[公告]派思股份:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-060 大连派思燃气系统股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，将本公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637号）核准，非公开发行人民币普通股 （A股）40,107,277股，发行价格为人民币13.05元/股，发行募集资金总额为人 民币523,399,964.85元，扣除发行费用人民币20,039,642.28元，募集资金净额为 人民币503,360,322.57元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于2017年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2017]5221 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况 2017年度，本公司使用募集资金24,101.13万元，募集资金使用情况为：（1） 上述募集资金到位前，截至2017年11月20日止，公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入8,132.63万元，募集资金到位后，截至2017年12月31日止 公司实际以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,214.00万 元；（2）直接投入募集资金项目14,495.63万元（3）使用募集资金补充流动资金 2,391.50万元。 2018年上半年度，本公司使用募集资金12,453.15万元，募集资金使用情况 为：（1）公司实际以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 918.15万元；（2）直接投入募集资金项目11,535.00万元。 截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金36,554.28万元；扣除累计 已使用募集资金后，募集资金余额为13,781.75万元，募集资金专用账户利息 130.85万元（其中利息收入133.92万元，手续费支出3.07万元），自有资金垫付 发行费用及税金金额95.46万元，开立未到期银行承兑汇票支付募投项目工程款 缴纳保证金金额501.84万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为 13,506.22万元。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 （一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况 2017年11月6日，公司与子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司、孙公司山 东派思新能源发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天 国富”）与广发银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大 连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、中国光大银行股份有限公司大 连软件园支行、交通银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、华夏银行股份 有限公司大连分行、中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行分别签订了募集资 金三方监管协议及募集资金四方监管协议，在上述7家银行开立募集资金专户， 其中广发银行股份有限公司大连分行账号为9550880048955900375，上海浦东发 展银行股份有限公司大连分行账号为75010078801800000372，招商银行股份有 限公司大连开发区支行账号为411902327110666，中国光大银行股份有限公司大 连软件园支行账号为35760188000502890、35760188000524748，交通银行股份 有限公司大连经济技术开发区分行账号为212060060018000017915，华夏银行股 份有限公司大连分行账号为11866000000031036，中国农业银行股份有限公司鄂 托克旗支行账号为05393101040009269。 上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 广发银行股份有限公司大连分行 9550880048955900375 5,038.83 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 75010078801800000372 3.56 招商银行股份有限公司大连开发区支行 411902327110666 5,165.58 中国光大银行股份有限公司大连软件园支行 35760188000502890 1.18 交通银行股份有限公司大连经济技术开发区分行 212060060018000017915 0.73 华夏银行股份有限公司大连分行 11866000000031036 0.63 中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行 05393101040009269 2,829.55 中国光大银行股份有限公司大连软件园支行 35760188000524748 466.16 合计 13,506.22 三、 本年度募集资金的实际使用情况 公司募集资金使用情况对照表详见附表1。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 大连派思燃气系统股份有限公司董事会 2018年8月8日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 50,336.03 本年度投入募集资金总额 12,453.15 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 36,554.28 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额（1） 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(2) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (3) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%)(5) ＝(3)/(2) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 鄂尔多斯一期 110*104NM3/d天然气 液化工厂建设项目 否 43,950.00 43,950.00 43,950.00 9,198.13 30,533.68 — 69.47 2018年12 月 — — 否 济南力诺派思 2*1.8MW天然气分布 式能源站项目 否 4,090.00 4,090.00 4,090.00 3,255.02 3,629.11 — 88.73 2018年7月 — — 否 补充流动资金 否 4,300.00 4,300.00 4,300.00 2,391.50 — — — — — 否 合计 — 52,340.00 52,340.00 52,340.00 12,453.15 36,554.28 — — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 非公开发行股票不存在项目可行性发生重大变化的情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 非公开发行募集资金到位前，截至2017年11月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投 入8,132.63万元，募集资金到位后，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司用募集资金置 换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,132.63万元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。截至2018年6月30日止，公司实际以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金8,132.15万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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