[公告]睿能科技:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-052 福建睿能科技股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本专项报告经2018年7月30日召开的公司第二届董事会第十九次会议和 第二届监事会第十一次会议审议通过。 ●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师 事务所出具鉴证报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金 总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金 净额为471,204,396.22元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “福建华兴会计师事务所”）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行 审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存 放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划， 本次首发募集资金净额将投入以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资额 计划用募投资金 制造业务募投项目 针织横机电脑控制系统生产建设项目 15,304.94 15,304.94 针织设备控制系统研发中心项目 3,492.14 3,492.14 分销业务募投项目 电机控制芯片应用方案开发与推广项目 14,718.89 14,718.89 智能家居芯片应用方案开发与推广项目 8,732.13 8,732.13 工业互联芯片应用方案开发与推广项目 2,277.51 2,277.51 补充公司流动资金 补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83 合计 51,825.61 47,120.44 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投 资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、 使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。 公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海 分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分 行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股 份有限公司签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确各方的权利和义 务，对公司募集资金实行专户管理。 三、本半年度及以前年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 1、2018年上半年，公司已使用上述首发募集资金的金额为16,276,499.26 元（含银行手续费），其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产 建设项目”的金额为667,524.80元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额 为12,503,425.44元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为 3,105,549.02元。2018年上半年，收到利息收入及理财产品收益8,016,936.24 元。 2、截至2018年6月30日，公司已使用上述首发募集资金的金额为 50,037,632.05元（含银行手续费），其中用于制造业务募投项目“针织横机电 脑控制系统生产建设项目”的金额为5,520,849.80元，“针织设备控制系统研发 中心项目”的金额为19,778,338.24元，用于补充公司流动资金“补充流动资金 项目”的金额为24,738,444.01元。 3、截至2018年6月30日，尚未使用募集资金余额434,202,609.44元。 4、截至2018年6月30日，利息收入及理财产品收益13,035,845.27元。 5、分销业务募投项目尚未使用的说明 分销业务募投项目的主要实施主体为全资子公司贝能国际，其注册地和经营 所在地均为中国香港。公司对贝能国际的增资属跨境投资，至2018年6月6日， 已办理完毕相关审批手续。 但由于市场竞争加剧、人民币对美元持续贬值、IC产品供货紧张等外部环 境不确定性因素增多，导致分销业务利润下滑。因此，公司正在审慎评估分销业 务募投项目实施的可行性。 除分销业务募集资金尚未使用外，其他募投项目均按计划开展中，并按照规 定及时披露进展情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为 527.62万元，福建华兴会计师事务所对该项自筹资金用于募投项目的情况进行 鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次 公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目 “土 地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司 第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业 务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。具体 内容详见2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。2017年度已完成上述置换事项。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议及2017年8月28日 召开的公司2017年第三次临时股东大会，同意公司在确保不影响募集资金使用 计划及募集资金安全的前提下，将不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现 金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额 度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日及2017年8 月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站的公告。 公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发 行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2018年6月30日，取得理财 收益10,699,326.66元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资 金专户。 （五）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目 1、制造业务募投项目增资情况 2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司使用首 发募集资金15,304.94万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项 目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。公司及其全资子公司福建海睿达已 与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体 内容详见2017年10月28日和2017年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。2017年度 已完成工商变更登记手续及增资6,869.18万元。 2、分销业务募投项目增资情况 2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议，同意公司使用首 发募集资金25,728.53万元对全资子公司贝能国际和福建贝能分别增资 19,757.44万元和5,971.09万元用于分销业务募投项目。公司及其全资子公司 福建贝能已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管 协议。具体内容详见2017年12月1日和2018年1月18日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。2017 年度已完成工商变更登记手续。目前，上述增资事项正在办理中。 （六）新增设立募集资金专户的情况 2018年3月22日召开的公司第二届董事会第十二次会议，同意公司在汇丰 银行（中国）有限公司上海分行新增设立募集资金专户，拟将原存放于招商银行 股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行用于全资子公 司贝能国际从事分销业务募投项目的采购、销售运营资金转入汇丰银行（中国） 有限公司上海分行。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专 户存储三方监管协议。具体内容详见2018年3月23日和2018年6月7日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站的公告。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）制造业务募投项目变更情况 2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议，同意变更针织设 备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为 公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。具体内容详见2017 年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的公告。 （二）分销业务的变更情况 2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司变更分 销业务募投项目实施主体和实施地点，即由全资子公司贝能国际单一主体实施变 更为全资子公司贝能国际和全资子公司福建贝能共同实施；实施地点由贝能国际 的注册和经营所在地中国香港变更为贝能国际和福建贝能的注册和经营所在地 中国香港和福建福州。具体内容详见2017年10月28日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2018年3月22日召开的公司第二届董事会第十二次会议，同意全资子公司 贝能国际在汇丰银行（中国）有限公司上海分行开设募集资金专户，存储、管理 增资全资子公司贝能国际的募集资金19,757.44万元，同时不在原定的招商银行 股份有限公司离岸金融中心开设募集资金专户。公司及其全资子公司贝能国际已 与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体 内容详见2018年3月23日和2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不 存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2018年8月1日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 51,853.40 本半年度投入募集资金总额 1,627.65 募集资金净额 47,120.44 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,003.76 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本半年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大 变化 针织横机电脑 控制系统生产 建设项目 无 15,304.94 15,304.94 15,304.94 66.75 552.08 -14,752.86 3.61% 不适用 不适用 不适用 否 针织设备控制 系统研发中心 项目 无 3,492.14 3,492.14 3,492.14 1,250.35 1,977.83 -1,514.31 56.64% 不适用 不适用 不适用 否 电机控制芯片 应用方案开发 与推广项目 无 14,718.89 14,718.89 14,718.89 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 智能家居芯片 应用方案开发 与推广项目 无 8,732.13 8,732.13 8,732.13 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 工业互联芯片 应用方案开发 与推广项目 无 2,277.51 2,277.51 2,277.51 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 2,594.83 2,594.83 2,594.83 310.55 2,473.85 -120.99 95.34% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 47,120.44 47,120.44 47,120.44 1,627.65 5,003.76 — — — - — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股 票2,567万股，并于2017年7月6日在上海证券交易所上市。 制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”处于基建施工阶段。 分销业务募投项目的主要实施主体为全资子公司贝能国际，其注册地和经营所在地均为中国香港。公司 对贝能国际的增资属跨境投资，至2018年6月6日，已办理完毕相关审批手续。但由于市场竞争加剧、人民 币对美元持续贬值、IC产品供货紧张等外部环境不确定性因素增多，导致分销业务利润下滑。因此，公司正 在审慎评估分销业务募投项目实施的可行性。 除分销业务募集资金尚未使用外，其他募投项目均按计划开展中，并按照规定及时披露进展情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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