[公告]中国核建:关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临2018-033 中国核工业建设股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会 第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编 制了本公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告，报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1011号文件)核准，本公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）52,500万股（每股面值1元）， 发行价格为每股人民币3.47元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元，扣除总发 行费用人民币55,347,600.00元，实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00元。 上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报 字[2016]第727960号《验资报告》。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 账户状态 北京银行股份有限公 司五棵松支行 20000025652600006130610 2016/5/31 106,402,400.00 - 注销 中国建设银行股份有 限公司北京长安支行 11001028100053018112 2016/5/31 539,853,300.00 - 注销 交通银行股份有限公 司北京西区支行 110060587018800012052 2016/5/31 200,000,000.00 - 注销 中国农业银行股份有 限公司总行营业部 81600001040015812 2016/5/31 520,000,000.00 - 注销 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 账户状态 上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行 亚运村支行 91160155100000360 2016/5/31 100,000,000.00 - 注销 招商银行股份有限公 司北京分行营业部 110907783910908 2016/5/31 220,000,000.00 - 注销 中信银行股份有限公 司万柳支行 8110701013300506494 2016/5/31 100,000,000.00 - 注销 合 计 - - 1,786,255,700.00 - - 注1：初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用19,853,300.00元（包括前期已预付 承销及保荐费用200万元、审计及验资费用1,120.43万元、律师费用200万元、用于发行的信息披 露费用315万元、发行手续费用149.90万元）； 注2：北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于2018年5月 21日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号：11001028100053018112）于2018年 5月22日注销，中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040015812）、中信银行 股份有限公司万柳支行（账号：8110701013300506494）和交通银行股份有限公司北京西区支行（账 号：110060587018800012052）于2018年5月17日注销，上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行亚运村支行（账号：91160155100000360）于2018年5月18日注销，招商银行股份有限公司北 京分行营业部（账号：110907783910908）于2018年5月15日注销 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2018年6月30日止，首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见 本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 2017年4月25日和2017年5月26日，经公司第二届董事会第三十次会议、第二 届监事会第十一次会议和2016年度股东大会审议通过，并经公司上市保荐机构核查后， 公司终止购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能 力建设项目等募集资金投资项目的后续投入，将剩余的募集资金30,305.38万元及相应 利息全部用于永久性补充公司流动资金。详情请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊 载的相关公告（公告号：临2017-007、临2017-008、临2017-012、2017-022）。 截至2018年6月30日，上述募集资金投入项目终止剩余的募集资金本金30,305.38 万元，已全部转为永久性补充流动资金，募集资金专户产生的利息在专户销户后，即随 同转为永久性补充流动资金。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司募集资金投资项目先期投入合计447,113.40万元，拟使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金128,900.34万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第 八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核 报告，上市保荐机构出具了核查意见，并于2016年7月20日予以公告。截至2018年 6月30日，上述置换事项已全部实施完毕。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 无。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下： 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效 益 最近两年及一期实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2016年度 2017年度 2018年1-6 月 1 核电工程建造 筹建项目 - - - - - - 不适用 2 购置核电建造 施工设备项目 - - - - - - 不适用 3 核电工程与核 工程技术研究 项目 - - - - - - 不适用 4 公司信息化能 力建设项目 - - - - - - 不适用 5 海安县保障房 建设移交项目 - - 3,762.18 2,034.40 127.47 5,924.05 是 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 无。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 无。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2018年8月1日 附表1：前次募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日） 实际募集资金净额 176,640.24 已累计使用募集资金总额：176,640.24 各年度使用募集资金净额： 176,640.24 变更用途的募集资金净额： 30,305.38 2016年度： 146,334.86 变更用途的募集资金净额比例： 17.16% 2017年度： 30,305.38 2018年1-6月： 0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 核电工程建造筹 建项目 核电工程建造 筹建项目 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 - 不适用 2 购置核电建造施 工设备项目 购置核电建造 施工设备项目 22,000.00 7,422.06 7,422.06 22,000.00 7,422.06 7,422.06 - 不适用 3 核电工程与核工 程技术研究项目 核电工程与核 工程技术研究 项目 10,000.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 - 不适用 4 公司信息化能力 建设项目 公司信息化能 力建设项目 10,000.00 1,772.56 1,772.56 10,000.00 1,772.56 1,772.56 - 不适用 5 海安县保障房建 设移交项目 海安县保障房 建设移交项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 2016/11/15 6 补充公司流动资 金 补充公司流动 资金 10,640.24 40,945.62 40,945.62 10,640.24 40,945.62 40,945.62 - 不适用 合计 176,640.24 176,640.24 176,640.24 176,640.24 176,640.24 176,640.24 - 中财网
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