[公告]亚威股份:关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-030 江苏亚威机床股份有限公司 关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监 管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现 将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发 行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人 民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚 会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。 2015年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核 准，向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金 34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权，同时非公 开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009股，募集配 套资金35,179,991.35元，扣除发行费用7,903,800.00元后的募集资金净额为 27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年9月17日 对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕 31号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用金额 本报告期使用金额 累计利息收 入净额 报告期末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流 动资金 82,954.16 1,487.46 2,410.73 3,811.93 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江 苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办 法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存 放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的 情形。 公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中 国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募 集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 公司于2015 年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股 份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管 协议的履行情况良好。截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 金额 （其中以定期存款形式 存放的款项余额） 中国工商银行股份有限公司江都城中支行 1108810329200008816 38,119,277.96 36,000,000.00 中国银行股份有限公司江都支行 488458227759 0.00 招商银行江都支行 514902103210899 32.59 中国建设银行股份有限公司江都支行 32001747752052504207 0.00 合计 38,119,310.55 36,000,000.00 三、2018年半年募集项目资金的实际使用情况 2018年半年度募集资金实际使用的具体情况如下： 单位：万元 募集资金总额 85,842.82 报告期投入募集资金总额 1,487.46 已累计投入募集资金总额 84,441.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金投资项目的资金使用情况 数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项 目；收购朱正强等5名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权项目：项目预计总投资28,087.62 万元，报告期内投入0元，截止到本报告期末已投入资金28,005.71万元。 2、超募资金使用情况 2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及 补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上 述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。 2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板 校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》 及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建 设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金24,254.14万元。 2014年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司 进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项目，目前合 资公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本报告期末，该项目已使用超募资 金6,575.07万元。 2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室 的议案》，公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金6,646.70万元。 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告期 实现的效 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含部 分变更) 总额 (1) 金额(2) 进度(3) ＝ (2)/(1) 可使用 状态日 期 益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术 改造项目 否 9,920 9,920 9,948.18 100.28% 2011年 12月31 日 1,829.09 是 否 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目 否 8,196 8,196 8,164.37 99.61% 2012年 06月30 日 309.95 否 否 大型数控板料折弯 机技术改造项目 否 7,244 7,244 7,165.54 98.92% 2012年 06月30 日 325.37 否 否 收购朱正强等5名 交易对象持有的无 锡创科源激光装备 有限公司94.52%股 权 否 2,727.62 2,727.62 2,727.62 100.00% 2016年 08月28 日 -453.65 否 否 承诺投资项目小计 -- 28,087.62 28,087.62 28,005.71 -- -- 2, 010.76 -- -- 超募资金投向 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目二期 否 5,620 5,620 5,354.97 95.28% 2013年 12月31 日 否 否 数控折弯机技术改 造项目 否 12,540 12,540 12,773.88 101.87% 2013年 12月31 日 1,473.55 否 否 研发中心项目 否 7,020 7,020 6,125.29 87.25% 2016年 12月31 日 否 机器人业务合资经 营及技术许可合作 项目 否 7,250 7,250 6,575.07 90.69% 2016年 12月31 日 否 企业实验室 否 7,040 7,040 1,487.46 6,646.70 94.41% 2017年 05月31 日 否 归还银行贷款（如 有） -- 12,960 12,960 0 12,960 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 0 6,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 1,487.46 56,435.91 -- -- 1,473.55 -- -- 合计 -- 86,517.62 86,517.62 1,487.46 84,441.62 -- -- 3,484.31 -- -- 未达到计划进度或 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，机床工具行业整体 虽有一定回暖势头，但仍然处于低位运行状态，市场竞争愈加激烈，导致募投项目达产后， 由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。 收购朱正强等5名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权项目未达到 预计效益的主要原因：收购创科源项目完成后，因三维激光切割系统业务市场竞争不断加剧， 整体业绩下滑，因此上述项目实现效益未达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股 （A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元， 扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超 募金额为人民币：57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司 用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募 资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的 议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部 分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的 建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金24,254.14万元。2014年6月22日，亚威 股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器 人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项 目，目前合资公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本 报告期末，该项目已使用超募资金6,575.07万元。2015年5月6日，公司第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金 中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金6,646.70万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份 有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股 份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金 额的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户 存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金 使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情 况。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月七日 中财网
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