011500015289）的人民币账户60,924,100.00元。上 述存入募集资金278,750,100.00元扣除其他发行费用 5,862,663.10元后（其中：律师费300,000.00元；审计及验 资费1,540,000.00元；信息披露费3,650,000.00元；证券登 记费316,000.00元；上网发行费及印刷费56,663.10元），实 际募集资金净额为人民币272,887,436.90元。上述资金已经 到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具信会师报字（2016）115485号验资。公司对募资资金采 取了专户存储管理。 (二)前次募集资金的存放情况 截至2018年6月30日止，公司签订监管协议的募集资金 专项账户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 账户名称 银行账号 初始 存放日 初始存放金额 截止日余额 存储 形式 招商银行股 份有限公司 海口分行 海南海汽运 输集团股份 有限公司 898900040110708 2016/7/5 217,826,000.00 58,379,433.17 活期 中信银行股 份有限公司 海口分行 海南海汽运 输集团股份 有限公司 8115801011500015289 2016/7/5 60,924,100.00 20,029,272.08 活期 合 计 278,750,100.00 78,408,705.25 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截止2018 年6月30日，公司募集资金共累计使用 200,893,151.47元。其中：募投项目累计投入资金 200,893,151.47元（含用于臵换自有资金预先投入募投项目 资金41,409,464.36元）。截止 2018年6月30日募集资金余 额为 78,408,705.25元，其中包含利息收入和理财收益扣除 银行手续费的净额6,414,419.82元。前次募集资金使用情况 对照表详见本报告附表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2018 年6月30日止，公司前次募集资金投资项目 未发生变化。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的 差异内容和原因说明 募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为 27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21 日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元，在2016 年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费 用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总 额变为27,288.74万元。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及臵换情 况： 2016 年8月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议 通过《关于以募集资金臵换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以本次募集资金人民币41,409,464.36元臵换公司 预先已投入募资资金投资项目的自筹资金。 截至2016年6月30日止，公司已利用自筹资金先行投入 金额为41,409,464.36元，具体情况如下： 金额单位：人民币元 序号 项目名称 募集前承诺投资总额 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 1 班线客运车辆更新项目 211,510,000.00 34,846,099.00 2 琼海汽车客运中心站 60,924,100.00 6,563,365.36 合计 272,434,100.00 41,409,464.36 立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的 情况进行了核验，并出具了信会师报字（2016）第115927号 《关于海南海汽运输集团股份有限公司以募集资金臵换预先 投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。 （五）闲臵募集资金使用情况 1.2016年8月28日，公司第二届董事会第十一次会议审 议通过《关于使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保 本型理财产品的议案》，同意公司对不超过20,000万元的暂时 闲臵募集资金进行现金管理。2016年9月27日公司使用闲臵 募集资金14,000万元购买了招商银行海口分行点金公司理财 之人民币岁月流金55940号理财计划产品；2016年9月22日， 公司使用闲臵募集资金5,000万元办理中信银行海口分行中 信理财之共赢利率结构16778期人民币结构性理财产品，2016 年12月27日和2016年12月28日，公司分别按时收回用于 购买理财产品的上述募集资金，并获得理财产品收益 1,358,709.86元。 2.2017年10月26日，公司第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于继续使用公司部分闲臵募集资金进行结构性存 款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司对不超过12,000 万元的暂时闲臵募集资金进行现金管理，办理或购买安全性 高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用。公司本年度累计购买理财产 品 38,000.00 万元，其中有 31,000.00 万元已到期，取得理 财收益3,014,145.21元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司 购买理财产品余额为 7,000.00 万元。 3.2018年1-6月公司使用暂时闲臵募集资金购买理财产 品（理财产品包含结构性存款）5,000.00万元，按时收回用 于购买理财产品的募资资金12,000万元，截至2018年6月 30日止，公司使用暂时闲臵募集资金购买理财产品余额为零。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 （七）募集资金的其他使用情况 2018年上半年，公司工作人员因操作失误，误用募集资 金专户（开户行：招商银行股份有限公司海口分行；账号： 898900040110708）募集资金448.234万元用于支付非募投项 目客运车辆购臵款，2018年6月28日，公司已将上述款项全 部转回该募集资金专户。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效 益 最近三年实际效益 截止日 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年1-6 月（未审） 累计实 现效益 1 班线客运车 辆更新项目 不适用 3,627.51 540.25 914.77 837.32 2,292.34 否 2 琼海汽车客 运中心站 不适用 2,045.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用， 项目尚未 投产 合计 5,672.51 540.25 914.77 837.32 2,292.34 注：承诺效益为《首次公开发行招股说明书》根据项目建设进度、良好的市场发展趋势以 及公司开拓规划，预计的年均净利润。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因 及其情况 前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的投 资项目。 （三）前次募集资金投资项目的实现收益与承诺收益的 差异情况 本公司募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”实现 的年收益低于承诺的效益的20%以上，主要原因是： 1.该项目投资购臵的客运车辆是为替代原老旧客运车辆， 提高班车性能和旅客舒适度，实施后不会对公司班线客运产能 有明显提升； 2.2016年以来，私家车的迅猛增长、网约车运营的规模 化扩张所造成的旅客分流对公司的班线客运业务形成了较大 冲击； 3.该项目分三年投入实施，至2017年12月份客运车辆按 计划更新完毕，因此2016年、2017年实现的收益较低。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 公司前次募集资金未有用于认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他 信息披露文件中披露的有关内容一致。 六、报告的批准报出 本报告于 2018 年7月31日由董事会通过及批准发布。 特此公告。 附表：募集资金使用情况对照表 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2018年8月1日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 截至2018年6月30日止 单位：人民币万元 募集资金总额 27,288.74 已累计投入募集资金总额 20,089.32 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 以自筹资金预先投入募投 项目置换募投资金 4,140.95 累计变更用途的募集资金总额 不适用 2016年度 4,611.46 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 2017年度 7,711.48 2018年1-6月 3,625.43 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 项目达到预定可用 状态日期 1．班线客运车辆更新项目 否 21,151.00 21,151.00 15,827.14 21,151.00 21,151.00 15,827.14 5,323.86 已投产 2．琼海汽车客运中心站 否 6,092.41 6,137.74 4,262.18 6,092.41 6,137.74 4,262.18 1,875.56 2018年底 承诺投资项目合计 27,243.41 27,288.74 20,089.32 27,243.41 27,288.74 20,089.32 7,199.42 注： 1.班线客运车辆更新项目是以分期付款方式购置车辆，上表中实际投资金额为截止日项目已累计支付金额，该项目尚有未到期的应付购车款。 2.琼海汽车客运中心站项目预计建设期2年，项目2016年开工，2017年底2018年初受到海南举行重大活动、施工受到限制影响，项目实施进度低于预期，项目预计 2018年底完工。 中财网
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