[公告]药明康德:前次募集资金使用情况的报告
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-026 无锡药明康德新药开发股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、到账时间及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678号文）核准，无锡药明康德新药 开发股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A股）股票计104,198,556股，发行价格为每股人民币21.60元，股票发 行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60元后，实际募集资金净额计人民币2,130,285,400.00元。实际到账 金额计人民币2,160,661,257.22元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人 民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用计人民币17,857,442.57元）。上 述资金已于2018年5月2日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第00197号验资报告。 为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份 有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下 简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》， 开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 本公司将上述募集资金分别存放于本公司在平安银行股份有限公司上海分 行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为15062018041800）、招商银行 股份有限公司上海自贸试验区分行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金专项 人民币账户（账号为322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公 司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为98460078801700000461）。 本公司于2018年5月14日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同 意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下 简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”） 和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”，苏州药明、天津药 明和上海药明合称“子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。 鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规以及《无锡药明 康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、子 公司和子公司新开立募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》。 前述根据《募集资金专户存储四方监管协议》开立的募集资金存储专户（四 方）情况如下： 单位：人民币元 银行 开户公 司名称 银行账号 初始增资金额 专户用途 上海浦东发展银行 股份有限公司宝山 支行 苏州药 明 98460078801200000493 338,229,310.00 苏州药物安全评价 中心扩建 平安银行股份有限 公司天津滨海支行 天津药 明 15000093177419 384,120,328.00 天津化学研发实验 室扩建升级项目 招商银行股份有限 公司上海自贸试验 区分行营业部 上海药 明 510902047310103 200,000,000.00 药明康德总部基地 及分析诊断服务研 发中心（91#、93#） 截至2018年6月30日止，本公司及子公司募集资金银行账户的期末余额合 计人民币41,112,931.22元，具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行名称 开户公 司名称 开户账号 资金到 账时间 2018年5月2日 初始存放金额 2018年6月30 日存放余额 开户银行名称 开户公 司名称 开户账号 资金到 账时间 2018年5月2日 初始存放金额 2018年6月30 日存放余额 平安银行股份 有限公司上海 分行营业部 本公司 15062018041800 2018年 5月2日 564,000,000.00 1,185,692.29 招商银行股份 有限公司上海 自贸试验区分 行营业部 本公司 510902041010802 200,000,000.00 110,366.67 交通银行股份 有限公司无锡 河埒口支行 本公司 322000611018018030891 669,461,457.22 1,090,361.83 上海浦东发展 银行股份有限 公司宝山支行 本公司 98460078801700000461 727,199,800.00 443,174.03 上海浦东发展 银行股份有限 公司宝山支行 苏州药 明 98460078801200000493 不适用 0.00 34,151,064.62 平安银行股份 有限公司天津 滨海支行 天津药 明 15000093177419 0.00 4,128,938.45 招商银行股份 有限公司上海 自贸试验区分 行营业部 上海药 明 510902047310103 0.00 3,333.33 合计 2,160,661,257.22 41,112,931.22 注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 净额298.59万元。 二、本期间募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2018年6月30日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对 照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费 用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金人民币30,083.25万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金1,251.84 万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具 《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第E00234号）。截至2018 年6月30日，前述以募集资金置换已支付发行费用的自有资金1,251.84万元尚 未实施完成。 上述募集资金投资项目的具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 截至2018年4月30日止 自筹资金预先投入金额 置换金额 1 苏州药物安全评价中心扩建项目 2,487.84 2,487.84 2 天津化学研发实验室扩建升级项目 7,595.41 7,595.41 3 药明康德总部基地及分析诊断服务 研发中心（91#、93#） 20,000.00 20,000.00 合计 30,083.25 30,083.25 （四）闲置募集资金情况说明 本公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过 150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限 自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资 金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 根据前述决议，本公司分别于2018年5月和2018年6月在董事会决议授权 范围内对闲置募集资金进行现金管理，具体的投资理财产品情况如下： 序 号 委托 方 受托方 委托理财产 品 金额 （万 元） 认购日 到期日 期 限 预期年 化收益 率 1 本公 司 上海浦东发展 银行股份有限 公司宝山支行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 （保本型） 38,890 2018年5 月15日 2018年8 月14日 90 天 4.60% 序 号 委托 方 受托方 委托理财产 品 金额 （万 元） 认购日 到期日 期 限 预期年 化收益 率 2 本公 司 平安银行股份 有限公司上海 分行营业部 结构性存款 （保本型） 17,900 2018年5 月15日 2018年8 月15日 92 天 4.45% 3 本公 司 交通银行股份 有限公司无锡 河埒口支行 蕴通财富定 期型结构性 存款（保本 型） 35,000 2018年5 月14日 2018年6 月19日 35 天 4.70% 4 本公 司 交通银行股份 有限公司无锡 河埒口支行 蕴通财富定 期型结构性 存款（保本 型） 30,000 2018年5 月14日 2018年8 月13日 90 天 4.9% 5 天津 药明 平安银行股份 有限公司天津 滨海支行 结构性存款 （保本型） 8,200 2018年5 月24日 2018年8 月24日 92 天 4.45% 6 苏州 药明 上海浦东发展 银行股份有限 公司宝山支行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 （保本型） 20,000 2018年5 月23日 2018年 11月20 日 180 天 4.80% 7 天津 药明 平安银行股份 有限公司天津 滨海支行 结构性存款 （保本型） 18,000 2018年6 月20日 2018年9 月20日 92 天 4.75% 8 天津 药明 平安银行股份 有限公司天津 滨海支行 结构性存款 （保本型） 2,000 2018年6 月20日 2018年7 月20日 30 天 4.00% 9 天津 药明 平安银行股份 有限公司天津 滨海支行 结构性存款 （保本型） 2,000 2018年6 月20日 2018年8 月20日 61 天 4.70% 10 苏州 药明 宁波银行股份 有限公司无锡 滨湖支行 结构性存款 （保本型） 5,000 2018年6 月20日 2018年9 月20日 92 天 4.95% 截至2018年6月30日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额 为人民币141,990.00 万元。2018年5月2日至2018年6月30日止期间本公司 及子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币157.74 万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目中，苏州药物安全评价中心 扩建项目和天津化学研发实验室扩建升级项目因尚在建设期暂未实现收益。药明 康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）项目于2018年5月末建设 完成投入使用，2018年5-6月实现的效益无法与预期效益进行对比。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 本公司前次募集资金投资项目中补充流动资金项目，与公司所有经营活动相 关，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承 诺20%（含20%）以上的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 截至2018年6月30日，前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 146,101.29万元（其中141,990.00万元用于现金管理购买理财产品，4,111.29万 元存放于监管银行），占募集资金总额的64.91%。上述募集资金尚未全部使用的 主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。公司对闲置 募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安 全的前提下进行的，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影 响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适 度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更 多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 特此公告。 附表：募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日） 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2018年8月7日 附表：募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日） 单位：人民币万元 募集资金总额： 225,068.88 已累计使用募集资金总额：81,720.41 募集资金净额： 213,028.54 已累计使用募集资金净额：69,680.07 2018年5月2日至2018年6月30日止期间： 变更用途的募集资金总额： 无 已累计使用募集资金总额：81,720.41 变更用途的募集资金总额比例： 无 已累计使用募集资金净额：69,680.07 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 苏州药物安全 评价中心扩建 项目 苏州药物安全 评价中心扩建 项目 72,719.98 72,719.98 5,419.37 72,719.98 72,719.98 5,419.37 67,300.61 2020年12月31 日 2 天津化学研发 实验室扩建升 级项目 天津化学研发 实验室扩建升 级项目 56,400.00 56,400.00 7,819.58 56,400.00 56,400.00 7,819.58 48,580.42 2020年12月31 日 3 药明康德总部 基地及分析诊 断服务研发中 心（91#、93#） 药明康德总部 基地及分析诊 断服务研发中 心（91#、93#） 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 于2018年5月31 日 已完工 4 补充流动资金 补充流动资金 63,908.56 63,908.56 36,441.12 63,908.56 63,908.56 36,441.12 27,467.44 不适用 合计 213,028.54 213,028.54 69,680.07 213,028.54 213,028.54 69,680.07 143,348.47 中财网
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